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南边匠心优选股票型证券投资基金招募说       明书（更新）    基金管理东谈主：南边基金管理股份有限公司    基金托管东谈主：中国修复银行股份有限公司      截止日：2024 年 12 月 02 日                              南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                         过错教唆   本基金经中国证监会 2020 年 11 月 16 日证监许可20203038 号文注册召募。本基金的 基金合同已于 2021 年 2 月 2 日矜重成效。   基金管理东谈主保证招募说明书的内容真实、准确、完满。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓前程作念出实验性 判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等成分产生波动，投资东谈主在投资 本基金前，应全面了解本基金的家具特点，充分斟酌自身的风险承受才略，并承担基金投资 中出现的种种风险，包括：因政事、经济、社会等环境成分对质券价钱产生影响而形成的系 统性风险，个别证券独到的非系统性风险，由于基金投资东谈主连气儿大批赎回基金产生的流动性 风险，基金管理东谈主在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金资产投资于港股，会 靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及交游王法等各异带来的独到风险， 包括港股阛阓股价波动较大的风险（港股阛阓实行 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅限制， 港股股价可能阐扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资 收益变成损失）、港股通机制下交游日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形 下，港股通不行粗浅交游，港股不行实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金的 特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。本基金可通过港股通机制参与香港股票阛阓 交游，可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，遴荐将部分基金资产投资于港股 或遴荐不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。本基金的特定风险详见招募 说明书“风险揭示”章节等。   本基金投资范畴包括股指期货、国债期货、股票期权等金融繁衍品，可能给本基金带来 额外风险。投资股指期货、国债期货的风险包括但不限于杠杆风险、保证金风险、期货价钱 与基金投资品种价钱的关系度训斥带来的风险等；投资股票期权的风险包括但不限于阛阓风 险、流动性风险、交游敌手信用风险、操作风险、保证金风险等；由此可能增多本基金净值 的波动性。   本基金可投资于资产支捏证券，因此可能靠近资产支捏证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操作风险。   本基金可参与存托凭证的投资，存托凭证有可能出现股价波动较大的情况，投资者有可 能靠近存托凭证价钱大幅波动致使出现较大赔本的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关系 的风险。但基金资产并非势必参与存托凭证的投资，基金可根据投资策略需要或不同阛阓环 境的变化，遴荐是否接纳存托凭证投资策略。   本基金为股票型基金，一般而言，其长久平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币 阛阓基金和搀杂型基金。投资东谈主购买本基金并不就是将资金看成进款存放在银行或进款类金                         南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 融机构。投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应谨慎阅读本基金的《招募说明书》、 《基金合同》、基金家具尊府纲目等信息线路文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投 资决策，全面果断本基金的风险收益特征和家具特点，并充分斟酌自身的风险承受才略，理 性判断阛阓，严慎作念出投资决策。   《基金合同》成效后，连气儿 30 个服务日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 资产净值低于 1 亿元情形的，基金合同远隔，无需召开基金份额捏有东谈主大会。   基金管理东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎尽力的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过头净值上下并不预示其明天功绩表 现；基金管理东谈主管理的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩阐扬的保证。基金管理东谈主提醒 投资者基金投资的“买者懒散”原则，在作出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引 致的投资风险，由投资者自行职守。   本招募说明书依然本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 12 月 2 日，相关财务数据和净值阐扬截止日为 2024 年 9 月 30 日（未经审计）。                                                                        南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   §1 媒介   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华东谈主 民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管 理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》 （以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息线路管理办法》（以下简称 “《信息线路办法》”）、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管理端正》以及《南 方匠心优选股票型证券投资基金基金合同》编写。   基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性申诉或者紧要遗漏，并对其 真实性、准确性、完满性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所载明的尊府央求召募 的。