中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书(2025年3月)

     中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 中欧价值发现夹杂型证券投资基金     更新招募领会书  基金看护东说念主：中欧基金看护有限公司 基金托管东说念主：中国征战银行股份有限公司      二〇二五年三月        第 1 页 共 132 页                 中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）                    环节领导 （一）本基金经 2009 年 5 月 19 日中国证券监督看护委员会下发的《对于核准中 欧价值发现股票型证券投资基金召募的批复》（证监许可2009412 号）核准， 进行召募。本基金基金合同于 2009 年 7 月 24 日肃穆胜利。本基金股票资产占基 金资产的比例为 60%-95%。根据原《证券投资基金运作看护办法》划定，本基金 为股票型证券投资基金。根据 2014 年 8 月 8 日改良后实行的《公开召募证券投 资基金运作看护办法》（证监会令第 104 号）第三十条第一项的划定，股票基金 的股票资产投资比例要求由原本的“百分之六十以上”调治为“百分之八十以 上”。基金看护东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2015 年 7 月 17 日起将本基金变更为夹杂型证券投资基金，原《中欧价值发现股票型 证券投资基金基金合同》及《中欧价值发现股票型证券投资基金托管公约》中相 关条目亦作念相应调治。 （二）基金看护东说念主保证本招募领会书的内容信得过、准确、无缺。本招募领会书经 中国证监会核准，但中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价 值和收益作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 （三）投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应发扬阅读本招募领会书。 （四）基金的过往功绩并不预示其将来表露。 （五）基金看护东说念主依照恪尽责守、浑厚信用、严慎勤奋的原则看护和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证基金份额持有东说念主的最低收益。 （六）根据相干法律法则的划定及本基金《基金合同》的约定，基金看护东说念主经与 基金托管东说念主协商一致并报中国证监会备案，决定自 2015 年 10 月 8 日起对本基金 加多 E 类份额并相应修改基金合同。基金看护东说念主经与基金托管东说念主协商一致并报中 国证监会备案，决定自 2017 年 1 月 12 日起对本基金加多 C 类份额并相应修改 基金合同。 （七）本基金的投资范围包括存托凭证，存托凭证是由存托东说念主签发、以境外证券 为基础在中国境内刊行，代表境外基础证券权益。存托凭证持有东说念主实践享有的权 益与境外基础证券持有东说念主的权益天然基本绝顶，但并不可等同于径直持有境外基 础证券。投资于存托凭证可能会面对由于境表里市集上市来去执法、上市公司治 理结构、鼓吹权利等各别带来的相干成本和投资风险。在来去和持有存托凭证过                   第 2 页 共 132 页                 中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 程中需要承担的义务及可能受到的限制，应当关切证券来去浩荡具有的宏不雅经济 风险、政策风险、市集风险、不可抗力风险等。      除非另有领会，本《招募领会书》本次更新内容及截止日历如下：  序号      更新内容                      截止日历                   第 3 页 共 132 页                                            中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）                                                          目      录                                                  第 4 页 共 132 页              中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）               第一部分             序论   本招募领会书依据《中华东说念主民共和国民法典》、                       《中华东说念主民共和国证券投资基 金法》(以下简称“《基金法》”)、                 《公开召募证券投资基金运作看护办法》(以 下简称“《运作办法》”)、             《公开召募证券投资基金销售机构监督看护办法》(以 下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息败露看护办法》(以下 简称“《信息败露办法》”)、              《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险看护规 定》（以下简称“《流动性风险看护划定》”）等筹商法律法则及《中欧价值发 现夹杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募领会书阐扬了中欧价值发现夹杂型型证券投资基金 (以下简称“本 基金”或“基金”)的投资标的、策略、风险、费率等与投资东说念主投资决策筹商的 一起必要事项，投资东说念主在作念出投资决策前应仔细阅读本招募领会书。   基金看护东说念主承诺本招募领会书不存在职何空虚纪录、误导性述说或者紧要遗 漏，并对其信得过性、准确性、无缺性承担法律株连。本基金是根据本招募领会书 所载明的尊府央求召募的。本基金看护东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本 招募领会书中载明的信息，或对本招募领会书作念出任何解释或者领会。   本招募领会书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东说念主和本基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行动 自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他有 关划定享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务， 应详细查阅基金合同。                第 5 页 共 132 页             中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）              第二部分             释义  在本招募领会书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 基金或本基金：      指中欧价值发现夹杂型证券投资基金 基金看护东说念主或本基金看护东说念主： 指中欧基金看护有限公司 基金托管东说念主或本基金托管东说念主： 指中国征战银行股份有限公司 基金合同：        指《中欧价值发现夹杂型证券投资基金基金合              同》及对该基金合同的任何有用改良和补充 托管公约：        指基金看护东说念主与基金托管东说念主就本基金签订之《中              欧价值发现夹杂型证券投资基金托管公约》及对              该托管公约的任何有用改良和补充 招募领会书：       指《中欧价值发现夹杂型证券投资基金招募领会              书》过火更新 基金份额发售公告：    指《中欧价值发现股票型证券投资基金份额发售              公告》 法律法则：        指中国现行有用并公布实施的法律、行政法则、              轨范性文献、司法解释、行政规章以过火他对基              金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文牍等 《基金法》：       指 2003 年 10 月 28 日经第十届天下东说念主民代表大              会常务委员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月              三十次会议改良，自 2013 年 6 月 1 日起实施，              并经 2015 年 4 月 24 日第十二届天下东说念主民代表大              会常务委员会第十四次会议《天下东说念主民代表大会              常务委员会对于修改              等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证              券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的改良 《销售办法》：      指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10              月 1 日实施的《公开召募证券投资基金销售机构               第 6 页 共 132 页              中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）               监督看护办法》及颁布机关对其常常作念出的改良 《信息败露办法》：     指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月               《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的               《公开召募证券投资基金信息败露看护办法》及               颁布机关对其常常作念出的改良 《运作办法》：       指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月               法》及颁布机关对其常常作念出的改良 《流动性看护划定》：    指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10               月 1 日实施的《公开召募绽放式证券投资基金流               动性风险看护划定》及颁布机关对其常常作念出的               改良 中国证监会：        指中国证券监督看护委员会 银行业监督看护机构：    指中国东说念主民银行和/或国度金融监督看护总局 基金合同当事东说念主：      指受基金合同敛迹，根据基金合同享有权利并承               担义务的法律主体，包括基金看护东说念主、基金托管               东说念主和基金份额持有东说念主 个东说念主投资者：        指依据筹商法律法则划定可投资于证券投资基               金的天然东说念主 机构投资者：        指依据筹商法律法则划定不错投资于证券投资               基金的、在中华东说念主民共和国境内正当注册登记并               存续或经筹商政府部门批准成立并存续的企业               法东说念主、事迹法东说念主、社会团体或其他组织 及格境外机构投资者：    指适合现行有用的相干法律法则划定不错投资               于中国境内证券市集的中国境外的机构投资者 投资东说念主：          指个东说念主投资者、机构投资者和及格境外机构投资               者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投                第 7 页 共 132 页            中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）             资基金的其他投资东说念主的合称 基金份额持有东说念主：    指依基金合同和招募领会书正当取得基金份额             的投资东说念主 基金销售业务：     指基金看护东说念主或代销机构宣传推介基金，发售基             金份额，办理基金份额的申购、赎回、调换、非             来去过户、转托管及按时定额投资等业务 销售机构：       指直销机构和代销机构 直销机构：       指中欧基金看护有限公司 代销机构：       指适合《销售办法》和中国证监会划定的其他条             件，取得基金代销业务履历并与基金看护东说念主签订             了基金销售处事代理公约，代为办理基金销售业             务的机构 基金销售网点：     指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 注册登记业务：     指基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具             体内容包括投资东说念主基金账户的建立和看护、基金             份额注册登记、基金销售业务的说明、计帐和结             算、代理披发红利、建立并守护基金份额持有东说念主             名册等 注册登记机构：     指办理注册登记业务的机构。本基金注册登记机             构为中国证券登记结算有限株连公司和/或中欧             基金看护有限公司 基金账户：       指注册登记机构为投资东说念主开立的、记录其持有             的、基金看护东说念主所看护的基金份额余额过火变动             情况的账户 基金来去账户：     指销售机构为投资东说念主开立的、记录投资东说念主通过该             销售机构买卖本基金基金份额的变动及结余情             况的账户 基金合同胜利日：    指基金召募达到法律划定及基金合同划定的条             件，基金看护东说念主向中国证监会办理基金备案手续              第 8 页 共 132 页           中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）            完毕，并赢得中国证监会书面说明的日历 基金召募期：     指自基金份额发售之日起至发售收尾之日止的            期间，最长不得跨越 3 个月 存续期：       指基金合同胜利至休止之间的不按时期限 使命日：       指上海证券来去所、深圳证券来去所的往常来去            日 T 日：       指销售机构在划定时候受理投资东说念主申购、赎回或            其他业务央求的使命日 T+n 日：     指自 T 日起第 n 个使命日(不包含 T 日) 绽放日：       指为投资东说念主办理基金份额申购、赎回或其他业务            的使命日 来去时候：      指绽放日基金接受申购、赎回或其他来去的时候            段 认购：        指在基金召募期内，投资东说念主央求购买基金份额的            行动 申购：        指基金合同胜利后，投资东说念主根据基金合同和招募            领会书的划定央求购买基金份额的行动 赎回：        指基金合同胜利后，基金份额持有东说念主按基金合同            划定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 销售处事费：     指从基金资产入网提的，用于本基金市集引申、            销售以及基金份额持有东说念主处事的用度 基金份额类别：    指本基金根据注册登记机构或申购费、销售处事            费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类            别，各基金份额类别分辨树立代码，分辨计较和            公告基金份额净值和基金份额累计净值 场外或柜台：     指通过深圳证券来去所除外的销售机构办理基            金份额认购、申购和赎回等业务的局面 场内或来去所：    指通过深圳证券来去所会员单元并利用深圳            证券来去所绽放式基金来去系统办理基金份             第 9 页 共 132 页             中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）              额认购、申购、赎回和上市来去等业务的场              所 注册登记系统：      指中国证券登记结算有限株连公司绽放式基金              登记结算系统或中欧基金看护有限公司基金注              册登记系统 证券登记结算系统：    指中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司              证券登记结算系统 系统内转托管：      指基金份额持有东说念主将持有的基金份额在注册登              记系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记              结算系统内不同会员单元（席位）之间进行转托              管的行动 跨系统转登记：      指基金份额持有东说念主将持有的基金份额在中国证              券登记结算有限株连公司绽放式基金登记结算              系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行              为。除非基金看护东说念主另行公告，本基金不扶植 C              类、E 类基金份额进行跨系统转登记 基金调换：        指基金份额持有东说念主按照本基金合同和基金看护              东说念主届时有用公告划定的条件，央求将其持有基金              看护东说念主看护的、某一基金的基金份额调换为基金              看护东说念主看护的、且由团结注册登记机构办理注册              登记的其他基金基金份额的行动 浩荡赎回：        指本基金单个绽放日，基金净赎回央求(赎回申              请份额总和加上基金调换中转出央求份额总和              后扣除申购央求份额总和及基金调换中转入申              请份额总和后的余额)跨越上一日基金总份额的 流动性受限资产：     指由于法律法则、监管、合同或操作费劲等原因              无法以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于              到期日在 10 个来去日以上的逆回购与银行按时              第 10 页 共 132 页             中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）              进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、              停牌股票、指引受限的新股及非公开刊行股票、              资产扶植证券、因刊行东说念主债务失约无法进行转让              或来去的债券等 元：           指东说念主民币元 基金收益：        指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证              券价差、银行进款利息、已兑现的其他正当收入              及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 基金资产总值：      指基金领有的各样有价证券、银行进款本息、基              金应收申购款过火他资产的价值总和 基金资产净值：      指基金资产总值减去基金欠债后的价值 基金份额净值：      指计较日基金资产净值除以计较日基金份额总              数 基金资产估值：      指计较评估基金资产和欠债的价值，以详情基金              资产净值和基金份额净值的过程 指定媒介：        指中国证监会指定的用以进行信息败露的天下              性报刊及指定互联网网站（包括基金看护东说念主网              站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子败露              网站）等媒介 不可抗力：        指本基金合同当事东说念主无法预想、无法对抗、无法              幸免且在本基金合同由基金看护东说念主、基金托管东说念主              签署之日后发生的，使本基金合同当事东说念主无法全              部或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不              限于激流、地震过火他天然灾害、干戈、骚乱、              失火、政府征用、充公、恐怖进攻、传染病传播、              法律法则变化、突发停电或其他突发事件、证券              来去所非往常暂停或罢手来去 基金居品尊府概要：    指《中欧价值发现夹杂型证券投资基金基金居品              尊府概要》过火更新              第 11 页 共 132 页 中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）  第 12 页 共 132 页                        中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）                       第三部分         基金看护东说念主      一、基金看护东说念主概况 厦 8、10、16 层                                       注册本钱 序号             鼓吹称号                                  比例                                     （东说念主民币/万元）          WP Asia Pacific Asset         华平亚太资产看护有限公司       上海睦亿投资看护合伙企业(有限             合伙)       上海穆延投资看护合伙企业(有限             合伙)                           第 13 页 共 132 页                   中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）           共 计                        22，000     100%      注：因四舍五入，股权比例加总存在尾差。      二、主要东说念主员情况      窦玉明先生，中国籍。清华大学经济看护学院本科、硕士，好意思国杜兰大学 MBA。现任中欧基金看护有限公司董事长，上海盛立公益基金会理事，国寿投资 保障资产看护有限公司寂然董事、上海市浦东新区陆家嘴金融城商会会长。曾任 职于君安证券有限公司、大成基金看护有限公司。历任嘉实基金看护有限公司投 资总监、总司理助理、副总司理兼基金司理，富国基金看护有限公司总司理、董 事。      周朗朗先生，中国香港籍。加拿大西安大略大学本科，清华大学高档看护东说念主 职工商看护硕士。现任中欧基金看护有限公司副董事长，好意思国华平投资集团中国 区联席总裁、中国金融及企业处事行业和工业科技投资行业主管合伙东说念主、董事总                     第 14 页 共 132 页                       中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 司理，河南华夏耗尽金融股份有限公司董事。历任瑞士信贷第一波士顿（加拿大） 银行和花旗银行（香港）投资银行部分析师。    张园园女士，中国籍。毕业于重庆大学本科、硕士。现任中欧基金看护有限 公司董事，国都景瑞投资有限公司总司理、董事。历任重庆外洋相信股份有限公 司北京业务看护总部副总司理、金融市集业务部执行总裁。    刘建平先生，中国籍。北京大学法学学士、法学硕士，好意思国亚利桑那州立大 学凯瑞商学院工商看护博士。现任中欧基金看护有限公司董事、总司理兼首席信 息官，中欧基金外洋有限公司董事长，中国外洋经济贸易仲裁委员会仲裁人。历 任北京大学进修，中国证券监督看护委员会基金监管部副处长，上投摩根基金管 理有限公司督察长。    樊扬先生，中国籍。澳大利亚麦考里大学经济学硕士，清华大学高档工商管 理硕士。现任中欧基金看护有限公司寂然董事。历任 CPPIB PE Investment Asia Limited 董事总司理，Citron PE Investment (Hong Kong) 2016 Limited 董事 总司理，中信产业基金看护公司投资总监，外洋金融公司中国代表处投资官员、 高档投资官员，北京鹏联投资参谋人有限公司副总裁，德勤盘问（上海）有限公司 北京分公司高档盘问参谋人、司理，荷兰银行北京分行信贷司理，渣打银行天津分 行信贷助理。    钟炜先生，中国籍。毕业于西北政法大学本科。现任中欧基金看护有限公司 寂然董事，北京市康达（广州）讼师事务所讼师。历任北京市康达（广州）讼师 事务所广州分所主任，北京市康达讼师事务所讼师、高档合伙东说念主，陕西省洋县东说念主 民法院副院长。    戴国强先生，中国籍。上海财经大学金融专科硕士，复旦大学外洋金融系世 界经济专科博士。现任中欧基金看护有限公司寂然董事，上海财经大学金融学教 授、上海财经大学青岛资产看护研究院名誉院长，中国绿地博大绿泽集团有限公 司寂然董事，上海袅之体裁艺术创作有限公司执行董事，利群营业集团股份有限 公司寂然董事，江苏昆山农村营业银行股份有限公司寂然董事。历任上海财经大 学金融系副主任，上海财经大学财务金融学院副院长，上海财经大学金融学院常 务副院长、院长、党委布告，上海财经大学 MBA 学院院长兼布告，上海财经大学 商学院直属党支部布告兼副院长。                         第 15 页 共 132 页                中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）   顾飞先生，中国籍。中国社会科学院工商看护硕士。现任中欧基金看护有限 公司监事会主席，国都创业投资有限株连公司副总司理。历任北京锦润投资看护 有限公司客户部总司理，重庆国投资产投资看护有限公司大客户部副总司理，重 庆外洋相信股份有限公司相信司理，天风证券股份有限公司来去员，星河德睿资 本看护有限公司投资司理。   江知玥女士，中国籍。剑桥大学地产金融专科硕士。现任中欧基金看护有限 公司监事，好意思国华平投资集团股权投资部投资司理。历任好意思国银行公司全球市集 部司理，上海维信荟智金融科技有限公司策略贪图司理，瑞士信贷（香港）有限 株连公司投资银行部分析师。   李琛女士，中国籍。同济大学计较机及应用专科学士。现任中欧基金看护有 限公司监事、搭理贪图总监。历任大连证券上海番禺路营业部系统看护员，大通 证券上海番禺路营业部客户处事部主管。 刘京鹏先生，中国籍。复旦大学金融学硕士。现任中欧基金看护有限公司监事、 策略贪图及业务发展总监。历任华宸将来基金看护有限公司居品与金融工程部产 品司理。   刘建平先生，中欧基金看护有限公司总司理，中国籍。简历同上。   卢纯青女士，中欧基金看护有限公司副总司理、权益投决会委员、投资总监、 基金司理，中国籍。加拿大圣玛丽大学金融学硕士。历任北京毕马威华振司帐师 事务所审计，中信基金看护有限株连公司研究员，银华基金看护有限公司研究员、 行业主管、研究总监助理、研究副总监。   许欣先生，中欧基金看护有限公司副总司理，上海中欧资产基金销售有限公 司执行董事，中欧基金外洋有限公司董事，中国籍。中国东说念主民大学金融学硕士， 中欧外洋工商学院 EMBA。历任华安基金看护有限公司北京分公司投资参谋人，嘉 实基金看护有限公司机构搭理部总监，富国基金看护有限公司总司理助理。   卞玺云女士，中欧基金看护有限公司督察长，中欧盛世资产看护（上海）有 限公司董事，振作天成投资看护（南平）有限公司董事，中欧私募基金看护（上 海）有限公司董事，中国籍。清华大学五说念口金融学院 EMBA。历任毕马威司帐 师事务所助理审计司理，银华基金看护有限公司投资看护部副总监，中欧基金管 理有限公司风控总监。                 第 16 页 共 132 页               中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）   于岚女士，中欧基金看护有限公司财务负责东说念主/东说念主力资源总监，上海中欧财 富基金销售有限公司监事，中欧盛世资产看护（上海）有限公司董事，中欧私募 基金看护（上海）有限公司董事，中国籍。上海财经大学金融学硕士、上海交通 大学高档金融学院 EMBA。历任上海证券信息有限公司总裁行政助理，中欧基金 看护有限公司总司理助理、运营副总监、行政部总监。   （1）现任基金司理    姓名          柳世庆                性别          男                                  最高学    国籍           中国                          研究生、硕士                                 历、学位           安信证券股份有限公司研究员，鸿说念投资看护有限公司研究 其他公司历任    员 ，民生加银基金看护有限公司研究员、基金司理助理、           投资部总监、权益资产条线投资决策委员会成员、基金司理  本公司历任                    居品司理  本公司现任                    基金司理 本基金司理所管                居品称号             起任日历         离任日历 理基金具体情况           中欧价值发现夹杂型证券投资         2025 年 03                 基金              月 21 日           中欧成长优选申报生动配置混         2025 年 03            合型发起式证券投资基金          月 21 日    姓名           沈悦                性别          女                                 最高学历、       研究生、硕    国籍           中国                                   学位          士 其他公司历任        中国征战银行天津市开发分行管培生  本公司历任           研究助理、研究员、投资助理  本公司现任                   基金司理 本基金司理所管       居品称号              起任日历        离任日历                第 17 页 共 132 页                  中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 理基金具体情况              中欧成长优选申报生动配置             2020 年 05              夹杂型发起式证券投资基金              月 12 日              中欧后劲价值生动配置夹杂             2020 年 05                 型证券投资基金                月 12 日              中欧价值发现夹杂型证券投             2020 年 05                    资基金                 月 12 日              中欧恒利三年按时绽放夹杂             2020 年 07                 型证券投资基金                月 31 日              中欧丰泓沪港深生动配置混             2020 年 07   2024 年 09                合型证券投资基金                月 31 日      月 06 日              中欧聚优港股通夹杂型发起             2023 年 04                 式证券投资基金                月 11 日  姓名             蓝小康                   性别             男                                                   研究生、博  国籍              中国                 最高学历、学位                                                      士           日信证券研究所行业研究员，新华基金看护有限公司行业研究 其他公司历           员，毕盛资产看护有限公司投资司理，北京新华汇嘉投资看护   任                        有限公司研究总监 本公司历任                          无 本公司现任        权益投决会委员/价值组组长/基金司理/投资司理 本基金司理 所看护基金           居品称号                 起任日历         离任日历 具体情况           中欧价值发现夹杂型证券投资 2017 年 05 月 11                  基金                    日           中欧红利优享生动配置夹杂型 2018 年 04 月 20               证券投资基金                   日                    第 18 页 共 132 页                 中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）         中欧融恒平衡夹杂型证券投资 2023 年 03 月 21                 基金                  日         中欧价值申报夹杂型证券投资 2023 年 06 月 09                 基金                  日   （2）历任基金司理  基金司理          起任日历                     离任日历  曹名长       2015 年 11 月 20 日         2025 年 01 月 17 日   张燕       2015 年 05 月 29 日         2016 年 11 月 17 日  苟开红       2009 年 10 月 09 日         2015 年 05 月 29 日   王磊       2009 年 07 月 24 日         2010 年 09 月 02 日   权益投资决策委员会：葛兰、卢纯青、蓝小康、曲径、王培、周蔚文担任委 员会委员，周蔚文担任委员会主席；   固收投资决策委员会：陈凯杨、邓欣雨、雷志强、吕修磊、王申、邵凯、闫 沛贤担任委员会委员，邵凯担任委员会主席；   多资产投资决策委员会：黄华、华李成、吕修磊、桑磊、许文星担任委员会 委员，黄华担任委员会主席。   三、基金看护东说念主的职责   根据《基金法》过火他筹商法律法则，基金看护东说念主的权利为：   （1）自本基金合同胜利之日起，依照筹商法律法则和本基金合同的划定独 立运用基金财产；   （2）依照基金合同赢得基金看护费以及法律法则划定或监管部门批准的其 他收入；   （3）发售基金份额；   （4）依照筹商划定利用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （5）在适合筹商法律法则的前提下，制订和调治筹商基金认购、申购、赎                    第 19 页 共 132 页                中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 回、调换、非来去过户、转托管等业务的执法，在法律法则和本基金合同划定的 范围内决定和调治基金的除调高托管费率和看护费率之外的相干费率结构和收 费方式；   （6）根据本基金合同及筹商划定监督基金托管东说念主，对于基金托管东说念主违反了 本基金合同或筹商法律法则划定的行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成重 大损失的情形，应实时报告中国证监会，并选择必要措施保护基金及相干当事东说念主 的利益；   （7）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购和赎回央求；   （8）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券；   （9）自行担任或选拔、更换注册登记机构，获取基金份额持有东说念主名册，并 对注册登记机构的代理行动进行必要的监督和查验；   （10）选拔、更换代销机构，并依据销售代理公约和筹商法律法则，对其行 为进行必要的监督和查验；   （11）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供处事的外部机构；   （12）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （13）照章召集基金份额持有东说念主大会；   （14）法律法则和基金合同划定的其他权利。   根据《基金法》过火他筹商法律法则，基金看护东说念主的义务为：   （1）照章召募基金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同胜利之日起，以浑厚信用、勤奋尽责的原则看护和运用基 金财产；   （4）配备奢华的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋划方式看护和运作基金财产；                  第 20 页 共 132 页              中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）   （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务看护及东说念主事看护等轨制， 保证所看护的基金财产和基金看护东说念主的财产互相寂然，对所看护的不同基金分辨 看护，分辨记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过火他筹商划定外，不得为我方及任何第 三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）计较并公告基金净值信息，详情基金份额申购、赎回价钱；   （9）选择适合合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适合基金合同等法律文献的划定；   （10）按划定受理申购和赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （11）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论说；   （12）编制中期和年度基金论说；   （13）严格按照《基金法》、基金合同过火他筹商划定，履行信息败露及报 告义务；   （14）保守基金营业神秘，不得表露基金投资规划、投资意向等，除《基金 法》、基金合同过火他筹商划定另有划定外，在基金信息公开败露前应予守密， 不得向他东说念主表露；   （15）按照基金合同的约定详情基金收益分派决议，实时向基金份额持有东说念主 分派收益；   （16）依据《基金法》、基金合同过火他筹商划定召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （17）按划定保存基金财产看护业务步履的记录、账册、报表和其他相干资 料；   （18）以基金看护东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益利用诉讼权利或者实施 其他法律行动；   （19）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分派；   （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权 益，应当承担补偿株连，其补偿株连不因其退任而奉命；               第 21 页 共 132 页               中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）   （21）基金托管东说念主违反基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金托管东说念主追偿；   （22）按划定向基金托管东说念主提供基金份额持有东说念主名册尊府；   （23）面对收场、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时论说中国证监会 并文牍基金托管东说念主；   （24）执行胜利的基金份额持有东说念主大会决议；   （25）不从事任何有损基金过火他基金当事东说念主利益的步履；   （26）依照法律法则为基金的利益对被投资公司利用鼓吹权利，为基金的利 益利用因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直给与 理；   （27）法律法则、中国证监会和基金合同划定的其他义务。   四、基金看护东说念主承诺 制轨制，选择有用措施，防御违反《证券法》行动的发生。 险限度轨制，选择有用措施，防御下列行动的发生：   （1）将基金看护东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不屈允地对待看护的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违章承诺收益或者承担损失；   （5）依照法律、行政法则筹商划定，由中国证监会划定辞让的其他行动。 取有用措施，防御违反基金合同行动的发生。 家筹商法律法则及行业轨范，浑厚信用、勤奋尽责。   五、基金司理承诺                第 22 页 共 132 页                 中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 有东说念主谋取最大利益； 不泄漏在职职期间明察的筹商证券、基金的营业神秘、尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资规划等信息；   六、基金看护东说念主的里面限度轨制   （1）健全性原则。里面限度应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级东说念主员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个要领。   （2）有用性原则。通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控要领，维 护内限度度的有用执行。   （3）寂然性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对寂然，公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。   （4）互相制约原则。公司里面部门和岗亭的树立应当权责分明、互相制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的谋划看护方法镌汰运作成本，提高 经济效益，以合理的限度成本达到最好的里面限度效果。   公司的里面限度体绑缚构是一个单干明确、互相牵制的组织结构，各个业务 部门负责本部门的风险评估和监控，监察稽核部负责监察公司的风险看护措施的 执行。具体而言，包括如下组成部分：   （1）董事会：负责制定公司的里面限度政策，对里面限度负完全的和最终 的株连。   （2）监事会：对公司的谋划情况进行查验，并对董事会和看护层履行职责 的情况进行监督。   （3）督察长：寂然利用督察权利，径直对董事会负责；就里面限度轨制和 执行情况寂然时履 行查验、评价、论说、建议职能；向董事会和中国证监会进                  第 23 页 共 132 页                中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 行按时、不按时论说。   （4）投资决策委员会：负责领导基金财产的运作、制定本基金的资产配置 决议和基本的投资策略。   （5）风险限度委员会：负责基金看护东说念主风险看护策略和限度政策、配合突 发紧要风险等事项。   （6）监察稽核部：寂然于其他部门和业务步履，对里面限度轨制的执行情 况进行全面及专项的查验和反馈，使公司在精采的里面限度环境中兑现业务目 标。   （7）业务部门：具体执行公司各项里面限度轨制及政策，确保各项业务活 动正当、合规进行。   （1）部门及岗亭树立体现了职责明确、互相制约原则。   各部门及岗亭均成立明确的授权单干及使命职责，并编制详细的岗亭领会书 和业务经过；建立环节凭据传递及信息疏浚轨制，兑现相干部门、相干岗亭之间 的监督制衡。   （2）严格授权限度。   授权限度联结于公司谋划步履的弥远。公司建立了合理的授权要领和经过， 确保授权轨制的贯彻执行。紧要业务的授权应选择书面形式，明确授权内容和实 效，对已获授权的部门和东说念主员应建立有用的评价和反馈机制。   （3）实行妥贴的岗亭分离。   建立科学的岗亭分离轨制，各业务部门在适合授权的基础上实行妥贴的岗亭 分离。环节业务和岗亭进行物理陡立，投资与来去、来去与计帐、基金司帐与公 司司帐等环节岗亭不得有东说念主员访佛。   （4）建立完善的资产分离轨制。   建立完善的资产分离轨制，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委 托资产实行寂然运作，分辨核算。   （5）建立严实有用的风险看护系统。   风险看护系统包括两方面：一是公司主要业务的风险评估和检测办法、环节 部门风险方针侦察体系以及业务东说念主员说念德风险防守体系等；二是公司生动有用的                 第 24 页 共 132 页             中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 济急、应变措施和危境处理机制。通过严实有用的风险看护系统，对公司表里部 风险进行识别、评估和分析，实时防守和化解风险。   （6）建立无缺的信息尊府保全系统。   信得过、全面、实时、准确地纪录每一笔业务，实时准确地进行司帐核算和业 务记录，无缺妥善地守护好司帐、统计和各项业务尊府档案，确保原始记录、合 同契约、各式信息尊府数据信得过无缺。   基金看护东说念主确知建立里面限度系统、撑持其有用性以及有用执行里面限度制 度是基金看护东说念主董事会及看护层的株连，董事会承担最终株连；本基金看护东说念主特 别声明以上对于里面限度和风险看护的败露信得过、准确，并承诺根据市集的变化 和公司的发展不休完善风险看护和里面限度轨制。               第 25 页 共 132 页                   中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）                  第四部分        基金托管东说念主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称号：中国征战银行股份有限公司(简称：中国征战银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东说念主：张金良   成立时候：2004 年 09 月 17 日   组织形式：股份有限公司   注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：持续谋划   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字199812 号   筹商东说念主：王小飞   筹商电话：(021)6063 7103   （二）主要东说念主员情况   中国征战银行总行设资产托管业务部，下设空洞处、基金业务处、证券保障 业务处、搭理相信业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户处事 与业务协同处、运营看护处、跨境与外包看护处、托管应用系统扶植处、内控合 规处等 12 个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东说念主。自 2007 年起，托管部一语气聘用外部司帐师事务所对托管业务进行里面控 制审计，并如故成为通例化的内控使命妙技。   （三）基金托管业务谋划情况   动作国内首批开办证券投资基金托管业务的营业银行，中国征战银行一直秉 持“以客户为中心”的谋划理念，不休加强风险看护和里面限度，严格履行托管 东说念主的各项职责，切实难得资产持有东说念主的正当权益，为资产托付东说念主提供高质料的托 管处事。经过多年稳步发展，中国征战银行托管资产界限不休扩大，托管业务品 种不休加多，已形成包括证券投资基金、社保基金、保障资金、基本养老个东说念主账 户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等居品在内的托管业务体系，是目 前国内托管业务品种最皆全的营业银行之一。截止 2023 年年末，中国征战银行                     第 26 页 共 132 页                 中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 已托管 1334 只证券投资基金。中国征战银行专科高效的托管处事才智和业务水 平，赢得了业内的高度认同。中国征战银行屡次被《全球托管东说念主》、 《财资》、 《环球金融》杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、一语气多年荣获中 央国债登记结算有限株连公司（中债）                 “优秀资产托管机构”、银行间市集计帐所 股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银群众》颁 发的 2017 年度“最好托管系统实施奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技实 施奖”、2021 年度“中国最好数字化资产托管银行”、以及 2020 及 2022 年度 “中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣获《环球金融》 “中 国最好次托管银行”，并动作唯独中资银行赢得《财资》                         “中国最好 QFI 托管银行” 奖项。2023 年度，荣获中国基金报“公募基金 25 年最好基金托管银行”奖项。   二、基金托管东说念主的里面限度轨制   （一）里面限度标的   动作基金托管东说念主，中国征战银行严格降服国度筹商托管业务的法律法则、行 业监管规章和中国征战银行内筹商看护划定，称职谋划、轨范运作、严格查验， 确保业务的恰当运行，保证基金财产的安全无缺，确保筹商信息的信得过、准确、 无缺、实时，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   （二）里面限度组织结构   中国征战银行设有风险内控看护委员会，负责全行风险看护与里面限度工 作，对托管业务风险看护和里面限度的有用性进行领导。资产托管业务部配备了 专职内控合规东说念主员负责托管业务的内控合规使命，具有寂然利用内控合规使命职 权和才智。   （三）里面限度轨制及措施   资产托管业务部具备系统、完善的轨制限度体系，建立了看护轨制、限度制 度、岗亭职责、业务操作经过，不错保证托管业务的轨范操作和班师进行；业务 东说念主员具备从业履历；业务看护严格实行复核、审核、查验轨制，授权使命实行集 中限度，业务钤记按规程守护、存放、使用，账户尊府严格守护，制约机制严格 有用；业务操作区有意树立，闭塞看护，实施音像监控；业务信息由专职信息披 露东说念主负责，防御泄密；业求兑现自动化操作，防御东说念主为事故的发生，期间系统完 整、寂然。                  第 27 页 共 132 页              中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）   三、基金托管东说念主对基金看护东说念主运作基金进行监督的方法和要领   （一）监督方法   依照《基金法》过火配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法则以 及基金合同划定，对基金看护东说念主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情 况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算处事要领中，对基 金看护东说念主发送的投资指示、基金看护东说念主对各基金用度的索要与开支情况进行查验 监督。   （二）监督经过 制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金看护东说念主进行风险领导，与基金 看护东说念主进行情况核实，督促其纠正，如有紧要异常事项实时论说中国证监会。 东说念主进行解释或举证，如有必要将实时论说中国证监会。               第 28 页 共 132 页                       中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）                     第五部分       相干处事机构   一、直销机构   称号:中欧基金看护有限公司   住所: 中国（上海）开脱贸易历练区陆家嘴环路 479 号 8 层   办公地址：中国（上海）开脱贸易历练区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 8 层、10 层、16 层   法定代表东说念主：窦玉明   筹商东说念主：马云歌   电话：021-68609602   传真：021-68609601   客服热线：021-68609700，400-700-9700（免远程话费）   网址：www.zofund.com   二、代销机构   各销售机构的具体名单见基金看护东说念主网站公示的基金销售机构名录。基金管 理东说念主不错根据情况针对某类基金份额变更、加多或者减少销售机构，并在基金管 理东说念主网站公示。销售机构不错根据情况变化、加多或者减少其销售城市、网点。 各销售机构具体销售时候以及提供的基金销售处事可能有所各别，具体请盘问各 销售机构。   三、本基金 A 类份额场内发售机构   具有基金代销履历的深圳证券来去所会员单元   四、登记机构   本基金 A 类份额注册登记机构信息如下：   称号：中国证券登记结算有限株连公司   住所：北京市西城区太平桥大街 17 号   办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号   法定代表东说念主： 于文强   筹商东说念主：赵亦清   电话：010-50938782                        第 29 页 共 132 页                     中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）   本基金 C 类、E 类份额注册登记机构信息如下：   称号：中欧基金看护有限公司   住所：中国（上海）开脱贸易历练区陆家嘴环路 479 号 8 层   办公地址：中国（上海）开脱贸易历练区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 8 层、10 层、16 层   法定代表东说念主：窦玉明   总司理：刘建平   成立日历：2006 年 7 月 19 日   电话：021-68609600   筹商东说念主：王音然   五、讼师事务所与承办讼师   讼师事务所称号：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   承办讼师：吕红、清晨   电话：021-31358666   传真：021-31358600   筹商东说念主： 吕红   六、审计基金财产的司帐师事务所   称号：安永华明司帐师事务所（特殊庸碌合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   执行事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   筹商东说念主：许培菁   承办司帐师：许培菁、张亚旎                      第 30 页 共 132 页 中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）  第 31 页 共 132 页                   中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）                  第六部分        基金的召募   本基金由基金看护东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 过火他筹商划定，并经中国证监会 2009 年 5 月 19 日证监许可2009412 号核准 召募发售。召募期为 2009 年 6 月 18 日至 2009 年 7 月 20 日。经普华永说念中天会 计师事务所有这个词限公司验资，按照每份基金份额面值东说念主民币 1.00 元计较，召募期 共召募 714，731，726.55 份基金份额（含利息转份额），有用认购户数为 12，443 户。                     第 32 页 共 132 页                 中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）              第七部分       基金合同的胜利   一、基金合同胜利   本基金基金合同于 2009 年 7 月 24 日肃穆胜利。   二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资金数额   基金合同胜利后的存续期内，基金份额持有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元，基金看护东说念主应当实时论说中国证监会；基金份额持有东说念主数 量一语气 20 个使命日够不上 200 东说念主，或一语气 20 个使命日基金资产净值低于东说念主民币 决议。   三、基金份额的类别   本基金根据注册登记机构或申购费、销售处事费收取方式的不同，将基金份 额分为不同的类别。A 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限株连 公司；C 类、E 类基金份额的注册登记机构为中欧基金看护有限公司。