本基金管理东谈主莫得奉求或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主，其捏有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同过头他相关端正享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解 基金份额捏有东谈主的权利和义务，应详细查阅基金合同。   本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届时有用的法 律法则的强制性端正不一致，应当以届时有用的法律法则的端正为准。                           南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                        §2 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 有用纠正和补充 投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用纠正和补充 过头更新 其更新 行政规章以过头他对基金合同当事东谈主有抑制力的决定、决议、通告等 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议纠正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的纠正 会议通过，经 2004 年 8 月 28 日第十届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十一次会议《对于修 改〈中华东谈主民共和国证券法〉的决定》第一次修正，经 2005 年 10 月 27 日第十届寰宇东谈主民 代表大会常务委员会第十八次会议第一次纠正，经 2013 年 6 月 29 日第十二届寰宇东谈主民代表 大会常务委员会第三次会议《对于修改〈中华东谈主民共和国文物保护法〉等十二部法律的决定》 第二次修正，经 2014 年 8 月 31 日第十二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十次会议《对于 修改〈中华东谈主民共和国保障法〉等五部法律的决定》第三次修正，并经 2019 年 12 月 28 日 第十三届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十五次会议第二次纠正的《中华东谈主民共和国证券法》 及颁布机关对其时常作念出的纠正 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时常作念出的纠正                            南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募 证券投资基金信息线路管理办法》及颁布机关对其时常作念出的纠正 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出的纠正 实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管理端正》及颁布机关对其时常作念出的修 订 体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主 存续或经相关政府部门批准诞生并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织 括其时常纠正）及关系法律法则端正不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国 境外的机构投资者 点办法》（包括其时常纠正）及关系法律法则端正，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内证 券投资的境外法东谈主 境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、治愈、转托管及定投等业务 的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管理东谈主缔结了基金销售服务公约，办理基金销 售业务的机构 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、算帐和结算、代理披发红利、建 立并缓助基金份额捏有东谈主名册和办理非交游过户等                             南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 或接受南边基金管理股份有限公司奉求代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为南边 基金管理股份有限公司 份额余额过头变动情况的账户 申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续收场，并取得中国证监会书面阐发的日历 算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 个月 积年实验不存在对应日历的，则顺延至下一服务日 金管理东谈主所管理的洞开式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金管理东谈主和投资东谈主共同遵 守 份额的行动 份额的行动 求将基金份额兑换为现款的行动 央求将其捏有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额治愈为基金管理东谈主管理的其他基金基 金份额的行动                      南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 销售机构的操作 款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申 购央求的一种投资方式 换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金治愈中转入央求份额总和后的余额) 跳跃上一洞开日基金总份额的 10% 用后的余额 他资产的价值总和 额净值的过程 线路办法》端正的互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子线路网站）等媒介 有东谈主服务的用度 金资产净值入彀提销售服务费的基金份额 用度的基金份额 给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行如期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流畅受限的新股及非公开荒行股票、资产 支捏证券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让或交游的债券等 式，将基金调整投资组合的阛阓冲击成老实配给实验申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额捏有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受损伤并得到平允对待                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 别和香港联合交游整个限公司（以下简称香港联合交游所）建立技艺纠合，使内地和香港投 资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖端正范畴内的对方交游所上市的股票。