A 类和 E 类基金份额在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产入网提销售处事 费，C 类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，而是从本类别基金资产入网 提销售处事费。   本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额分辨树立代码。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分辨计较基金份额净值，计较公 式为：   计较日某类基金份额净值＝该计较日该类基金份额的基金资产净值/该计较 日发售在外的该类别基金份额总和。   投资者可自行选拔申购的基金份额类别。   本基金份额类别的具体树立、费率水对等由基金看护东说念主详情，并在招募领会 书中列明。在不违反法律法则划定且对已有基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影                   第 33 页 共 132 页             中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 响的情况下，基金看护东说念主在履行适合要领后不错加多新的基金份额类别、调治现 有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、罢手现存基金份额 类别的销售等，调治实施前基金看护东说念主需实时公告，并报中国证监会备案。               第 34 页 共 132 页               中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）        第八部分   基金份额的场外申购、调换与赎回   本章内容仅适用于本基金 A 类份额、C 类份额和 E 类份额的场外申购和赎回 业务。   一、场外申购与赎回业务办理的局面   投资东说念主可在以下局面办理基金申购与赎回等业务： 机构的代销网点。   具体销售网点由基金看护东说念主在本招募领会书或基金份额发售公告等公告中 列明。基金看护东说念主可根据情况针对某类份额变更增减基金销售机构或办理本基金 申购、调换与赎回的局面，并在基金看护东说念主网站公示。   二、场外申购与赎回的绽放日及办理时候 具体业务办理时候另行公告。基金看护东说念主应在本基金初次绽放申购、赎回业务的 的信息。 法律法则或本合同的划定公告暂停申购、赎回时除外）。绽放日业务办理具体时 间为来去所的来去时候。基金看护东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办 理基金份额的申购、赎回或者调换。基金投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时 间建议申购、赎回央求且注册登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱 为下次办理该类基金份额申购、赎回时候所在绽放日的价钱。 看护东说念主可对申购、赎回时候进行调治，但应在实施日前依照《信息败露办法》在                第 35 页 共 132 页                中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 至少一种中国证监会指定的媒体上公告。   三、场外申购与赎回的原则 份额净值为基准进行计较； 限定赎回； 不错根据相干法律法则以及本基金合同的划定，将来在条件纯属和准备完备的情 况下提供本基金不同类别之间的调换处事，相干执法由基金看护东说念主届时根据相干 法律法则及本基金合同的划定制定并公告。   基金看护东说念主可根据基金运作的实践情况照章调治上述原则。基金看护东说念主必须 在新执法运转实施前依照《信息败露办法》的筹商划定在至少一种中国证监会指 定的媒体上公告。   四、场外申购与赎回的要领   基金看护东说念主应以来去时候收尾前收到申购和赎回有用央求确今日动作申购 或赎回央求日(T 日)，往常情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日内为投资东说念主对 该来去的有用性进行说明，在 T＋2 日后（包括该日）投资东说念主可向销售网点柜台 或以销售机构划定的其他方式查询申购与赎回央求的说明情况。基金销售机构对 申购央求的受理并不代表央求一定胜利，而仅代表销售机构确乎接收到央求。申 购的说明以注册登记机构或基金看护东说念主的说明结果为准。                  第 36 页 共 132 页               中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）   申购接纳全额缴款方式，投资东说念主托付申购款项，申购成立；登记机构说明基 金份额时，申购胜利。若申购资金在划定时候内未全额到账则申购不胜利，若申 购不胜利或无效，基金看护东说念主或基金看护东说念主指定的代销机构将投资东说念主已缴付的申 购款项退还给投资东说念主，该归还款项产生的利息等损失由投资东说念主自行承担。   基金份额持有东说念主递交赎回央求，赎回成立；登记机构说明赎回时，赎复活效。 赎回央求胜利后，基金看护东说念主在 T＋7 日（包括该日）内将赎回款项划往基金份 额持有东说念主账户。   在发生浩荡赎回的情形时，赎回的处理办法请参见本基金招募领会书的筹商 条目处理。   五、场外申购和赎回基金份额的注册登记   投资东说念主申购央求受理后，注册登记机构在 T+1 日为投资东说念主办理加多权益的登 记手续，投资东说念主自 T+2 日起可赎回该部分基金份额。   投资东说念主赎回基金份额胜利后，注册登记机构在 T+1 日为投资东说念主办理扣除权益 的登记手续。   基金看护东说念主不错在法律法则允许的范围内，对上述注册登记办理时候进行调 整，但不得骨子影响投资东说念主的正当权益，并最迟于运转实施前 3 个使命日在至少 一种中国证监会指定的媒体上公告。   六、场外申购与赎回的限制   场外申购时，其他销售机构的销售网点单个账户初次申购单笔最低金额为 1 元（含申购费，下同），单个账户追加申购单笔最低金额为 0.01 元。在不违反 前述划定的前提下，各销售机构对本基金最低申购金额及来去级差有其他划定 的，以各销售机构的业务划定为准。   直销机构每个账户初次申购单笔最低金额为 10，000 元，追加申购单笔最低 金额为 10，000 元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行来去 要受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分派的基金收益转为基金份额                  第 37 页 共 132 页                中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 时，不受最低申购金额的限制。基金看护东说念主可根据市集情况，调治本基金初次申 购的最低金额和追加申购的最低金额。   投资东说念主可屡次申购，对单个投资东说念主的累计持有份额不设上限限制，本招募说 明书另有约定的除外。   场外赎回时，每次对本基金 A 类份额的赎回央求不得低于 0.01 份基金份额， 本基金 A 类份额的最低保留份额为 0.01 份，若某笔份额减少类业务导致单个基 金来去账户持有的 A 类份额不及 0.01 份的，登记机构有权对该基金份额持有东说念主 在该基金来去账户持有的 A 类份额作念一起赎回处理；每次对本基金 C 类份额的赎 回央求不得低于 0.01 份基金份额，本基金 C 类份额的最低保留份额为 0.01 份， 若某笔份额减少类业务导致单个基金来去账户持有的 C 类份额不及 0.01 份的， 登记机构有权对该基金份额持有东说念主在该基金来去账户持有的 C 类份额作念一起赎 回处理；基金份额持有东说念主在销售机构赎回本基金 E 类份额时，每次对本基金 E 类份额的赎回央求不得低于 0.01 份基金份额，本基金 E 类份额的最低保留份额 为 0.01 份，若某笔份额减少类业务导致单个基金来去账户持有的 E 类份额不及 额作念一起赎回处理。 划定进行调治。基金看护东说念主必须在调治前 3 个使命日在至少一种中国证监会指定 的媒体上公告并报中国证监会备案。 基金看护东说念主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。 具体请参见相干公告。   七、场外申购用度和赎回用度   A 类、E 类基金份额的申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于                  第 38 页 共 132 页                       中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 本基金的市集引申、销售、注册登记等各项用度。C 类基金份额不收取申购用度。   本基金对通过直销中心申购的待业金客户实施优惠的申购费率。   待业金客户包括基本养老基金与照章成立的养老规划筹集的资金过火投资 运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：   （1）天下社会保障基金；   （2）不错投资基金的处所社会保障基金；   （3）企业年金单一规划以及皆集规划；   （4）企业年金理事会托付的特定客户资产看护规划；   （5）企业年金待业金居品；   （6）职业年金规划；   （7）养老标的基金；   （8）个东说念主税收递延型营业养老保障等居品。   如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金看护东说念主可 在招募领会书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户范围，并按划定向中国 证监会备案。其他客户指除通过基金看护东说念主直销中心申购的待业金客户外的其他 投资者。   通过基金看护东说念主的直销中心申购本基金 A、E 类基金份额的待业金客户的优 惠申购费率见下表：                   申购金额（M）                  费率                       M＜50 万元              0.15%    申购费率         50 万元≤M＜100 万元             0.10%                       M≥500 万元           单笔 1000 元   其他客户申购本基金 A、E 类基金份额申购费率见下表：           单笔金额 （M）                        收费要领             M                        第 39 页 共 132 页                       中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）            M≥500 万元                      单笔 1000 元   A 类份额赎回用度由基金份额赎回东说念主承担，赎回费的 25%归基金财产，未归 入基金财产的部分用于登记和其他必要的手续费。其中，坚持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。   本基金 A 类基金份额的赎回费率如下：        持有基金份额期限 （N）                         收费要领                N              N≥2 年                               0   注：1 年以 365 天计较，2 年以 730 天计较。赎回份额持有时候的计较，以 该份额在登记机构的登记日运转计较。   C 类份额赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基金份额持有 东说念主赎回 C 类基金份额时收取。坚持续持有期少于 30 日的投资东说念主，赎回费全额计 入基金财产。其中，坚持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费 并全额计入基金财产。   本基金 C 类基金份额的赎回费率见下表：       持有基金份额期限 （N）                         收费要领               N             N≥ 30 天                          0   注：赎回份额持有时候的计较，以该份额在登记机构的登记日运转计较   E 类份额赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基金份额持有 东说念主赎回 E 类基金份额时收取。坚持续持有期少于 30 日的投资东说念主，赎回费全额计 入基金财产；坚持续持有期不少于 30 日但少于 3 个月的投资东说念主，将不低于赎回                        第 40 页 共 132 页                  中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 费总额的 75%计入基金财产；坚持续持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的投资东说念主， 将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；坚持续持有期长于 6 个月的投资东说念主， 应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付 登记费和其他必要的手续费。             （注：1 个月以 30 日计较）其中，坚持续持有期少 于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。   本基金 E 类基金份额的赎回费率如下：         持有基金份额期限 （N）                   收费要领              N            N≥2 年                         0   注：1 年以 365 天计较，2 年以 730 天计较。赎回份额持有时候的计较，以 该份额在登记机构的登记日运转计较。 新的申购费率和赎回费率在更新的招募领会书中列示。费率如发生变更，基金管 理东说念主最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的筹商划定在 至少一种中国证监会指定的媒体上公告。   八、场外申购份额与赎回金额的处理方式及计较   （1）申购份额、余额的处理方式：场外申购时，申购的有用份额为按实践 说明的申购金额在扣除相应的用度后，以有用央求当日该类基金份额净值为基准 计较，四舍五入保留到一丝点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担；   （2）赎回金额的处理方式：赎回金额为按实践说明的有用赎回份额乘以有 效央求当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的用度，四舍五入保留到小                      第 41 页 共 132 页                    中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   本基金以申购金额为基数计较申购用度。本基金的申购金额包括申购用度和 净申购金额。其中：   当申购用度适用比例费率时，申购份额的计较方法如下：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值   当申购用度为固定金额时，申购份数的计较方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值   例：某投资东说念主（其他客户）投资 4 万元申购本基金 A 类基金份额，申购费率 为 1.5%，假定申购当日该类基金份额净值为 1.0400 元，如果其选拔前端收费方式， 则其可得到的申购份额为：      申购金额＝40000 元      净申购金额＝40000/(1＋1.5%)＝39408.87 元      申购用度＝40000-39408.87＝591.13 元      申购份额＝(40000-591.13)/1.0400＝37893.14 份   即：某投资东说念主（其他客户）投资 40，000 元申购本基金 A 类基金份额，假定 申购当日该类基金份额净值为 1.0400 元，则可得到 37893.14 份该类基金份额。   本基金以赎回总额为基数接纳比例费率计较赎回用度。本基金的赎回金额为 赎回总额扣减赎回用度。其中，   赎回总额=T 日央求份额×T 日该类基金份额净值   赎回用度=赎回总额×赎回费率   赎回金额=赎回总额-赎回用度                      第 42 页 共 132 页                    中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）   例：某投资东说念主赎回 1 万份 A 类基金份额，对应的赎回费率为 0.5%，假定赎回 当日 A 类基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回总额=10000×1.0160=10160      赎回用度 ＝10160×0.5%＝50.8 元      赎回金额 ＝ 10160-50.8＝10109.2 元   即：投资东说念主赎回本基金 A 类基金份额 1 万份，假定赎回当日该类基金份额净 值是 1.016 元，则其可得到的赎回金额为 10109.2 元。   某类基金份额净值＝计较日该类基金资产净值总额/计较日刊行在外的该类 基金份额总和。   本基金份额净值的计较，保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入， 由此产生的缺陷在基金财产中列支。   T 日的各样基金份额净值在当日收市后计较并在次日内公告。遇特殊情况， 经中国证监会同意，不错适合蔓延计较或公告。本基金 A 类基金份额、C 类基金 份额和 E 类基金份额将分辨计较基金份额净值。   九、暂停申购的情形及处理方式   发生下列情况时，基金看护东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购央求。此时， 本基金看护东说念主看护的其他基金的转入央求按相通的方式处理： 产净值。 净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且接纳估值期间仍导致公允 价值存在紧要省略情味时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金看护东说念主应当暂停接 受基金申购央求。 额持有东说念主利益时。                      第 43 页 共 132 页                中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 能对基金功绩产生负面影响，从而毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 份额的比例达到或者跨越 50%，或者变相规避 50%蚁集度的情形时。 资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、8 项暂停申购情形时，基金看护东说念主应当根据筹商规 定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购央求一起或部分断绝的， 被断绝的申购款项本金将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况舍弃时，基金看护东说念主 应实时规复申购业务的办理。   十、暂停赎回或者降速支付赎回款项的情形及处理方式   发生下列情形时，基金看护东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或降速支付赎回 款项。此时，本基金的转出央求将按相通方式处理： 产净值。 格且接纳估值期间仍导致公允价值存在紧要省略情味时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金看护东说念主应当暂停基金估值并选拔选择降速支付赎回款项或暂停接受基 金赎回央求的措施。   发生上述情形时，基金看护东说念主应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回申                 第 44 页 共 132 页                 中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 请，基金看护东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户 央求量占央求总量的比例分派给赎回央求东说念主，未支付部分可延期支付。若一语气两 个或两个以上绽放日发生浩荡赎回，延期支付最长不得跨越 20 个使命日，并在 指定媒介上公告。投资东说念主在央求赎回时可事前选拔将当日可能未获受理部分赐与 取销。在暂停赎回的情况舍弃时，基金看护东说念主应实时规复赎回业务的办理并赐与 公告。   十一、浩荡赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金 调换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调换中转入央求份额 总和后的余额)跨越前一日的基金总份额的 10%，即以为是发生了浩荡赎回。   当基金出现浩荡赎回时，基金看护东说念主不错根据基金其时的资产组合情状决定 全额赎回或部分延期赎回。对于场内赎回部分，当日未获受理的赎回央求将不会 延至下一绽放日而自动取销。   （1）全额赎回：当基金看护东说念主以为有才智支付投资东说念主的一起赎回央求时， 按往常赎回要领执行。   （2）部分延期赎回：当基金看护东说念主以为支付投资东说念主的赎回央求有难得或认 为因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大 波动时，基金看护东说念主在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的 10％的前 提下，可对其余赎回央求延期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回 央求量占赎回央求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东说念主在提交赎回央求时不错选拔延期赎回或取消赎回。选拔延期赎回的，将自 动转入下一个绽放日连续赎回，直到一起赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回央求将被取销。延期的赎回央求与下一绽放日赎回央求一并处 理，无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，以此类 推，直到一起赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确选拔，投资东说念主未能 赎回部分作自动延期赎回处理。                  第 45 页 共 132 页               中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）   （3）若本基金发生浩荡赎回且单个基金份额持有东说念主的赎回央求跨越上一工 作日基金总份额 30%的，基金看护东说念主有权对该单个基金份额持有东说念主超出该比例的 赎回央求实施延期办理，对该单个基金份额持有东说念主剩余赎回央求与其他账户赎回 央求按前述条目处理。   （4）暂停赎回：一语气 2 日以上(含本数)发生浩荡赎回，如基金看护东说念主以为 有必要，可暂停接受基金的赎回央求；如故接受的赎回央求不错降速支付赎回款 项，但不得跨越 20 个使命日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述浩荡赎回并延期办理时，基金看护东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募领会书划定的其他方式在 3 个来去日内文牍基金份额持有东说念主，领会筹商处理方 法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和从头绽放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金从头绽放申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽放日各样基金份额的基金 份额净值。 或赎回时，基金看护东说念主应提前 2 日在指定媒介上刊登基金从头绽放申购或赎回公 告，并公告最近 1 个绽放日各样基金份额的基金份额净值。 暂停公告 1 次。暂停收尾，基金从头绽放申购或赎回时，基金看护东说念主应提前 2 日在指定媒介上一语气刊登基金从头绽放申购或赎回公告，并公告最近 1 个绽放日 各样基金份额的基金份额净值。   十三、基金的调换   基金看护东说念主不错根据相干法律法则以及本基金合同的划定决定开办本基金                第 46 页 共 132 页               中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 与基金看护东说念主看护的其他基金之间的调换业务，基金调换不错收取一定的调换 费，相干执法由基金看护东说念主届时根据相干法律法则及本基金合同的划定制定并公 告，并提前见告基金托管东说念主与相干机构。   场内暂时未灵通基金调换业务，若届时灵通的，本基金看护东说念主将实时公告。   十四、基金的非来去过户   基金的非来去过户是指基金注册登记机构受理承袭、捐赠和司法强制执行而 产生的非来去过户以及注册登记机构招供、适正当律法则的其它非来去过户。无 论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投 资东说念主。   承袭是指基金份额持有东说念主示寂，其持有的基金份额由其正当的承袭东说念主承袭； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据胜利司法文书将基金份额持有东说念旁边有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来去过户必须提供基 金注册登记机构要求提供的相干尊府，对于适合条件的非来去过户央求按基金注 册登记机构的划定办理，并按基金注册登记机构划定的要领收费。   十五、系统内转托管 销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单元（席位）之间进行转 托管的行动。 回业务的销售机构（网点）时，应依照销售机构（网点）划定办理基金份额系统 内转托管。 回的会员单元（席位）时，应办理已持有基金份额的系统内转托管。   十六、跨系统转登记 统和证券登记结算系统之间进行转登记的行动。C 类、E 类基金份额持有东说念主不可 进行跨系统转登记。                 第 47 页 共 132 页             中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 划定办理。   十七、按时定额投资规划   基金看护东说念主不错为投资东说念主办理按时定额投资规划，具体执法由基金看护东说念主在 届时发布公告或更新的招募领会书中详情。投资东说念主在办理按时定额投资规划时可 自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金看护东说念主在相干公告或更新 的招募领会书中所划定的按时定额投资规划最低申购金额。   十八、基金的冻结妥协冻   基金注册登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻， 以及注册登记机构招供、适正当律法则的其他情况下的冻结与解冻。                 第 48 页 共 132 页                  中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）           第九部分    基金份额的场内申购与赎回   本章内容仅适用于本基金 A 类份额通过深交所会员单元办理的场内申购和 赎回业务。   一、投资东说念主范围   中华东说念主民共和国境内的个东说念主投资者、机构投资者（法律、法则过火它筹商规 定辞让投资证券投资基金的除外）以及及格的境外机构投资者，以及法律法则或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。   二、使用账户   投资东说念主通过深交所场内申购、赎回基金份额应当使用在中国证券登记结算有 限株连公司深圳分公司开立的东说念主民币庸碌股票账户或证券投资基金账户（账户开 立的具体事项详见本基金份额发售公告）。   三、场内申购和赎回的办理局面   具有基金代销业务履历且适合深圳证券来去所风险限度要求的深圳证券交 易所会员单元。   深交所场内申购赎回业务办理单元的名单（有可能进行调治或变更）可在深 交所网站查询，本基金看护东说念主将不就此事项进行公告。   四、申购与赎回的办理时候 具体业务办理时候另行公告。基金看护东说念主应在本基金初次绽放申购、赎回业务的 的信息。 法律法则或本合同的划定公告暂停申购、赎回时除外）。绽放日业务办理具体时 间为来去所的来去时候。基金看护东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办 理基金份额的申购、赎回或者调换。基金投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时                   第 49 页 共 132 页                中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 间建议申购、赎回央求且注册登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱 为下次办理基金份额申购、赎回时候所在绽放日的价钱。 看护东说念主可对申购、赎回时候进行调治，但应在实施日前依照《信息败露办法》在 至少一种中国证监会指定的媒体上公告。   五、场内申购和赎回的原则 份额净值为基准进行计较； 在投资东说念主全额托付申购款项后，申购央求方为有用； 时候收尾后不得取销。   基金看护东说念主可根据基金运作的实践情况调治上述原则。基金看护东说念主必须在新 执法运转实施前依照《信息败露办法》在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。   六、场内申购和赎回的要领   基金投资东说念主需死守深交所场内申购赎回相干业务执法，在绽放日的业务办理 时候内建议申购或赎回的央求。   投资东说念主在申购本基金 A 类份额时须按销售机构划定的方式备足申购资金，否 则所提交的申购央求无效。   投资东说念主在提交赎回央求时，应确保账户内有奢华的 A 类基金份额余额，不然 赎回央求无效。                  第 50 页 共 132 页                中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）   基金注册登记机构以来去时候收尾前收到申购和赎回有用央求确今日动作 申购或赎回央求日(T 日)，并在 T+1 日内对该来去的有用性进行说明。时常情况 下，T 日提交的有用央求，投资东说念主可在 T+2 日到场内申购、赎回业务办理单元或 以其划定的其他方式查询申购、赎回央求的说明情况。基金销售机构对申购央求 的受理并不代表央求一定胜利，而仅代表销售机构确乎接收到央求。申购的说明 以注册登记机构或基金看护东说念主的说明结果为准。   申购接纳全额缴款方式，若资金在划定时候内未全额到账则申购不胜利。若 申购不胜利或无效，申购款项将归还投资东说念主账户，由此产生的利息等损失由投资 东说念主自行承担。   投资东说念主赎回央求胜利后，基金看护东说念主按筹商划定将在 T+7 日（包括该日）内 支付赎回款项。   在发生浩荡赎回的情况下，对于场内赎回部分，当日未获受理的赎回央求将 不会延至下一绽放日而自动取销。对于“浩荡赎回的认定”和“浩荡赎回的公告” 参照第八章相干内容划定。   七、场内申购和赎回的数额限制 整上述限制。如调治上述限制的，基金看护东说念主必须在调治 3 个使命日前至少在一 种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。 购用度后除以申购央求当日的 A 类基金份额净值详情。基金份额份数保留到整数 位，整数位后一丝部分的份额对应的资金返还给投资东说念主。 的 A 类基金份额净值扣除赎回用度后详情。赎回金额计量单元为东说念主民币元，赎回 金额保留到一丝点后两位，一丝点后两位以后的部分四舍五入，由此缺陷产生的 收益或损失由基金财产承担。                  第 51 页 共 132 页                         中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）   八、申购用度和赎回用度 金的市集引申、销售、注册登记等各项用度。   本基金 A 类份额的申购费率如下：          单笔金额 （M）                           收费要领             M           M≥500 万元                        单笔 1000 元 回东说念主承担，持续持有期低于 7 天的赎回费全额计入基金财产，持续持有期在 7 天以上（含）的赎回费 25%计入基金财产，其余部分动作注册登记等其他必要的 手续费。   场内份额的赎回费率见下表：         持有基金份额期限 （N）                         收费要领                 N  （注：赎回份额持有时候的计较，以该份额在登记机构的登记日运转计较。） 理东说念主最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的筹商划定在 至少一种中国证监会指定的媒体上公告。   九、场内申购份额和赎回金额的计较方式   当申购用度适用比例费率时，申购份额的计较方法如下：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额                           第 52 页 共 132 页                    中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值   当申购用度为固定金额时，申购份数的计较方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值      场内申购份额保留到整数位，计较所得整数位后一丝部分的份额对应的 资金返还至投资东说念主资金账户。      例：某投资东说念主通过场内投资 10，000 元申购本基金 A 类份额，对应的申 购费率为 1.5%，假定申购当日该类基金份额净值为 1.025 元，则其申购手续费、 可得到的申购份额及返还的资金余额为：      净申购金额＝10，000/（1＋1.5%）＝9，852.22 元      申购手续费＝10，000－9，852.22＝147.78 元      申购份额＝9，852.22/1.025＝9，611.92 份      因场内申购份额保留至整数份，故投资东说念主申购所得份额为 9，611 份，整 数位后一丝部分的申购份额对应的资金返还给投资东说念主。具体计较公式为：      实践净申购金额=9，611×1.025=9，851.28 元      退款金额＝10，000－9，851.28－147.78＝0.94 元      即：投资东说念主投资 10，000 元从场内申购本基金 A 类份额，假定申购当日 该类基金份额净值为 1.025 元，则其可得到 A 类基金份额 9，611 份，退款 0.94 元。      赎回总金额＝T 日赎回份额×T 日 A 类基金份额净值      赎回用度＝赎回总金额×赎回费率      净赎回金额＝赎回总金额－赎回用度      赎回总金额、净赎回金额按四舍五入的原则保留到一丝点后两位，由此 缺陷产生的收益或损失由基金财产承担。      例：某投资东说念主从深交所场内赎回本基金 A 类基金份额 10，000 份，赎回 费率为 0.5%，假定赎回当日基金份额净值为 1.148 元，则其可得净赎回金额为：                      第 53 页 共 132 页                    中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）       赎回总金额＝10，000×1.148 ＝11，480 元       赎回用度＝11，480×0.5% ＝57.40 元       净赎回金额＝11，480－57.40＝11，422.60 元       即：投资东说念主从深交所场内赎回本基金 10，000 份基金份额，假定赎回当 日基金份额净值为 1.148 元，则可得到的净赎回金额为 11，422.60 元。 基金份额净值不错适合蔓延计较或公告。   A 类基金份额净值=计较日 A 类基金资产净值/计较日刊行在外的 A 类基金份 额总和   本基金份额净值的计较，保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。   十、场内申购与赎回的登记结算   本基金场内申购和赎回的注册与过户登记业务，按照深圳证券来去所及中国 证券登记结算有限株连公司的筹商划定办理。   十一、办理本基金份额场内申购、赎回业务应降服深圳证券来去所及中国证 券登记结算有限株连公司的筹营业务执法。若相干法律法则、中国证监会、深圳 证券来去所或中国证券登记结算有限株连公司对场内申购、赎回业务执法有新的 划定，将按新划定执行。   十二、讨结论绝或暂停基金场内申购和赎回业务的情形及处理方式参见本招 募领会书第八章中对于“断绝或暂停基金申购、赎回业务”的相干内容以及深交 所筹商划定，并据此执行。                      第 54 页 共 132 页                中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）      第十部分   基金的非来去过户和基金份额的登记、系统             内转托管和跨系统转登记   一、基金的非来去过户      指基金注册登记机构受理承袭、捐赠和司法强制执行而产生的非来去过户。 不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是及格的个东说念主投资者或机构投资 者。   承袭是指基金份额持有东说念主示寂，其持有的基金份额由其正当的承袭东说念主承袭； 捐赠指受理基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会 或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据胜利司法文书将基金份额持有东说念旁边 有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来去过户必须提 供基金注册登记机构要求提供的相干尊府，按基金注册登记机构划定办理，并按 基金注册登记机构划定的要领收费。   二、基金份额的登记 登记在注册登记系统持有东说念主绽放式基金账户下；场内认购、申购的基金份额登记 在证券登记结算系统持有东说念主证券账户下。 券登记结算系统中的基金份额如需办理场外赎回， 应当办理跨系统转登记后方 能实施。 记系统中的 A 类基金份额如需办理场内赎回，应当办理跨系统转登记后方能实 施。   三、系统内转托管 销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单元（席位）之间进行转                 第 55 页 共 132 页              中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 托管的行动。 回业务的销售机构（网点）时，应依照销售机构（网点）划定办理基金份额系统 内转托管。 回的会员单元（席位）时，应办理已持有基金份额的系统内转托管。   四、跨系统转登记 结算系统之间进行转登记的行动。E 类基金份额和 C 类基金份额持有东说念主不可进行 跨系统转登记。 划定办理。                第 56 页 共 132 页               中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）              第十一部分         基金的投资   一、投资标的   本基金通过适合的资产配置策略和积极的股票选拔策略，以合理价钱买入并 持有具备估值上风、较强盈利才智和较好功绩持续成长性的价值型优秀企业，在 留意风险限度的原则下，力争兑现卓越功绩比较基准的经久领路本钱升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有精采流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（含存托凭证）、债券、货币市集器具、权证、资产扶植证券以及法律法则 或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金看护东说念主在履行适 当要领后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%-95%；债券、货币市集 器具、现款、权证以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基 金资产的 5%-40%，其中基金持有权证的市值比例猜度不跨越基金资产净值的 3%， 基金保留的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及投资于 到期日在一年以内的政府债券的比例猜度不低于基金资产净值的 5%。   三、投资策略   本基金投资策略的中枢在于通过积极的股票选拔，关切具备估值上风，并具 备较强盈利才智和功绩可持续成长的价值型优秀企业，选择以合理价钱买入并持 有的投资方式，兑现基金资产的经久领路本钱升值。动作一种典型的价值股投资 策略，本基金投资策略的特色在于领受和鉴戒国表里较为纯属的价值股投资经 验，根据中国股票市集的特色引入相对价值的看法，并以此为依据通过各式主客 不雅要领进行股票选拔和投资组合构建，从而在镌汰风险的同期，提高本基金投资 组合的经久逾额申报。                 第 57 页 共 132 页               中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）   本基金将以中欧价值发现股票基金资产配置记分卡评分体系为基础，通过分 析宏不雅经济运行情状和金融市集运行趋势，动态优化大类金融资产比例。   记分卡提供了一个分析体系，通过详情影响证券市集远景的一系列变量（宏 不雅经济趋势、上市公司盈利才智、股票市集估值和市集神态），追踪变量的变化， 将结果归入相应的评分体系并形成资产配置规划。同期，为了保证基金看护具有 奢华生动性，把抓更短期限内的潜在收益机会，在投资总监（CIO）的监督下， 基金司理在资产配置范围内，在相应的时期内，可根据市集变化、有益的投资机 会和短期市集热门，开脱决定并调治资产配置。   （1）行业配置   与功绩比较基准比拟，本基金的行业配置立场偏中性，主要参考本基金的业 绩比较基准沪深 300 指数的行业权重，并根据各行业功绩预计增速、相对于全市 场估值水平确现时折溢价进度、以及该折溢价进度相对于历史平均折溢价进度的 偏离，以过火他各式可能影响行业的身分空洞判断该行业估值要领的合感性，从 而由基金司理决定对各行业的配置比例。这种行业配置方法亦然本基金基于相对 价值的意志而选择的具体投资方法。   （2）股票选拔策略   本基金看护东说念主选择积极的股票选拔策略，旨在依托专科的研究力量，空洞采 用定量分析、定性分析和深刻打听研究相连结的研究方法，以“从下到上”的方 式彩选出具备估值上风，并具备较强盈利才智和功绩可持续成长的价值型优秀企 业，选择以合理价钱买入并持有的投资方式，将其纳入投资组合，从而兑现基金 资产的领路升值。   根据选股策略，领先撤回根据国度法律法则和公司轨制辞让投资的股票，然 后咱们扣撤回总市值在全市集排行在后 30%以及总市值小于 10 亿的股票，干涉 下一步筛选。                  第 58 页 共 132 页                   中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）   本基金以为对上市公司历史的分析常常能揭示将来。因此，在进行流动性股 票筛选后，本基金将使用上市公司过往 2 年的历史财务数据，接纳本基金看护东说念主 选出的定量方针，对上市公司进行筛选，选出较优者干涉备选股票池股票。   具体来说，咱们根据本基金的投资理念，中式了盈利收益率、谋划现款流收 益率、股息收益率、营业利润率等 4 个具有代表性的方针，力求赢得高质料的价 值股。   与传统的价值股投资策略留意齐备价值比拟，咱们以为价值是相对的，这体 当今咱们不仅比较股票内在价值与股票价钱的各别、可比公司之间的估值各别， 更珍重以发展的眼神进行动态估值，并积极关切创造价值的身分。   本基金将从安全旯旮、横向比较和纵向比较等相对价值的角度揣度和比较股 票的估值合感性，挖掘具备相对价值的股票：   领先，比较股票价钱与内在价值的差距，判断拟投资个股是否存在较大幅度 的安全旯旮；   其次，分析可比公司之间的相对估值，而非齐备估值。相对估值法主要根据 股票的市集估价比率与全市集或者同行业/板块其他公司的估值比率对比来揣度 个股估值的相对凹凸。其中估值比率包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市销 率法(P/S)、经济价值法(EV/EBITDA)等。   第三，通过深刻分析公司的功绩增长后劲，以发展的眼神对企业进行动态估 值，比较拟投资股票的静态估值和动态估值，判断不同期点估值的合感性；   第四，研究团队的深刻精采调研是分析股票是否具备相对价值的基础，这有 助于判断公司的价值驱上路分、资产升值后劲、潜在风险等。   本基金看护东说念主以为，经久内股票的价钱将反应价值，并围绕价值凹凸波动。 一朝发现某只股票的价值出现了较大幅度的相对低估，领先需要分析影响市集整 体判断从而变成股票低估气候的身分；   同期，投资效果不仅取决于所投资个股相对于公允价值被低估的幅度，也取 决于投资周期的黑白。个股低估较早被市局面意志概略提高单元时候内的投资收 益率。因此，通过身分分析说明某只个股被低估后，另一个环节要领即是进一步                     第 59 页 共 132 页               中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 分析市集通过某种机会发现该股票被低估的可能性，即是否存在促使被低估个股 股价高涨的催化剂。该类催化剂可能包括新址品和名办法投产预期、公司居品定 价才智、行业蚁集度以及同类公司股价表露等。 析和定量分析相连结的方式，精选优质上市公司；并最大限制幸免由于存托凭证 在来去执法、上市公司治理结构等方面的各别而或有的负面影响。   本基金的债券资产组成以国债(含央行单据)和金融债为主，同期也投资于企 业债和可调换债券。本基金将选择久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选 择等积极的投资策略，构建债券投资组合。   （1）久期偏离   本基金通过对宏不雅经济走势、货币政策和财政政策、市集结构变化等方面的 定性分析和定量分析，预计利率的变化趋势，从而选择久期偏离策略，根据对利 率水平的预期调治组合久期。   （2）期限结构配置   本基金将根据对利率走势、收益率弧线的变化情况的判断，当令接纳哑铃型 或梯型或枪弹型投资策略，在经久、中期和短期债券间进行配置，以便最大限制 的幸免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。   （3）类属配置   类属配置指债券组合中各债券种类间的配置，包括债券在国债、央行单据、 金融债、企业债、可调换债券等债券品种间的散布，债券在浮动利率债券和固定 利率债券间的散布。   （4）个券选拔   个券选拔是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等第、税收身分， 详情一按时限下的债券品种的过程。   本基金看护东说念主在确保与基金投资标的相一致的前提下，通过对权证标的证券 的基本面研究，并连结权证订价模子计较权证价值，本着严慎和风险可控的原则，                 第 60 页 共 132 页              中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 充分发掘可能的套利机会，投资于权证。   四、投资决策   投资决策依据包括：国度筹商法律、法则、规章和基金合同的筹商划定；宏 不雅经济发展趋势、微不雅企业运行趋势；证券市集走势。   正当合规、守密、忠于客户、资产分离、株连分离、严慎投资、平允来去及 严格限度。   本基金投资的主要组织机构包括投资决策委员会、投资策略组负责东说念主、基金 司理、研究部和中央来去室，投资过程须接受风险看护部、监察稽核部的监督和 信息期间部、基金运营部的期间扶植。   其中，投资决策委员会动作公司基金投资决策的最高机构，对基金投资的重 大问题进行决策，并在必要时作念出修改。   投资策略组负责东说念主负责本策略组内投资策略和表里部疏浚使命，并监控、审 查基金资产的投资功绩和策略风险。   基金司理根据投资决策委员会的原则和决议精神，连结证券池及筹商研究报 告，负责投资组合的构建和日常看护，向中央来去室下达投资指示并监控组合仓 位。   本基金通过对不同档次的决策主体明确投资决策权限，建立完善的投资决策 体系和投资运作经过：   （1）投资决策委员会会议：由投资决策委员会主席旁边，对基金总体投资 政策、功绩表露和风险情状、基金投资授权决议等紧要投资决策事项进行深刻分 析、筹商并作念出决议。   （2）在借助外部研究后果的基础上，研究部同期进行寂然的里面研究。               第 61 页 共 132 页                 中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）   （3）基金司理根据投资决策委员会授权和会议决议，在研究部的研究扶植 下，拟定投资规划，并进行投资组合构建或调治。在组合构建和调治的过程中， 基金司理必须严格降服基金合同的投资限制过火他要求。   （4）中央来去室按照筹商轨制经过负责执行基金司理的投资指示，并担负 一线风险监控职责。   研究部负责按时和不按时就投资标的兑现情况、功绩归因分析、追踪缺陷来 源等方面，对基金进行投资绩效评估，并提供相干论说。基金司理不错据此评判 投资策略，进而调治投资组合。   基金司理将追踪宏不雅经济情状和发展预期以及证券市集的发展变化，连结基 金当期的申购和赎回现款流量情况，以及组合风险与绩效评估的结果，对投资组 合进行监控和调治。   五、功绩比较基准   本基金功绩比较基准为： 80%×沪深 300 指数+20%×上证国债指数   沪深 300 指数是由上海和深圳证券市集中中式 300 只 A 股动作样本编制而成 的成份股指数，样本对两市覆盖很高，具有精采的市集代表性；同期，沪深 300 指数领路性较好，能准确、实时反应市集实践价钱变动，抗主管才智强，是本基 金股票投资部分的合适功绩比较基准。   上证国债指数是上证指数系列的第一只债券指数，反应归还券市集的举座变 动情状，是债券市集价钱变动的“指示器”，为本基金债券投资部分的功绩比较 基准。   如果今后市集中出现更具有代表性的功绩比较基准，本基金将根据实践情况 在与基金托管东说念主协商一致的情况下，报中国证监会备案后，变更比较基准，并及 时赐与公告。   六、风险收益特征                  第 62 页 共 132 页                中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）    本基金的投资标的、投资范围和投资策略决定了本基金属于较高风险、较高 收益，追求经久领路本钱升值的夹杂型证券投资基金。    七、投资限制    本基金在投资策略上兼顾投资原则以及绽放式基金的固有特色，通过分散投 资镌汰基金财产的非系统性风险，保持基金组合精采的流动性。基金的投资组合 将死守以下限制：    （1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不跨越基金资产净值的 10％；    （2）本基金看护东说念主看护的一起绽放式基金(包括绽放式基金以及处于绽放期 的按时绽放基金)持有一家上市公司刊行的可指引股票，不得跨越该上市公司可 指引股票的 15%；本基金看护东说念主看护的一起投资组合持有一家上市公司刊行的可 指引股票，不得跨越该上市公司可指引股票的 30%；    （3）本基金持有的一起权证，其市值不得跨越基金资产净值的 3％；    （4）本基金看护东说念主看护的一起基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证 券的 10％；    （5）本基金看护东说念主看护的一起基金持有的团结权证，不得跨越该权证的    （6）本基金干涉天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跨越基 金资产净值的 40％；    （7）本基金股票资产占基金资产的 60%-95%；债券、货币市集器具、现款、 权证以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的    （8）本基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产扶植证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10％；    （9）本基金持有的一起资产扶植证券，其市值不得跨越基金资产净值的    （10）本基金持有的团结(指团结信用级别)资产扶植证券的比例，不得跨越                 第 63 页 共 132 页                中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 该资产扶植证券界限的 10％；   （11）本基金看护东说念主看护的一起基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产扶植 证券，不得跨越其各样资产扶植证券猜度界限的 10％；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产扶植证券。 基金持有资产扶植证券期间，如果其信用等第下落、不再适合投资要领，应在评 级论说发布之日起 3 个月内赐与一起卖出；   （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值猜度不得跨越基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金看护东说念主之外 的身分以致基金不适合前款所划定比例限制的，基金看护东说念主不得主动新增流动性 受限资产的投资。；   （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去对 手开展逆回购来去的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （16）本基金在职何来去日买入权证的总金额，不得跨越上一来去日基金资 产净值的 0.5％；   （17）保持不低于基金资产净值 5％的现款（不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来去的股票执行，与境 内上市来去的股票合并计较；   （19）如果法律法则对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变 更后的划定为准。法律法则或监管部门取消上述限制，基金看护东说念主在履行适合程 序后，本基金投资不再受相干限制。   除上述第（12）、           （14）、               （15）、                   （17）项外，因证券市集波动、上市公司合并、 基金界限变动、股权分置转换中支付对价等基金看护东说念主之外的身分以致基金投资 比例不适合上述划定投资比例的，基金看护东说念主应当在 10 个来去日内进行调治。   基金看护东说念主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的筹商约定。基金托管东说念主对基金的投资比例的监督与查验自本基金合                   第 64 页 共 132 页                中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 同胜利之日起运转。   为难得基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽株连的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则国务院另有划定的除外；   （5）向其基金看护东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金看护东说念主、基金托管 东说念主刊行的股票或者债券；   （6）买卖与其基金看护东说念主、基金托管东说念主有控股关系的鼓吹或者与其基金管 理东说念主、基金托管东说念主有其他紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券；   （7）从事内幕来去、主管证券来去价钱过火他不方正的证券来去步履；   （8）依照法律法则筹商划定，由中国证监会划定辞让的其他步履；   法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受 相干限制。   八、基金看护东说念主代表基金利用鼓吹权利的处理原则及方法 额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不妥利益。   九、基金的融资、融券   本基金不错按照国度的筹商划定进行融资、融券。   十、基金投资组合论说                 第 65 页 共 132 页                     中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）      基金看护东说念主的董事会及董事保证本论说所载尊府不存在空虚纪录、误导性陈 述或紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性承担个别及连带株连。      基金托管东说念主根据本基金合同划定，复核了本投资组合论说，保证复核内容不 存在空虚纪录、误导性述说或者紧要遗漏。      本投资组合论说所载数据取自本基金 2024 年第 1 季度论说，所载数据截止 序号             名目             金额（元）               占基金总资产的比例（%）       其中：股票                   2，821，693，529.59                93.52       其中：债券                      50，911，446.10                1.69            资产扶植证券                             -                   -       其中：买断式回购的买入返售金融                                               -                   -       资产                                                         占基金资产净值比 代码           行业类别            公允价值（元）                                                           例（%）  A    农、林、牧、渔业                                      -             -  B    采矿业                              1，349，328.96           0.04  C    制造业                         2，052，810，杠杆股票实盘配资股升网025.37            68.20  D    电力、热力、燃气及水坐褥和供       应业                                  71，225.60           0.00  E    建筑业                             53，693，965.44           1.78  F    批发和零卖业                          193，895，596.00          6.44  G    交通运载、仓储和邮政业                     94，626，042.85           3.14  H    住宿和餐饮业                               1，307.25           0.00  I    信息传输、软件和信息期间处事       业                                1，148，881.49           0.04                      第 66 页 共 132 页                        中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）  J     金融业                                   97，428，668.41    3.24  K     房地产业                                  81，114，771.53    2.70  L     租借和商务处事迹                              119，707，641.79   3.98  M     科学研究和期间处事迹                            87，823，832.10    2.92  N     水利、环境和群众设施看护业                         27，605，674.53    0.92  O     住户处事、修理和其他处事迹                                      -       -  P     教学                                        340，222.27   0.01  Q     卫生和社会使命                                            -       -  R     文化、体育和文娱业                             10，076，346.00    0.33  S     空洞                                                 -       -        猜度                               2，821，693，529.59      93.75       本基金本论说期末未持有港股通投资股票。 明细 序号     股票代码     股票称号   数目（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 序号           债券品种       公允价值（元）                 占基金资产净值比例（%）         其中：政策性金融债           50，657，868.85                     1.68                         第 67 页 共 132 页                               中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 细 序号       债券代码      债券称号       数目（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 券投资明细         本基金本论说期末未持有资产扶植证券。 明细         本基金本论说期末未持有贵金属。 细         本基金本论说期末未持有权证。         股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。         股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。         国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。         国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。                                第 68 页 共 132 页                          中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）      国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。      本基金投资的前十名证券的刊行主体本论说期内莫得被监管部门立案打听， 或在论说编制日前一年内受到公开质问、处罚的情形。      本基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同划定备选库之外的股 票。 序号               称号                           金额（元） 序号          债券代码      债券称号       公允价值（元）             占基金资产净值比例（%）      本基金本论说期末前十名股票中不存在指引受限情况。      本论说中因四舍五入原因，投资组合论说中市值占总资产或净资产比例的分 项之和与猜度可能存在尾差。                              第 69 页 共 132 页                           中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）                          第十二部分        基金的功绩      基金看护东说念主承诺以浑厚信用、勤奋尽责的原则看护和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。      基金的过往功绩并不代表其将来表露。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募领会书。      本基金合同胜利日2009年7月24日，本次更新基金功绩截止日2024年3月31 日。      中欧价值发现夹杂 A                                             功绩比                            净值增     功绩比较     较基准                净值增长率 阶段                         长率标     基准收益     收益率     ①-③       ②-④                ①                            准差②       率③     要领差                                               ④      中欧价值发现夹杂 C                                             功绩比                            净值增     功绩比较     较基准                净值增长率 阶段                         长率标     基准收益     收益率     ①-③       ②-④                ①                            准差②       率③     要领差                                               ④                            第 70 页 共 132 页                          中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）      中欧价值发现夹杂 E                                            功绩比                           净值增     功绩比较     较基准                净值增长率 阶段                        长率标     基准收益     收益率     ①-③       ②-④                ①                           准差②       率③     要领差                                              ④      本居品于 2020/10 修改投资范围，加多存托凭证为投资标的。                           第 71 页 共 132 页                中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）               第十三部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行进款本息、基金应收申购 款以过火他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   三、基金财产的账户   本基金财产以基金口头开立银行进款账户，以基金托管东说念主的口头开立证券交 易计帐资金的结算备付金账户，以基金托管东说念主和本基金联名的方式开立基金证券 账户，以本基金的口头开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管 理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以过火他基金 财产账户相寂然。   四、基金财产的刑事株连   基金财产寂然于基金看护东说念主、基金托管东说念主和代销机构的固有财产，并由基金 托管东说念主守护。基金看护东说念主、基金托管东说念主因基金财产的看护、运用或者其他情形而 取得的财产和收益归入基金财产。基金看护东说念主、基金托管东说念主不错按基金合同的约 定收取看护费、托管费以过火他基金合同约定的用度。基金财产的债权、不得与 基金看护东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不 得互相抵销。基金看护东说念主、基金托管东说念主以其自有资产承担法律株连，其债权东说念主不 得对基金财产利用请求冻结、扣押和其他权利。   基金看护东说念主、基金托管东说念主因照章收场、被照章取销或者被照章宣告收歇等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。   除依据《基金法》、基金合同过火他筹商划定刑事株连外，基金财产不得被刑事株连。 非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制执行。                 第 72 页 共 132 页               中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）            第十四部分       基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券来去局面的往常营业日以及国度法律 法则划定需要对外败露基金净值的非营业日。   二、估值方法   （1）来去所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券来去 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无来去的，且最近来去日后经济环境未发 生紧要变化，以最近来去日的市价（收盘价）估值；如最近来去日后经济环境发 生了紧要变化的，可参考类似投资品种的现行市价及紧要变化身分，调治最近交 易市价，详情公允价钱。   （2）来去所上市实行净价来去的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交 易的，且最近来去日后经济环境未发生紧要变化，按最近来去日的收盘价估值。 如最近来去日后经济环境发生了紧要变化的，可参考类似投资品种的现行市价及 紧要变化身分，调治最近来去市价，详情公允价钱；   （3）来去所上市未实行净价来去的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得来去的，且最近来去日后 经济环境未发生紧要变化，按最近来去日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近来去日后经济环境发生了紧要变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及紧要变化身分，调治最近来去市价，详情公允 价钱；   （4）来去所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值期间详情公允价值。 来去所上市的资产扶植证券，接纳估值期间详情公允价值，在估值期间难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来去所挂牌 的团结股票的市价（收盘价）估值；该日无来去的，以最近一日的市价（收盘价） 估值；                第 73 页 共 132 页               中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券和权证，接纳估值期间详情公允价 值，在估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）刊行时明确一按时限限售期的股票（包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司鼓吹公开发售股份、通过巨额来去取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来去中的质押券等指引受限股票），按 监管机构或行业协会筹商划定详情公允价值。 估值期间详情公允价值。 值。 金看护东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 按国度最新划定估值。   如基金看护东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律法则的划定或者未能充分难得基金份额持有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据筹商法律法则，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金看护东说念主 承担。本基金的基金司帐株连方由基金看护东说念主担任，因此，就与本基金筹商的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意见，按照 基金看护东说念主对基金资产净值的计较结果对外赐与公布。   三、估值对象   基金所领有的股票、权证、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资 产。   四、估值要领                第 74 页 共 132 页                中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 日该类基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。 国度另有划定的，从其划定。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份 额将分辨计较基金份额净值。   每个使命日计较基金资产净值及各样基金份额的基金份额净值，并按划定公 告。 金资产估值后，将各样基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托 管东说念主复核无误后，由基金看护东说念主对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金会 计账办法查对同期进行。   五、估值额外的处理   基金看护东说念主和基金托管东说念主将选择必要、适合、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值（含各样基金份额的基金份额净值，下同） 一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净值额外。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金看护东说念主或基金托管东说念主、或注册登记机构、 或代销机构、或投资东说念主自身的罪戾变成差错，导致其他当事东说念主遭遇损失的，罪戾 的株连东说念主应当对由于该差错遭遇损失确当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述 “差错处理原则”给予补偿，承担补偿株连。   上述差错的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据计 算差错、系统故障差错、下达指示差错等；对于因期间原因引起的差错，若系同 行业现存期间水平不可预想、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下述规 定执行。   由于不可抗力原因变成投资东说念主的来去尊府灭失或被额外处理或变成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担补偿株连，但因该差 错取得不妥得利确当事东说念主仍应负有返还不妥得利的义务。                 第 75 页 共 132 页              中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）   （1）差错已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，差错株连方应实时配合各 方，实时进行更正，因更正差错发生的用度由差错株连方承担；由于差错株连方 未实时更正已产生的差错，给当事东说念主变成损失的，由差错株连方对径直损失承担 补偿株连；若差错株连方如故积极配合，况且有协助义务确当事东说念主有奢华的时候 进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿株连。差错株连方应付更正的情况向 筹商当事东说念主进行说明，确保差错已得到更正。   （2）差错的株连方对筹商当事东说念主的径直损失负责，分歧迤逦损失负责，并 且仅对差错的筹商径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因差错而赢得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但差 错株连方仍应付差错负责。如果由于赢得不妥得利确当事东说念主不返还或不一起返还 不妥得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则差错株连方应补偿受损方 的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得不妥得利确当事东说念主享有要求托付 不妥得利的权利；如果赢得不妥得利确当事东说念主如故将此部分不妥得利返还给受损 方，则受损方应当将其如故赢得的补偿额加上如故赢得的不妥得利返还的总和超 过其实践损失的差额部分支付给差错株连方。   （4）差错调治接纳尽量规复至假定未发生差错的正确情形的方式。   （5）差错株连方断绝进行补偿时，如果因基金看护东说念主罪戾变成基金财产损 失机，基金托管东说念主应为基金的利益向基金看护东说念主追偿，如果因基金托管东说念主罪戾造 成基金财产损失机，基金看护东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。基金看护东说念主 和托管东说念主之外的第三方变成基金财产的损失，并断绝进行补偿时，由基金看护东说念主 负责向差错方追偿；追偿过程中产生的筹商用度，应列入基金用度，从基金资产 中支付。   （6）如果出现差错确当事东说念主未按划定对受损方进行补偿，况且依据法律法 规、基金合同或其他划定，基金看护东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方 承担了补偿株连，则基金看护东说念主有权向出现罪戾确当事东说念主进行追索，并有权要求 其补偿或补偿由此发生的用度和遭遇的径直损失。               第 76 页 共 132 页               中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）   （7）按法律法则划定的其他原则处理差错。   差错被发现后，筹商确当事东说念主应当实时进行处理，处理的要领如下：   （1）查明差错发生的原因，列明所有这个词确当事东说念主，并根据差错发生的原因确 定差错的株连方；   （2）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因差错变成的损失进行评估；   （3）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法由差错的株连方进行更正和赔 偿损失；   （4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构来去数据的，由基 金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向筹商当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值计较出现额外时，基金看护东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并选择合理的措施防御损失进一步扩大。   （2）额外偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金看护东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；额外偏差达到基金份额净值的 0.50%时，基金看护东说念主 应当公告。   （3）因基金份额净值计较额外，给基金或基金份额持有东说念主变成损失的，应 由基金看护东说念主先行赔付，基金看护东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。   （4）基金看护东说念主和基金托管东说念主由于各自期间系统树立而产生的净值计较尾 差，以基金看护东说念主计较结果为准。   （5）前述内容如法律法则或监管机关另有划定的，从其划定处理。   六、暂停估值的情形 资产价值时；                第 77 页 共 132 页               中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 格且接纳估值期间仍导致公允价值存在紧要省略情味时，基金看护东说念主经与基金托 管东说念主协商一致的，基金看护东说念主应当暂停基金估值   七、基金净值的说明   用于基金信息败露的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值由基金 看护东说念主负责计较，基金托管东说念主负责进行复核。基金看护东说念主应于每个绽放日来去结 束后计较当日的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值并发送给基金托 管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核说明后发送给基金看护东说念主，由基金看护东说念主 对基金净值赐与公布。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分 别计较基金份额净值。   八、特殊情况的处理 差不动作基金资产估值额外处理。 或国度司帐政策变更、市集执法变更等，基金看护东说念主和基金托管东说念主天然如故选择 必要、适合、合理的措施进行查验，但未能发现额外的，由此变成的基金资产估 值额外，基金看护东说念主和基金托管东说念主奉命补偿株连。但基金看护东说念主应当积极选择必 要的措施舍弃由此变成的影响。                 第 78 页 共 132 页                  中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）                第十五部分      基金的收益分派   一、基金收益的组成   因运用基金财产带来的成本或用度的省俭应计入收益。   二、基金期末可供分派利润   基金的收益分派比例以期末可供分派利润为基准计较。基金期末可供分派利 润指期末资产欠债表中未分派利润与未分派利润中已兑现收益的孰低数。   三、收益分派原则   本基金收益分派应死守下列原则： 基金收益每年最多分派 4 次，每次分派比例不低于期末可供分派利润的 50%，且 基金红利披发日距离收益分派基准日（即期末可供分派利润计较截止日）的时候 不跨越 15 个使命日； 一类别的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值； 资东说念主的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金注 册登记机构可将投资东说念主的现款红利按除息日的该类别基金份额净值自动转为同                   第 79 页 共 132 页               中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 一类别的基金份额； 红利再投资，投资东说念主可对 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额分辨选拔 现款红利或将现款红利按除息日该类别的基金份额净值自动转为相应的团结类 别的基金份额进行再投资；若投资东说念主不选拔，本基金默许的收益分派方式是现款 分成；   场内认购、申购的基金份额的收益分派方式为现款红利，投资东说念主不可选拔其 他的分成方式，具体权益分派要领等筹商事项死守深交所及中国证券登记结算有 限株连公司的相干划定；   四、收益分派决议   基金收益分派决议中应载明基金期末可供分派利润、基金收益分派对象、分 配时候、分派数额及比例、分派方式、支付方式等内容。   五、收益分派的时候和要领 败露办法》的筹商划定在指定媒介上公告； 红利向基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金看护东说念主的指示实时进行分 红资金的划付。                 第 80 页 共 132 页                 中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）           第十六部分        基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、上述基金用度由基金看护东说念主在法律划定的范围内参照公允的市集价钱确 定，法律法则另有划定时从其划定。   三、基金用度计提方法、计纲目领和支付方式   在时常情况下，基金看护费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。计 算方法如下：   H＝E×年看护费率÷昔时天数   H 为逐日应计提的基金看护费   E 为前一日基金资产净值   基金看护费逐日计提，按月支付。由基金看护东说念主向基金托管东说念主发送基金看护 费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个使命日内从基金财产中一次 性支付给基金看护东说念主，若遇法定节沐日、休息日，支付日历顺延。                  第 81 页 共 132 页                    中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）   在时常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计 算方法如下：   H＝E×年托管费率÷昔时天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金看护东说念主向基金托管东说念主发送基金托管 费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个使命日内从基金财产中一次 性支付给基金托管东说念主，若遇法定节沐日、休息日，支付日历顺延。   本基金 A 类、E 类基金份额不收取销售处事费，C 类基金份额的销售处事费 年费率为 0.80%，销售处事费按照前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80% 年费率计提。计较方法如下：   H＝E×0.80%÷昔时天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售处事费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   基金销售处事费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主 根据与基金看护东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 3 个使命日内、按照指定的 账户旅途进行资金支付，基金看护东说念主无需再出具资金划拨指示。基金销售处事费 由基金看护东说念主代收，基金看护东说念主收到后按相干合同划定支付给销售机构。若遇法 定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 他筹商法则及相应公约的划定，按用度开销金额支付，列入或摊入当期基金用度。   四、不列入基金用度的名目   基金看护东说念主和基金托管东说念主因未履行或未完全履行义务导致的用度开销或基 金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。 基金合同胜利前所发生的信息败露费、讼师费和司帐师费以过火他用度不从基金 财产中支付。                     第 82 页 共 132 页              中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）   五、基金看护东说念主和基金托管东说念主可根据基金发展情况调治基金看护费率和基金 托管费率。基金看护东说念主必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公 告。   六、基金税收   基金和基金份额持有东说念主根据国度法律法则的划定，履行征税义务。               第 83 页 共 132 页                中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）             第十七部分      基金的司帐与审计   一、基金的司帐政策 所在的司帐年度，基金合同胜利少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 关划定编制基金司帐报表； 并书面说明。   二、基金的审计 册司帐师对本基金年度财务报表过火他划定事项进行审计。司帐师事务所过火注 册司帐师与基金看护东说念主、基金托管东说念主互相寂然。 管东说念主(或基金看护东说念主)同意后不错更换。就更换司帐师事务所，基金看护东说念主应当依 照《信息败露办法》的筹商划定在指定媒介上公告。                  第 84 页 共 132 页               中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）             第十八部分      基金的信息败露   基金的信息败露应适合《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、基金合 同过火他筹商划定。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点，按照法律 法则和中国证监会的划定败露基金信息，并保证所败露信息的信得过性、准确性、 无缺性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主包括基金看护东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律、行政法则和中国证监会划定的天然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会划定时候内，将应予败露的基金信 息通过中国证监会指定的天下性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介败露，并保证基金投资者概略按照《基金合 同》约定的时候和方式查阅或者复制公开败露的信息尊府。   本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：   本基金公开败露的信息应接纳汉文文本。同期接纳外文文本的，基金信息披 露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为 准。   本基金公开败露的信息接纳阿拉伯数字；除衰退领会外，货币单元为东说念主民币 元。   公开败露的基金信息包括：   (一)招募领会书、基金居品尊府概要   招募领会书是基金向社会公开发售时对基金情况进行领会的法律文献。                第 85 页 共 132 页                 中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）   基金看护东说念主按照《基金法》、               《信息败露办法》、基金合同编制基金招募领会 书，并在基金份额发售的 3 日前将基金招募领会书登载在指定报刊和网站上。                                    《基 金合同》胜利后，基金招募领会书的信息发生紧要变更的，基金看护东说念主应当在三 个使命日内，更新基金招募领会书并登载在指定网站上；基金招募领会书其他信 息发生变更的，基金看护东说念主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金看护东说念主不 再更新基金招募领会书。   基金居品尊府概若是基金招募领会书的选录文献，用于向投资者提供简明的 基金概要信息。       《基金合同》胜利后，基金居品尊府概要的信息发生紧要变更的， 基金看护东说念主应当在三个使命日内，更新基金居品尊府概要，并登载在指定网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金居品尊府概要其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金看护东说念主不再更新基金居品尊府概 要。   (二)基金合同、托管公约   基金看护东说念主应在基金份额发售的 3 日前，将基金合同选录登载在指定报刊和 网站上；基金看护东说念主、基金托管东说念主应将基金合同、托管公约登载在各自网站上。   (三)基金份额发售公告   基金看护东说念主将按照《基金法》、                《信息败露办法》的筹商划定，就基金份额发 售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露招募领会书确当日登载于指定报 刊和网站上。   (四)基金合同胜利公告   基金看护东说念主将在基金合同胜利的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生 效公告。基金合同胜利公告中将领会基金召募情况。   (五)基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告 应当至少每周在指定网站败露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露绽放日的基金份 额净值和基金份额累计净值。                  第 86 页 共 132 页                中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 半年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   (六)基金份额申购、赎回价钱公告   基金看护东说念主应当在本基金的基金合同、招募领会书等信息败露文献上载明基 金份额申购、赎回价钱的计较方式及筹商申购、赎回费率，并保证投资者概略在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。   (七)基金年度论说、基金中期论说、基金季度论说 年度论说登载在指定网站上，并将年度论说领导性公告登载在指定报刊上。基金 年度论说中的财务司帐论说应当经过具有证券、期货相干业务履历的司帐师事务 所审计。 将中期论说登载在指定网站上，并将中期论说领导性公告登载在指定报刊上。 告，将季度论说登载在指定网站上，并将季度论说领导性公告登载在指定报刊上； 期论说或者年度论说。 联合产情况过火流动性风险分析等。 形，为保障其他投资者的权益，基金看护东说念主至少应当在基金按时论说“影响投资 者决策的其他环节信息”项下败露该投资者的类别、论说期末持有份额及占比、 论说期内持有份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的特殊情形除 外。   (八)临时论说与公告   本基金发生紧要事件，筹商信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时论评话， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件：                 第 87 页 共 132 页                  中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 所； 项，基金托管东说念主托付基金处事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东说念主发生变动； 金托管东说念主有意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跨越百分之三 十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有意基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务相干行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 实践限度东说念主或者与其有紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联来去事项，但中国证监会另有划定的除外； 方式和费率发生变更；                   第 88 页 共 132 页              中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会或本基金合同划定的其他事项。   (九)澄莹公告   在本基金合同存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市集隆哄传的音尘 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额 持有东说念主权益的，相干信息败露义务东说念主明察后应当立即对该音尘进行公开澄莹，并 将筹商情况立即论说中国证监会。   （十）计帐论说   基金合同休止的，基金看护东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐论说。基金财产计帐小组应当将计帐论说登载在指定网站上， 并将计帐论说领导性公告登载在指定报刊上。   (十一)基金份额持有东说念主大会决议   （十二）计帐论说   基金合同休止的，基金看护东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐论说。基金财产计帐小组应当将计帐论说登载在指定网站上， 并将计帐论说领导性公告登载在指定报刊上。   (十三)中国证监会划定的其他信息   基金看护东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求败露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基 金往常投资操作的前提下，自主擢升信息败露处事的质料。具体要求应当适合中 国证监会及自律执法的相干划定。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   照章必须败露的信息发布后，基金看护东说念主、基金托管东说念主应当按影相干法律法 规划定将信息置备于各自住所和基金上市来去的证券来去所，供社会公众查阅、 复制。                第 89 页 共 132 页             中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）   （十四）本基金的信息败露将严格按照法律法则和基金合同的划定进行，信 息败露事项以法律法则划定及本章省俭定的内容为准。。               第 90 页 共 132 页                中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）               第十九部分         风险揭示   一、市集风险与对策   由于经济和政事环境、产业和行业情状、上市公司基本面等方面的变化，可 能导致基金投资组合中的证券市值发生不可预想的变动，进而影响基金份额净 值。市集风险主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司谋划风险、 债券收益率弧线风险、再投资风险以及可转债投资波动性风险等。   为限度此类风险，本基金看护东说念主将戮力加强对宏不雅经济与国度政策的分析， 研究并预计经济周期、利率走势和行业发展趋势，以此动作资产配置和证券选拔 的依据；同期，通过可投资股票备选库轨制，加强对上市公司和所在行业的研究， 接纳定量分析、定性分析和实地调研等多种方法判断上市公司的谋划风险，选拔 具有经久投资价值的上市公司；本基金看护东说念主的风险限度系统实施对从个股/个 券到一起组合等风险源的全面风险看护，从而得以实时监控组合风险敞口，实时 识别风险源并调治投资组合；本基金将通过构建各样化组合并限制单只证券过高 持仓以幸免个股/个券过度风险；岗亭风险看护职能方面：本基金看护东说念主的功绩 和风险评价小组自行开发风险看护系统并将按时出具功绩和风险评价论说，要点 股票的波动性、贝塔所有这个词、风险价值、追踪缺陷和债券的剩余期限、久期、凸性 等方针；基金司理和投资总监将负责实时监控组合风险头寸并决定是否调治投资 组合；风险限度委员会负责每月审阅功绩和风险评价论说。   二、流动性风险与对策   本基金属于绽放式基金，在基金的所有这个词绽放日，基金看护东说念主都有义务接受投 资东说念主的申购和赎回。如果基金资产不可飞速漂浮成现款，或者变现为现款时使资 金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生浩荡赎回 时，如果基金资产变现才智差，可能会产生基金仓位调治的难得，导致流动性风 险，进而影响基金份额净值。   为限度此类风险，本基金看护东说念主的投资组合看护和来去系统树立了预警和自 动限度功能，以便对基金来去中可能存在的流动性风险发出警报；基金运营部将                 第 91 页 共 132 页               中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 与代销机构、托管行保持高效疏浚以实时预计资金流动；基金司理将逐日依据基 金运营部提供的信息监控基金的净现款头寸和资金流入/流出情况；功绩和风险 评价小组按时计较流动性及可能存在的风险，并出具论说提交基金司理、投资总 监和风险限度委员会。   三、看护风险与对策   在基金看护运作过程中，基金看护东说念主的常识、技能、经验及判断等主不雅身分 会影响其对相干信息、经济局面及证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，基金看护东说念主的看护水平、看护妙技和看护期间等身分可能会影响本基金的 收益水平。   为限度此类风险，本基金看护东说念主将充分表露中外联合基金看护公司在外西化 和原土化方面的双重上风，吸取国表里同行业在投资看护方面的经验教养，引进 外资鼓吹的先进看护经验和看护期间，建立优秀的看护团队和专科团队；同期， 本基金看护东说念主实施积极的东说念主才策略，通过外部引进、里面培训、科学侦察、有用 激发等多种方式不休提高团队的谋划看护水和蔼投资研究才智，并根据实践情况 引进新的看护期间和方法，戮力为基金份额持有东说念主带来更好的投资申报；投资总 监、投资决策委员会对基金司理助理、基金司理和投资总监等各级岗亭的基金投 资分辨实施不同的投资来去限制以及环节来去的逐级授权轨制，从而确保兑现对 于看护风险的有用监督和看护。   四、信用风险与对策   基金在来去过程发生交收失约，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现失约、拒 绝支付到期本息，都可能导致基金资产损构怨收益变化，从而产生风险。   为限度此类风险，本基金看护东说念主将只选拔资信情状精采的机构动作本基金的 来去敌手，只投资于具备较高信用评级的债券并尽可能通过各样化持债心事企业 债信用风险。   五、本基金专有的风险与对策                第 92 页 共 132 页              中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）   本基金动作夹杂型基金，其专有风险将主要起首于资产配置和股票选拔的具 体实施过程：   本基金主要由投资决策委员会决定资产配置结构，并通过记分卡评分决定是 否调治资产比例。该评分体系评估以下四个方面：宏不雅经济发展趋势、上市公司 盈利才智、股票市集估值和市集神态。咱们会建立一些模子，来评估这些方面的 变化。但实践上这些模子无意能相等全面地反应出将来市集情况的变化，因此可 能导致资产配置比例在某些时候出现一定进度造作。   为限度此类风险，本基金看护东说念主将充分表露专科上风和团队上风，积极审慎 地评估市集可能出现的各式变化，全面揣度各式经济变量的影响。   主要指由于本基金投资策略对价值股的投资立场选拔倾向，以致市集价钱走 势有益于其他投资立场时，基金投资功绩可能低于选拔其他投资立场的夹杂型基 金投资功绩的风险。同期，计较估值方针时可能会发现某些个股的估值具有蛊卦 力，但实践上该种低估如故反应了市集对该等个股潜在风险的意志，因此即便个 股被低估，也不可撤废存在相应的个股立场选拔风险。   为限度此类风险，本基金对立场选拔可能带来的风险通过对行业配置和个股 配置的各样化得到有用分散和镌汰。同期，对于估值水平不往常偏低的股票需要 进行愈加详备深刻的分析，以幸免投资于高风险股票。   本基金看护东说念主以为，幸免为成长付出过高代价是取得经久投资的逾额收益的 制胜身分，因此在股票选拔方面，本基金主要通过积极的股票精选，以合理价钱 买入并持有具备估值上风、较强盈利才智和功绩可持续成长的价值型优秀企业。 其特色在于鉴戒较为纯属的价值股投资经验，并根据中国证券市集的特色引入相 对价值的看法，从安全旯旮、横向比较和纵向比较等相对价值的角度揣度和比较 股票的估值合感性，以此为依据通过各式主客不雅要领进行股票选拔和投资组合的 构建，从而在镌汰风险的同期，力争兑现本基金资产相对于功绩比较基准的逾额               第 93 页 共 132 页                中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 申报和经久领路本钱升值。昭彰，本基金主要发掘具有精采相对价值的股票，这 一丝与一般以价值股或红利股为投资对象的价值基金存在一定离别。   基于本基金的上述股票选拔特征，本基金看护东说念主衰退提醒投资者应在分析自 身风险收益特征的基础上，根据本基金的投资特色和投资立场，选拔适合自身投 资需求的基金居品。   为限度股票选拔风险，本基金看护东说念主将严格死守以基本面研究为基石的自下 而上选股策略，空洞运用定量分析和定性分析妙技，严格降服基于“标的价位” 的买卖秩序，使得本基金投资于具备相对价值的个股，从而具有提供“下方保护” 和“上方增长”的上风。通过功绩和风险分析，本基金看护东说念主将要点关切下行风 险和风险价值，以评价个股或行业在投资组合风险中所占份额，从而幸免不消的 风险蚁集，兑现股票选拔过程中的有用平衡风险分散。   本基金的投资范围包括存托凭证，存托凭证是由存托东说念主签发、以境外证券为 基础在中国境内刊行，代表境外基础证券权益。存托凭证持有东说念主实践享有的权益 与境外基础证券持有东说念主的权益天然基本绝顶，但并不可等同于径直持有境外基础 证券。投资于存托凭证可能会面对由于境表里市集上市来去执法、上市公司治理 结构、鼓吹权利等各别带来的相干成本和投资风险。在来去和持有存托凭证过程 中需要承担的义务及可能受到的限制，应当关切证券来去浩荡具有的宏不雅经济风 险、政策风险、市集风险、不可抗力风险等。   六、其它风险   相干当事东说念主在业务各要领操作过程中，因里面限度存在弱势或者东说念主为身分造 成操作造作或违反操作规程等引致的风险，举例，越权违章来去、司帐部门诓骗、 来去额外等风险。   为限度此类风险，本基金看护东说念主将在充分辩论表里部环境的基础上，建立科 学、严实、高效的里面限度体系；投资组合看护和来去系统中树立了来去前的自 动限制和限度功能，以防御主不雅和客不雅的额外来去和违章来去。中央来去室逐日                 第 94 页 共 132 页               中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 提交来去论说以便投资总监和风险限度委员会实时发现操作中存在的问题并予 以修正。同期，本基金看护东说念主留意提高职工专科水平，并加强职工职业说念德教学， 以促进合规文化的形成。   在绽放式基金的各式来去行动或者后台运作中，可能因为期间系统的故障或 者差错而影响来去的往常进行或者导致投资东说念主的利益受到影响。这种期间风险可 能来自基金看护公司、注册登记机构、销售机构、证券来去所、证券登记结算机 构等。   这类风险的限度和防守主要依赖于系统的可靠性以及完备的备份策略。 证券市集的运行，可能导致基金资产的损失。金融市集危境、行业竞争及代理商 失约等超出基金看护东说念主自身径直限度才智之外的风险，可能导致基金或者基金份 额持有东说念主利益受损。   为限度这类风险，本基金看护东说念主建立了突发病笃事件处理轨制以及完备的灾 难规复规划，以防守和限度不可抗力身分变成的风险。                第 95 页 共 132 页                中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）           第二十部分       基金的休止与计帐   一、基金合同的休止   有下列情形之一的，基金合同经中国证监会核准后将休止： 务，而在 6 个月内无其他适合的基金看护公司连续其原有权利义务； 务，而在 6 个月内无其他适合的托管机构连续其原有权利义务；   二、基金财产的计帐   （1）自出现基金合同休止事由之日起 30 个使命日内成立计帐组，基金看护 东说念主组织基金财产计帐组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。   （2）基金财产计帐组成员由基金看护东说念主、基金托管东说念主、具有从事证券相干 业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐组 不错聘用必要的使命主说念主员。   （3）基金财产计帐组负责基金财产的守护、清理、估价、变现和分派。基 金财产计帐组不错照章进行必要的民事步履。   基金合同休止，应当按法律法则和本基金合同的筹商划定对基金财产进行清 算。基金财产计帐要领主要包括：   （1）基金合同休止后，发布基金财产计帐公告；   （2）基金合同休止时，由基金财产计帐组统一给与基金财产；   （3）对基金财产进行清理和说明；   （4）对基金财产进行估价和变现；                 第 96 页 共 132 页                 中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）   （5）聘用司帐师事务所对计帐论说进行审计；   （6）聘用讼师事务所出具法律意见书；   （7）将基金财产计帐结果论说中国证监会；   （8）参加与基金财产筹商的民事诉讼；   （9）公布基金财产计帐结果；   （10）对基金剩余财产进行分派。   计帐用度是指基金财产计帐组在进行基金财产计帐过程中发生的所有这个词合理 用度，计帐用度由基金财产计帐组优先从基金财产中支付。   （1）支付计帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）清偿基金债务；   （4）按基金份额持有东说念旁边有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款（1）－（3）项划定清偿前，不分派给基金份额持有东说念主。   基金财产计帐公告于基金合同休止并报中国证监会备案后 5 个使命日内由 基金财产计帐组公告；计帐过程中的筹商紧要事项须实时公告；基金财产计帐结 果经司帐师事务所审计，讼师事务所出具法律意见书后，由基金财产计帐组报中 国证监会备案并公告。   基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                  第 97 页 共 132 页                中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）           第二十一部分           基金合同内容选录   一、基金份额持有东说念主、基金看护东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   根据《基金法》过火他筹商法律法则，基金看护东说念主的权利为：       （1）自本基金合同胜利之日起，依照筹商法律法则和本基金合同的规 定寂然运用基金财产；       （2）依照基金合同赢得基金看护费以及法律法则划定或监管部门批准 的其他收入；       （3）发售基金份额；       （4）依照筹商划定利用因基金财产投资于证券所产生的权利；       （5）在适合筹商法律法则的前提下，制订和调治筹商基金认购、申购、 赎回、调换、非来去过户、转托管等业务的执法，在法律法则和本基金合同划定 的范围内决定和调治基金的除调高托管费率和看护费率之外的相干费率结构和 收费方式；       （6）根据本基金合同及筹商划定监督基金托管东说念主，对于基金托管东说念主违 反了本基金合同或筹商法律法则划定的行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益造 成紧要损失的情形，应实时报告中国证监会，并选择必要措施保护基金及相干当 事东说念主的利益；       （7）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购和赎回央求；       （8）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、 融券；       （9）自行担任或选拔、更换注册登记机构，获取基金份额持有东说念主名册， 并对注册登记机构的代理行动进行必要的监督和查验；       （10）选拔、更换代销机构，并依据基金销售处事代理公约和筹商法律                    第 98 页 共 132 页               中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 法则，对其行动进行必要的监督和查验；     （11）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基 金提供处事的外部机构；     （12） 在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；     （13）照章召集基金份额持有东说念主大会；     （14）法律法则和基金合同划定的其他权利。   根据《基金法》过火他筹商法律法则，基金看护东说念主的义务为：     （1）照章召募基金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为 办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；     （2）办理基金备案手续；     （3）自基金合同胜利之日起，以浑厚信用、勤奋尽责的原则看护和运 用基金财产；     （4）配备奢华的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专 业化的谋划方式看护和运作基金财产；     （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务看护及东说念主事看护等制 度，保证所看护的基金财产和基金看护东说念主的财产互相寂然，对所看护的不同基金 分辨看护，分辨记账，进行证券投资；     （6）除依据《基金法》               、基金合同过火他筹商划定外，不得为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；     （7）照章接受基金托管东说念主的监督；     （8）计较并公告基金净值信息，详情基金份额申购、赎回价钱；     （9）选择适合合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价 格的方法适合基金合同等法律文献的划定；                第 99 页 共 132 页               中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）     （10）按划定受理申购和赎回央求，实时、足额支付赎回款项；     （11）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论说；     （12）编制中期和年度基金论说；     （13）严格按照《基金法》、基金合同过火他筹商划定，履行信息败露 及论说义务；     （14）保守基金营业神秘，不得表露基金投资规划、投资意向等，除《基 金法》、基金合同过火他筹商划定另有划定外，在基金信息公开败露前应予守密， 不得向他东说念主表露；     （15）按照基金合同的约定详情基金收益分派决议，实时向基金份额持 有东说念主分派收益；     （16）依据《基金法》               、基金合同过火他筹商划定召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；     （17）保存基金财产看护业务步履的记录、账册、报表和其他相干尊府；     （18）以基金看护东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益利用诉讼权利或者 实施其他法律行动；     （19）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估 价、变现和分派；     （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当 权益，应当承担补偿株连，其补偿株连不因其退任而奉命；     （21）基金托管东说念主违反基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额持 有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；     （22）按划定向基金托管东说念主提供基金份额持有东说念主名册尊府；     （23）面对收场、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时论说中国证 监会并文牍基金托管东说念主；     （24）执行胜利的基金份额持有东说念主大会决议；                 第 100 页 共 132 页              中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）     （25）不从事任何有损基金过火他基金当事东说念主利益的步履；     （26）依照法律法则为基金的利益对被投资公司利用鼓吹权利，为基金 的利益利用因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直 接看护；     （27）法律法则、中国证监会和基金合同划定的其他义务。   根据《基金法》过火他筹商法律法则，基金托管东说念主的权利为：     （1）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律法则划定或监管部门批 准的其他收入；     （2）监督基金看护东说念主对本基金的投资运作；     （3）自本基金合同胜利之日起，照章守护基金资产；     （4）在基金看护东说念主更换时，提名新任基金看护东说念主；     （5）根据本基金合同及筹商划定监督基金看护东说念主，对于基金看护东说念主违 反本基金合同或筹商法律法则划定的行动，对基金资产、其他当事东说念主的利益变成 紧要损失的情形，应实时报告中国证监会，并选择必要措施保护基金及相干当事 东说念主的利益；     （6）照章召集基金份额持有东说念主大会；     （7）按划定取得基金份额持有东说念主名册尊府；     （8）法律法则和基金合同划定的其他权利。   根据《基金法》过火他筹商法律法则，基金托管东说念主的义务为：     （1）安全守护基金财产；     （2）成立有意的基金托管部，具有适合要求的营业局面，配备奢华的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托管事宜；               第 101 页 共 132 页                中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）       （3）对所托管的不同基金财产分辨树立账户，确保基金财产的无缺与 寂然；       （4）除依据《基金法》                 、基金合同过火他筹商划定外，不得为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；       （5）守护由基金看护东说念主代表基金签订的与基金筹商的紧要合同及筹商 凭证；       （6）按划定开设基金财产的资金账户和证券账户；       （7）保守基金营业神秘，除《基金法》、基金合同过火他筹商划定另有 划定外，在基金信息公开败露前应予守密，不得向他东说念主表露；       （8）对基金财务司帐论说、中期和年度基金论说出具意见，领会基金 看护东说念主在各环节方面的运作是否严格按照基金合同的划定进行；如果基金看护东说念主 有未执行基金合同划定的行动，还应当领会基金托管东说念主是否选择了适合的措施；       （9）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他相干尊府；       （10）按照基金合同的约定，根据基金看护东说念主的投资指示，实时办理清 算、交割事宜；       （11）办理与基金托管业务步履筹商的信息败露事项；       （12）复核、审查基金看护东说念主计较的基金资产净值、基金份额净值和基 金份额申购、赎回价钱；       （13）按照划定监督基金看护东说念主的投资运作；       （14）按划定制作相干账册并与基金看护东说念主查对；       （15）依据基金看护东说念主的指示或筹商划定向基金份额持有东说念主支付基金收 益和赎回款项；       （16）按照划定召集基金份额持有东说念主大会或配合基金份额持有东说念主照章自 行召集基金份额持有东说念主大会；       （17）因违反基金合同导致基金财产损失，欢跃担补偿株连，其补偿责                 第 102 页 共 132 页              中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 任不因其退任而奉命；     （18）基金看护东说念主因违反基金合同变成基金财产损失机，应为基金向基 金看护东说念主追偿；     （19）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变 现和分派；     （20）面对收场、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时论说中国证 监会和银行业监督看护机构，并文牍基金看护东说念主；     （21）执行胜利的基金份额持有东说念主大会决议；     （22）不从事任何有损基金过火他基金当事东说念主利益的步履；     （23）建立并保存基金份额持有东说念主名册；     （24）法律法则、中国证监会和基金合同划定的其他义务。   根据《基金法》过火他筹商法律法则，基金份额持有东说念主的权利为：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照划定要求召开基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项利用表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息尊府；   （7）监督基金看护东说念主的投资运作；   （8）对基金看护东说念主、基金托管东说念主、基金份额发售机构毁伤其正当权益的行 为照章拿告状讼；                  第 103 页 共 132 页                中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）   （9）法律法则和基金合同划定的其他权利。   团结类别每份基金份额具有同等的正当权益。   根据《基金法》过火他筹商法律法则，基金份额持有东说念主的义务为：   （1）降服法律法则、基金合同过火他筹商划定；   （2）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所划定的用度；   （3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏本或者基金合同休止的有限责 任；   （4）不从事任何有损基金过火他基金份额持有东说念主正当权益的步履；   （5）执行胜利的基金份额持有东说念主大会决议；   （6）返还在基金来去过程中因任何原因，自基金看护东说念主及基金看护东说念主的代 理东说念主、基金托管东说念主、代销机构、其他基金份额持有东说念主处赢得的不妥得利；   （7）法律法则和基金合同划定的其他义务。 户称号而有所改造。   二、基金份额持有东说念主大会 一基金份额具有同等的投票权。   （1）当出现或需要决定下列事由之一的，经基金看护东说念主、基金托管东说念主或持 有基金份额 10%以上(含 10%，下同)的基金份额持有东说念主(以基金看护东说念主收到提议当 日的基金份额计较，下同)提议时，应当召开基金份额持有东说念主大会：                 第 104 页 共 132 页                 中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 求提高该等薪金要领或销售处事费的除外；   （2）出现以下情形之一的，可由基金看护东说念主和基金托管东说念主协商后修改基金 合同，不需召开基金份额持有东说念主大会： 费率； 形。   （1）除法律法则或本基金合同另有约定外，基金份额持有东说念主大会由基金管 理东说念主召集。基金看护东说念主未按划定召集或者不可召集时，由基金托管东说念主召集。                  第 105 页 共 132 页                中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）   （2）基金托管东说念主以为有必要召开基金份额持有东说念主大会的，应当向基金看护 东说念主建议书面提议。基金看护东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东说念主。基金看护东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 自行召集。   （3）代表基金份额 10%以上的基金份额持有东说念主就团结事项以为有必要召开 基金份额持有东说念主大会的，应当向基金看护东说念主建议书面提议。基金看护东说念主应当自收 到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额持有 东说念主代表和基金托管东说念主。基金看护东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金看护东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东说念主仍 以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书 面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额持有东说念主代 表和基金看护东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开。   （4）代表基金份额 10%以上的基金份额持有东说念主就团结事项要求召开基金份 额持有东说念主大会，而基金看护东说念主、基金托管东说念主都不召集的，代表基金份额 10%以上 的基金份额持有东说念主有权自行召集基金份额持有东说念主大会，但应当至少提前 30 日向 中国证监会备案。   （5）基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金看护东说念主、 基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、扰乱。   （1）基金份额持有东说念主大会的召集东说念主(以下简称“召集东说念主”)负责选拔详情开 会时候、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有东说念主大会，召集东说念主必须于会 议召开日前 30 日在指定媒介公告。基金份额持有东说念主大和会知须至少载明以下内 容：                 第 106 页 共 132 页              中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 限和代理有用期限等)、投递时候和地点；   （2）接纳通信方式开会并进行表决的情况下，由召集东说念主决定通信方式和书 面表决方式，并在会议文牍中领会本次基金份额持有东说念主大会所选择的具体通信方 式、托付的公证机关过火筹商方式和筹商东说念主、书面表决意见寄交的截止时候和收 取方式。   （3）如召集东说念主为基金看护东说念主，还应另行书面文牍基金托管东说念主到指定地点对 书面表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金 看护东说念主到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有 东说念主，则应另行书面文牍基金看护东说念主和基金托管东说念主到指定地点对书面表决意见的计 票进行监督。基金看护东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   （1）会议方式 出席，现场开会时基金看护东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当出席，如基金看护东说念主 或基金托管东说念主拒不派代表出席的，不影响表决效用。               第 107 页 共 132 页                中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 决。 同，更换基金看护东说念主和基金托管东说念主必须以现场开会方式召开。   （2）召开基金份额持有东说念主大会的条件   在同期适合以下条件时，现场会议方可举行：   ①对到会者在权益登记日持有基金份额的统计露馅，一起有用凭证所对应的 基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上(含 50%，下同)；   ②到会的基金份额持有东说念主身份解说及持有基金份额的凭证、代理东说念主身份证 明、托付东说念旁边有基金份额的凭证及授权托付代理手续完备，到会者出具的相干文 件适合筹商法律法则和基金合同及会议文牍的划定，况且持有基金份额的凭证与 基金看护东说念旁边有的注册登记尊府相符。   在同期适合以下条件时，通信会议方可举行：   ①召集东说念主按本基金合同划定公布会议文牍后，在 2 个使命日内一语气公布相干 领导性公告；   ②召集东说念主按基金合同划定文牍基金托管东说念主或/和基金看护东说念主(分辨或共同称 为“监督东说念主”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；   ③召集东说念主在监督东说念主和公证机关的监督下按照会议文牍划定的方式收取和统 计基金份额持有东说念主的书面表决意见，如基金看护东说念主或基金托管东说念主经文牍拒不到场 监督的，不影响表决效用；   ④本东说念主径直出具书面意见和授权他东说念主代表出具书面意见的基金份额持有东说念主 所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上；   ⑤径直出具书面意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意见的代 理东说念主提交的持有基金份额的凭证、授权托付书等文献适正当律法则、基金合同和 会议文牍的划定，并与注册登记机构记录相符。                 第 108 页 共 132 页                 中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）   （1）议事内容及提案权 容。 召集东说念主提交需由基金份额持有东说念主大会审议表决的提案。 进行审核：      关联性。大会召集东说念主对于基金份额持有东说念主提案触及事项与基金有径直关系， 况且不超出法律法则和基金合同划定的基金份额持有东说念主大会权益范围的，应提交 大会审议；对于不适合上述要求的，不提交基金份额持有东说念主大会审议。如果召集 东说念主决定不将基金份额持有东说念主提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有东说念主大会 上进行解释和领会。      要领性。大会召集东说念主不错对基金份额持有东说念主的提案触及的要领性问题作念出 决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案东说念主同意；原提案东说念主不同意 变更的，大会旁边东说念主不错就要领性问题提请基金份额持有东说念主大会作念出决定，并按 照基金份额持有东说念主大会决定的要领进行审议。 交基金份额持有东说念主大会审议表决的提案，基金看护东说念主或基金托管东说念主提交基金份额 持有东说念主大会审议表决的提案，未获基金份额持有东说念主大会审议通过，就团结提案再 次提请基金份额持有东说念主大会审议，其时候间隔不少于 6 个月。法律法则另有划定 的除外。 提案进行修改，应当在基金份额持有东说念主大会召开前 30 日实时公告。不然，会议 的召开日历应当顺延并保证至少与公告日历有 30 日的间隔期。   （2）议事要领                  第 109 页 共 132 页                中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）    在现场开会的方式下，领先由大会旁边东说念主按照划定要领布告会议议事程 序及珍重事项，详情和公布监票东说念主，然后由大会旁边东说念主宣读提案，经筹商后进行 表决，经正当执业的讼师见证后形成大会决议。   大会由召集东说念主授权代表旁边。基金看护东说念主为召集东说念主的，其授权代表未能旁边 大会的情况下，由基金托管东说念主授权代表旁边；如果基金看护东说念主和基金托管东说念主授权 代表均未能旁边大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主以所代表的基金 份额 50%以上多数选举产生又名代表动作该次基金份额持有东说念主大会的旁边东说念主。   召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名(或 单元称号)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数目、托付东说念主姓名(或 单元称号)等事项。   在通信表决开会的方式下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的 表决截止日历后第 2 个使命日在公证机关及监督东说念主的监督下由召集东说念主统计一起 有用表决并形成决议。如监督东说念主经文牍但断绝到场监督，则在公证机关监督下形 成的决议有用。   （3）基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）基金份额持有东说念主所持每一基金份额享有对等的表决权。   （2）基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和衰退决议：   一般决议须经出席会议的基金份额持有东说念主(或其代理东说念主)所持表决权的 50% 以上通过方为有用，除下列 2）所划定的须以衰退决议通过事项除外的其他事项 均以一般决议的方式通过；   衰退决议须经出席会议的基金份额持有东说念主(或其代理东说念主)所持表决权的三分 之二以上(含三分之二)通过方为有用；触及更换基金看护东说念主、更换基金托管东说念主、 调换基金运作方式、休止基金合同必须以衰退决议通过方为有用。                 第 110 页 共 132 页               中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）   （3）基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会核准或者备 案，并赐与公告。   （4）选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违抗字据解说，否 则口头适正当律法则和会议文牍划定的书面表决意见即视为有用的表决，表决意 见空匮不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持 有东说念主所代表的基金份额总和。   （5）基金份额持有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。   （6）基金份额持有东说念主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当 分开审议、逐项表决。   （1）现场开会 有东说念主大会的旁边东说念主应当在会议运转后布告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理 东说念主中推举两名基金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监 票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集，基金份额持有东说念主大会的旁边东说念主应当在 会议运转后布告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中推举两名基金份额持 有东说念主代表与基金看护东说念主、基金托管东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；但如果 基金看护东说念主和基金托管东说念主的授权代表未出席，则大会旁边东说念主可自行选举三名基金 份额持有东说念主代表担任监票东说念主。 公布计票结果。 如大会旁边东说念主未进行从头盘货，而出席大会的基金份额持有东说念主或代理东说念主对大会主 持东说念主布告的表决结果有异议，其有权在布告表决结果后立即要求从头盘货，大会 旁边东说念主应当立即从头盘货并公布从头盘货结果。从头盘货仅限一次。   （2）通信方式开会                 第 111 页 共 132 页                中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）   在通信方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监票东说念主在 监督东说念主派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公 证；如监督东说念主经文牍但断绝到场监督，则大会召集东说念主可自行授权 3 名监票东说念主进行 计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。   （1）基金份额持有东说念主大和会过的一般决议和衰退决议，召集东说念主应当自通过 之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有东说念主大会决定的事项自中 国证监会照章核准或者出具无异议意见之日起胜利。   对于本节第 2 点所划定的第 1)-8)项召开事由的基金份额持有东说念主大会决议经 中国证监会核准胜利后方可执行，对于本节第 2 点所划定的第 9)、10)项召开事 由的基金份额持有东说念主大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执行。   （2）胜利的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金看护东说念主、 基金托管东说念主均有敛迹力。基金看护东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当执行生 效的基金份额持有东说念主大会决议。   （3）基金份额持有东说念主大会决议应自胜利之日起 2 日内在指定媒介公告。如 果接纳通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   三、基金合同湮灭和休止的事由、要领   有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将休止：   （1）基金份额持有东说念主大会决定休止的；   （2）基金看护东说念主因收场、收歇、取销等事由，不可连续担任基金看护东说念主的 职务，而在 6 个月内无其他适合的基金看护公司连续其原有权利义务；                 第 112 页 共 132 页                 中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）   （3）基金托管东说念主因收场、收歇、取销等事由，不可连续担任基金托管东说念主的 职务，而在 6 个月内无其他适合的托管机构连续其原有权利义务；   （4）中国证监会划定的其他情况。   （1）基金财产计帐组 组织基金财产计帐组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐组可 以聘用必要的使命主说念主员。 财产计帐组不错照章进行必要的民事步履。   （2）基金财产计帐要领   基金合同休止，应当按法律法则和本基金合同的筹商划定对基金财产进行清 算。基金财产计帐要领主要包括：                  第 113 页 共 132 页               中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）   （3）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐组在进行基金财产计帐过程中发生的所有这个词合理 用度，计帐用度由基金财产计帐组优先从基金财产中支付。   （4）基金财产按下列限定清偿：   基金财产未按前款 1）－ 3）项划定清偿前，不分派给基金份额持有东说念主。   （5）基金财产计帐的公告   基金财产计帐公告于基金合同休止并报中国证监会备案后 5 个使命日内由 基金财产计帐组公告；计帐过程中的筹商紧要事项须实时公告；基金财产计帐结 果经司帐师事务所审计，讼师事务所出具法律意见书后，由基金财产计帐组报中 国证监会备案并公告。   （6）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   四、争议治理方式   对于因基金合同的缔结、内容、履行妥协释或与基金合同筹商的争议，基金 合同当事东说念主应尽量通过协商、长入路子治理。不肯或者不可通过协商、长入治理 的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，按照中国外洋经 济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁执法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决 是结尾的，对各方当事东说念主均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，连续诚恳、勤奋、尽责 地履行基金合同划定的义务，难得基金份额持有东说念主的正当权益。                  第 114 页 共 132 页             中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）  本基金合同受中国法律统治。  五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式  本基金合同可印制成册，供投资东说念主在基金看护东说念主、基金托管东说念主、代销机构和 注册登记机构办公局面查阅，但其效用应以基金合同正本为准。              第 115 页 共 132 页                   中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）           第二十二部分          基金托管公约内容选录   一、托管公约当事东说念主   称号：中欧基金看护有限公司   住所：中国（上海）开脱贸易历练区陆家嘴环路 479 号 8 层   办公地址：中国（上海）开脱贸易历练区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 8 层、10 层、16 层   邮政编码：200120   法定代表东说念主：窦玉明   成立日历：2006 年 7 月 19 日   批准成立机关及批准成立文号：中国证监会 证监基金字2006102 号   组织形式：有限株连公司   注册本钱：2.20 亿元东说念主民币   存续期间：持续谋划   谋划范围：基金召募、基金销售、资产看护和经中国证监会许可的其他业务。   称号：中国征战银行股份有限公司(简称：中国征战银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东说念主：张金良   成立日历：2004 年 9 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织形式：股份有限公司   注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：持续谋划                     第 116 页 共 132 页               中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）   谋划范围：领受公众进款；披发短期、中期、经久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证处事及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供守护箱处事；经中 国银行业监督看护机构等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东说念主与基金看护东说念主之间的业务监督、核查   基金托管东说念主对基金看护东说念主的业务监督和核查： 围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券选拔要领的，基 金看护东说念主应按照基金托管东说念主要求的格局提供投资品种池和来去敌手库，以便基金 托管东说念主运用相干期间系统，对基金实践投资是否适合基金合同对于证券选拔要领 的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有精采流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（含存托凭证）、债券、货币市集器具、权证、资产扶植证券以及法律法则 或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%-95%；债券、货币市集 器具、现款、权证以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基 金资产的 5-40%，其中基金持有权证的市值比例猜度不跨越基金资产净值的 3%， 基金保留的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及投资于 到期日在一年以内的政府债券的比例猜度不低于基金资产净值的 5%。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金看护东说念主在履行适合 要领后，不错将其纳入投资范围。 融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调治期限进行监督：   （1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不跨越基金资产净值的 10％；   （2）本基金看护东说念主看护且由本基金托管东说念主托管的一起绽放式基金(包括绽放                第 117 页 共 132 页                中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 式基金以及处于绽放期的按时绽放基金)持有一家上市公司刊行的可指引股票， 不得跨越该上市公司可指引股票的 15%；本基金看护东说念主看护且由本基金托管东说念主托 管的一起投资组合持有一家上市公司刊行的可指引股票，不得跨越该上市公司可 指引股票的 30%；    （3）本基金持有的一起权证，其市值不得跨越基金资产净值的 3％；    （4）本基金干涉天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跨越基 金资产净值的 40％；    （5）本基金股票资产占基金资产的 60%-95%；债券、货币市集器具、现款、 权证以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的    （6）本基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产扶植证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10％；    （7）本基金持有的一起资产扶植证券，其市值不得跨越基金资产净值的    （8）本基金持有的团结(指团结信用级别)资产扶植证券的比例，不得跨越 该资产扶植证券界限的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产扶植证券。 基金持有资产扶植证券期间，如果其信用等第下落、不再适合投资要领，应在评 级论说发布之日起 3 个月内赐与一起卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值猜度不得跨越基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金看护东说念主之外 的身分以致基金不适合前款所划定比例限制的，基金看护东说念主不得主动新增流动性 受限资产的投资；    （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去对                   第 118 页 共 132 页                中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 手开展逆回购来去的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （13）本基金在职何来去日买入权证的总金额，不得跨越上一来去日基金资 产净值的 0.5％；   （14）保持不低于基金资产净值 5％的现款（不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；   (15)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来去的股票执行，与境内 上市来去的股票合并计较；   (16)不违反基金合同对于投资范围、投资策略和投资比例等约定；   如果法律法则对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 划定为准。法律法则或监管部门取消上述限制，基金看护东说念主在履行适合要领后， 本基金投资不再受相干限制。   除上述第（9）、          （11）、              （12）、                  （14）项外，因证券市集波动、上市公司合并、 基金界限变动、股权分置转换中支付对价等基金看护东说念主之外的身分以致基金投资 比例不适合上述划定投资比例的，基金看护东说念主应当在 10 个来去日内进行调治。   基金看护东说念主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的筹商约定。基金托管东说念主对基金的投资比例的监督与查验自本基金合 同胜利之日起运转。 第十五条第九款基金投资辞让行动进行监督。基金托管东说念主通过过后监督方式对基 金看护东说念主基金投资辞让行动和关联来去进行监督。根据法律法则筹商基金辞让从 事关联来去的划定，基金看护东说念主和基金托管东说念主应事前互相提供与本机构有控股关 系的鼓吹、与本机构有其他紧要锋利关系的公司名单及筹商关联方刊行的证券名 单。基金看护东说念主和基金托管东说念主有株连确保关联来去名单的信得过性、准确性、无缺 性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。   若基金托管东说念主发现基金看护东说念主与关联来去名单中列示的关联方进行法律法 规辞让基金从事的关联来去时，基金托管东说念主应实时提醒基金看护东说念主选择必要措施                 第 119 页 共 132 页              中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 阻扰该关联来去的发生，如基金托管东说念主选择必要措施后仍无法阻扰关联来去发生 时，基金托管东说念主有权向中国证监会论说。对于基金看护东说念主已成交的关联来去，基 金托管东说念主事前无法阻扰该关联来去的发生，只可进行过后结算，基金托管东说念主不承 担由此变成的损失，并向中国证监会论说。 参与银行间债券市集进行监督。基金看护东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主 提供适正当律法则及行业要领的、经缓慢选拔的、本基金适用的银行间债券市集 来去敌手名单，并约定各来去敌手所适用的来去结算方式。基金看护东说念主应严格按 照来去敌手名单的范围在银行间债券市集选拔来去敌手。基金托管东说念主监督基金管 理东说念主是否按事前提供的银行间债券市集来去敌手名单进行来去。基金看护东说念主不错 每半年对银行间债券市集来去敌手名单及结算方式进行更新，新名单详情前已与 本次剔除的来去敌手所进行但尚未结算的来去，仍应按照公约进行结算。如基金 看护东说念主根据市集情况需要临时调治银行间债券市集来去敌手名单及结算方式的， 应向基金托管东说念主领会情理，并在与来去敌手发生来去前 3 个使命日内与基金托管 东说念主协商治理。   基金看护东说念主负责对来去敌手的资信限度，按银行间债券市集的来去执法进行 来去，并负责治理因来去敌手不履行合同而变成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承 担由此变成的任何法律株连及损失。若未践约的来去敌手在基金托管东说念主与基金管 理东说念主详情的时候前仍未承担失约株连过火他相干法律株连的，基金看护东说念主不错对 相应损失先行赐与承担，然后再向相干来去敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间 债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金看护东说念主没 有按照事前约定的来去敌手或来去方式进行来去时，基金托管东说念主应实时提醒基金 看护东说念主，基金托管东说念主不承担由此变成的任何损构怨株连。 与基金托管东说念主就相办事项签订补充公约，明确基金投资指引受限证券的比例。基 金看护东说念主应制订严格的投资决策经过和风险限度轨制，防守流动性风险、法律风 险和操作风险等各式风险。基金托管东说念主对基金看护东说念主是否降服相干轨制、流动性 风险处置预案以及相干投资额度和比例等的情况进行监督。               第 120 页 共 132 页             中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 值计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收 益分派、相干信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩表露数据等进行监督 和核查。 法律法则、基金合同和本托管公约的划定，应实时电话提醒或书面领导等方式通 知基金看护东说念主限期纠正。基金看护东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核 查。基金看护东说念主收到书面文牍后应鄙人一使命日前实时查对并以书面形式给基金 托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，领会违章原因及纠正期 限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金托管东说念主有权随时对 文牍县项进行复查，督促基金看护东说念主改正。基金看护东说念主对基金托管东说念主文牍的违章 事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应论说中国证监会。 托管公约对基金业务执行核查。对基金托管东说念主发出的书面领导，基金看护东说念主应在 划定时候内复兴并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主 按照法律法则、基金合同和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督论说 的事项，基金看护东说念主应积极配合提供相干数据尊府和轨制等。 行政法则和其他筹商划定，或者违反基金合同约定的，应当立即文牍基金看护东说念主， 由此变成的损失由基金看护东说念主承担。 同期文牍基金看护东说念主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监会。基金看护东说念主无正 当情理，断绝、费劲对方根据本托管公约划定利用监督权，或选择拖延、诓骗等 妙技妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主建议告戒仍不改正的，基 金托管东说念主应论说中国证监会。   基金看护东说念主对基金托管东说念主的业务核查：                 第 121 页 共 132 页                 中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 金托管东说念主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管 理东说念主计较的基金资产净值和基金份额净值、根据基金看护东说念主指示办理计帐交收、 相干信息败露和监督基金投资运作等行动。 看护、未执行或无故蔓延执行基金看护东说念主资金划拨指示、表露基金投资信息等违 反《基金法》、基金合同、本公约过火他筹商划定时，应实时以书面形式文牍基 金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文牍后应实时查对并以书面形式给基金看护 东说念主发出回函，领会违章原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述 规按时限内，基金看护东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。 基金托管东说念主应积极配合基金看护东说念主的核查行动，包括但不限于：提交相干尊府以 供基金看护东说念主核查托管财产的无缺性和信得过性，在划定时候内复兴基金看护东说念主并 改正。 同期文牍基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监会。基金托管东说念主无正 当情理，断绝、费劲对方根据本公约划定利用监督权，或选择拖延、诓骗等妙技 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金看护东说念主建议告戒仍不改正的，基金管 理东说念主应论说中国证监会。   三、基金财产的守护       （1）基金财产应寂然于基金看护东说念主、基金托管东说念主的固有财产。       （2）基金托管东说念主应安全守护基金财产。       （3）基金托管东说念主按照划定开设基金财产的资金账户和证券账户。       （4）基金托管东说念主对所托管的不同基金财产分辨树立账户，确保基金财 产的无缺与寂然。       （5）基金托管东说念主根据基金看护东说念主的指示，按照基金合同和本公约的约                  第 122 页 共 132 页               中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 定守护基金财产，如有特殊情况两边可另行协商治理。     （6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金看护东说念主负责与筹商 当事东说念主详情到账日历并文牍基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的， 基金托管东说念主应实时文牍基金看护东说念主选择措施进行催收。由此给基金财产变成损失 的，基金看护东说念主应负责向筹商当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承 担任何株连。     （7）除依据法律法则和基金合同的划定外，基金托管东说念主不得托付第三 东说念主托管基金财产。     （1）基金召募期间召募的资金应存于中国证券登记结算有限株连公司 的绽放式基金认购专户，该账户由基金看护东说念主托付的登记结算机构开立并看护。     （2）基金召募期满或基金罢手召募时，召募的基金份额总额、基金募 集金额、基金份额持有东说念主东说念主数适合《基金法》、                     《运作办法》等筹商划定后，基金 看护东说念主应将属于基金财产的一起资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期 在划定时候内，聘用具有从事证券相干业务履历的司帐师事务所进行验资，出具 验资论说。出具的验资论说由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方 为有用。     （3）若基金召募期限届满，未能达到基金合同胜利的条件，由基金管 理东说念主按划定办理退款等事宜。     （1）基金托管东说念主不错基金的口头在其营业机构开立基金的银行账户， 并根据基金看护东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金 托管东说念主守护和使用。     （2）基金银行账户的开立和使用，限于赋闲开展本基金业务的需要。 基金托管东说念主和基金看护东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务除外的步履。                 第 123 页 共 132 页              中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）      （3）基金银行账户的开立和看护应适合银行业监督看护机构的筹商规 定。      （4）在适正当律法则划定的条件下，基金托管东说念主不错通过基金托管东说念主 专用账户办理基金资产的支付。      （1）基金托管东说念主在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司、深圳 分公司为基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。      （2）基金证券账户的开立和使用，仅限于赋闲开展本基金业务的需要。 基金托管东说念主和基金看护东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账 户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的步履。      （3）基金证券账户的开立和证券账户卡的守护由基金托管东说念主负责，账 户资产的看护和运用由基金看护东说念主负责。      （4）基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限株连公 司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限株连 公司的一级法东说念主计帐使命，基金看护东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算互保 基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限株连公司的划定执行。      （5）若中国证监会或其他监管机构在本托管公约缔结日之后允许基金 从事其他投资品种的投资业务，触及相干账户的开立、使用的，若无相干划定， 则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的划定执行。   基金合同胜利后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司的筹商划定，在中央国债登记结算有限株连公司开立债券托管账户，并代 表基金进行银行间市集债券的结算。基金看护东说念主和基金托管东说念主共同代表基金签订 天下银行间债券市集债券回购主公约。      （1）因业务发展需要而开立的其他账户，不错根据法律法则和基金合                  第 124 页 共 132 页                中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 同的划定，由基金托管东说念主负责开立。新账户按筹商划定使用并看护。      （2）法律法则等筹商划定对相干账户的开立和看护另有划定的，从其 划定办理。   基金财产投资的筹商什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主 的守护库，也可存入中央国债登记结算有限株连公司、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代守护库，守护凭证由基金托 管东说念旁边有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金看护东说念主和基金托管东说念主共同 办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构实践有用限度的证券不承担守护责 任。   与基金财产筹商的紧要合同的签署，由基金看护东说念主负责。由基金看护东说念主代表 基金签署的、与基金财产筹商的紧要合同的原件分辨由基金看护东说念主、基金托管东说念主 守护。除本公约另有划定外，基金看护东说念主代表基金签署的与基金财产筹商的紧要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息败露公约及基金投资业务中产生 的紧要合同，基金看护东说念主应保证基金看护东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份正本的 原件。基金看护东说念主应在紧要合同签署后实时以加密方式将紧要合同传真给基金托 管东说念主，并在三十个使命日内将正本投递基金托管东说念主处。紧要合同的守护期限为基 金合同休止后 15 年。   四、基金资产净值计较与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。   基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总和，基金份额净值的计较， 精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，国度另有划定的，从其划定。本 基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分辨计较基金份额净值。   基金看护东说念主每个使命日计较基金资产净值及基金份额净值，经基金托管东说念主复                 第 125 页 共 132 页              中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月） 核，按划定公告。   基金看护东说念主每使命日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金 托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金看护东说念主对外公布。 理东说念主承担。本基金的基金司帐株连方由基金看护东说念主担任，因此，就与本基金筹商 的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一问候见的， 按照基金看护东说念主对基金资产净值的计较结果对外赐与公布。   五、基金份额持有东说念主名册的登记与守护   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。 基金份额持有东说念主名册由基金注册登记机构根据基金看护东说念主的指示编制和守护，基 金看护东说念主和基金托管东说念主应分辨守护基金份额持有东说念主名册，保存期不少于 15 年。 如不可妥善守护，则按相干法则承担株连。   基金托管东说念主因编制基金按时论说等合理原因要求基金看护东说念主提供相干尊府， 基金看护东说念主应将筹商尊府送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其 的信得过性、准确性和无缺性。基金托管东说念主不得将所守护的基金份额持有东说念主名册用 于基金托管业务除外的其他用途，并应降服守密义务。   六、争议治理方式   因本公约产生或与之相干的争议，两边当事东说念主应通过协商、长入治理，协商、 长入不可治理的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国外洋经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁执法进行仲 裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金看护东说念主和基金托管东说念主职责，各自连续 诚恳、勤奋、尽责地履行基金合同和本托管公约划定的义务，难得基金份额持有 东说念主的正当权益。               第 126 页 共 132 页                 中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）   本公约受中国法律统治。   七、托管公约的修改与休止   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与基金合同的划定有任何松懈。基金托管公约的变更报中国证监会核准 后胜利。   （1）基金合同休止；   （2）基金托管东说念主收场、照章被取销、收歇或由其他基金托管东说念主给与基金资 产；   （3）基金看护东说念主收场、照章被取销、收歇或由其他基金看护东说念主给与基金管 理权；   （4）发生法律法则或基金合同划定的休止事项。                  第 127 页 共 132 页                  中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）         第二十三部分        对基金份额持有东说念主的处事   本基金看护东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的处事。以下是主要的处事 内容，基金看护东说念主将根据基金份额持有东说念主的需要和市集的变化，加多或变更处事 名目。主要处事内容如下：   一、基金份额持有东说念主来去尊府的寄送处事   每次来去收尾后，基金份额持有东说念主可在 T+2 个使命日后通过销售机构的网点 查询和打印说明单；在每季度收尾后的 10 个使命日内，注册登记机构或基金管 理东说念主按基金份额持有东说念主意愿，向有来去的基金份额持有东说念主以书面或电子文献形式 寄送季度对账单；在每年度收尾后 15 个使命日内，注册登记机构或基金看护东说念主 按基金份额持有东说念主意愿，对所有这个词的基金份额持有东说念主以书面或电子文献形式寄送年 度对账单。   二、在线处事   基金份额持有东说念主不错通过本基金公司的网站 zofund.com 订制基金信息资 讯、并享受本基金看护东说念主为基金份额持有东说念主提供的投资论说处事。   三、查询与盘问处事   中欧基金公司客服中心为基金份额持有东说念主提供 7×24 小时的电语言音处事， 基金份额持有东说念主可通过客服电话 021-68609700，400-700-9700（免远程话费） 的语音系统或登录公司网站 www.zofund.com 查询基金净值、基金账户信息、基 金居品先容等情况，东说念主工座次在使命时候（周一—周五 9：00—17：00）还将为 基金份额持有东说念主提供周至的东说念主工答疑处事。   四、投诉受理                   第 128 页 共 132 页                中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）  基金份额持有东说念主不错拨打客服中心电话 021-68609700，400-700-9700（免 远程话费）投诉直销机构和代销机构的东说念主员过火处事。                  第 129 页 共 132 页                     中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）               第二十四部分           其他应败露事项     以下为本基金看护东说念主自 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日刊登于中国证 监会指定媒介的公告 序号         公告事项                          败露日历            年第三季度论说的领导性公告            第 3 季度论说            募领会书（2023 年 12 月）            第 4 季度论说            年第四季度论说的领导性公告            年度论说            年年度论说的领导性公告            第 1 季度论说            年第一季度论说的领导性公告                      第 130 页 共 132 页             中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）      第二十五部分    招募领会书的存放及查阅方式   本招募领会书存放在基金看护东说念主、基金销售机构等办公局面，投资东说念主可在办 公时候免费查阅；也可按工本费购买本招募领会书复印件，但应以正本为准。投 资东说念主也不错径直登录基金看护东说念主的网站进行查阅。   基金看护东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。               第 131 页 共 132 页              中欧价值发现夹杂型证券投资基金更新招募领会书（2025 年 3 月）             第二十六部分          备查文献 一、备查文献包括： 二、备查文献的存放地点和投资东说念主查阅方式： 以上备查文献存放在基金看护东说念主的办公局面，在办公时候可供免费查阅。                                 中欧基金看护有限公司               第 132 页 共 132 页

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