内地与香港 股票阛阓交游互联互通机制包括沪港股票阛阓交游互联互通机制（“沪港通”）和深港股票 阛阓交游互联互通机制（“深港通”） 务公司，向香港联合交游所进行申报，买卖端正范畴内的香港联合交游所上市的股票。沪港 通下的港股通和深港通下的港股通统称港股通 置算帐，目的在于有用阻难并化解风险，确保投资者得到平允对待，属于流动性风险管理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，挑升账户称为侧袋账户 存在紧要不笃定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要不笃定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不笃定性的资产   以上释义中触及法律法则、业务王法的内容，法律法则、业务王法纠正后，如适用本基 金，关系内容以纠正后法律法则、业务王法为准。                            南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                         §3 基金管理东谈主   称号：南边基金管理股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   成立期间：1998 年 3 月 6 日   法定代表东谈主：周易   注册本钱：3.6172 亿元东谈主民币   电话：（0755）82763888   传真：（0755）82763889   接洽东谈主：鲍文革 有限公司、厦门国际相信投资公司、广西相信投资公司共同发起诞生。2000 年，经中国证 监会证监基金字200078 号文批准进行了增资扩股，注册本钱达到 1 亿元东谈主民币。2005 年， 经中国证监会证监基金字2005201 号文批准进行增资扩股，注册本钱增至 1.5 亿元东谈主民币。 币。 构调整为华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际相信 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） （有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.32%。   周易先生，缱绻机通讯专科学士，中国籍。曾任职江苏省邮电学校、江苏省邮电管理局 电信中心、江苏迁移通讯有限公司，曾任江苏贝尔通讯系统有限公司董事长，南京欣网视讯 科技股份有限公司董事长，上海富欣通讯公司副总司理，华泰证券党委副布告、总裁、党委 布告、董事长、党委委员。现任华泰证券股份有限公司首席实施官、实施委员会主任、董事，                                南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 南边基金管理股份有限公司董事长，南边东英资产管理有限公司董事长，华泰金融控股（香 港）有限公司董事，Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited 董事。    张辉先生，管理学博士，中国籍。曾任职北京东城区东谈主才交流服务中心、华晨集团上海 劳动处、互市控股有限公司、北京联创投资管理有限公司，曾任华泰证券资产管理总部高等 司理、南通姚港路营业部副总司理、上海瑞金沿路营业部总司理、证券投资部副总司理、综 合事务部总司理、东谈主力资源部总司理、党委组织部部长。现任华泰证券股份有限公司实施委 员会委员、董事会秘书、党委委员，南边基金管理股份有限公司董事。    陈莉女士，法学硕士，中国籍，无境外弥远居留权。曾任华泰证券深圳民田路营业部总 司理、深圳益田路营业部总司理、研究所副长处、研究所长处、实施委员会主任助理等职务。 现任南边基金管理股份有限公司董事、党委布告、副总司理。    杜秀峰先生，经济学和经济法学研究生毕业，中国籍。曾任广东省深圳市监察局政策法 规处副主任科员、办公室主任科员，深圳市国资委监督检讨处副处长，深圳市国有资产监督 管理局监督检讨处副处长、办公室（信访室）副主任、企业指挥东谈主员管理处副处长，深圳市 东谈主民政府国有资产监督管理委员会企业指挥东谈主员管理处副处长、处长，深圳市投资控股有限 公司党委委员、副总司理。现任深圳市投资控股有限公司党委副布告、董事，兼任深圳市高 新投集团有限公司董事，中国南山开荒（集团）股份有限公司副董事长，深圳清华大学研究 院理事、秘书长，深圳市赤湾产业发展有限公司副董事长，南边基金管理股份有限公司董事。    李平先生，工商管理硕士，中国籍。曾任深圳市城市修复开荒（集团）有限公司办公室、 董办主管，深圳市投资控股有限公司办公室高等主管、企业三部高等主管、金融发展部副部 长。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部部长，兼任深圳市高新投集团有限公司董事， 深圳市高新投融资担保有限公司董事，深圳市城市修复开荒（集团）有限公司董事，深圳资 产管理有限公司董事，深圳市投控本钱有限公司董事，深圳市投控东海投资有限公司董事， 招商局温顺东谈主寿保障股份有限公司监事，金融寂静发展研究院理事，深圳市鹏联投资有限公 司实施董事、总司理，深圳市投控联投有限公司实施董事、总司理，南边基金管理股份有限 公司董事。    陈明雅女士，管理学学士，注册管帐师，中国籍。曾任厦门国际相信有限公司财务部副 总司理、财务部总司理、投资发展部总司理，现任厦门国际相信有限公司财务总监、财务部 总司理，南边基金管理股份有限公司董事。    王斌先生，医学博士，中国籍。曾任安徽泗县东谈主民病院临床医师，瑞金病院感染科临床 医师，兴业证券研究所医药行业研究员、总司理助理、副总监、副总司理（主捏服务）、总 司理。现任兴业证券总裁助理、经济与金融研究院院长、兴证智库主任，南边基金管理股份 有限公司董事。                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   杨小松先生，经济学硕士，中国注册管帐师，中国籍，无境外弥远居留权。曾任职德勤 国际管帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构，曾任南边基金看守长。现任南边基金 管理股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产管理有限公司董事。   李心丹先生，金融学博士，国务院特殊津贴众人，栽种部长江学者特聘西席，中国籍。 曾任东南大学经济管理学院西席，南京大学工程管理学院院长。现任南京大学新金融研究院 院长、金融工程研究中心主任，南京大学西席、博士生导师，中国金融学年会常务理事、秘 书长，江苏省本钱阛阓研究会荣誉会长，江苏省科技蜕变协会副会长，江苏银行寥落董事， 汇丰银行（中国）寥落董事，东吴证券股份有限公司寥落董事，上海证券交游所科创板轨制 评估众人委员会主任，南边基金管理股份有限公司寥落董事。   张忠先生，法学硕士，中国籍。曾任北京市东谈主民政府公事员。现任北京市中伦讼师事务 所一级合伙东谈主、本钱阛阓业务负责东谈主、证券业务内核负责东谈主，银联商务股份有限公司寥落董 事，中国东方红卫星股份有限公司寥落董事，中国重汽（香港）有限公司寥落非实施董事， 协和新动力（香港）有限公司寥落非实施董事，南边基金管理股份有限公司寥落董事。   林斌先生，管帐学博士，澳大利亚资深注册管帐师，中国籍。曾任中山大学管理学院会 计学系主任，MPAcc 栽种中心主任，广东省审计学会副会长，广东省资产评估协会副会长， 广东省里面审计协会副会长。现任广东省总工会经审会常委，广东管理管帐师协会会长，广 东省里面支配协会副会长，长城证券股份有限公司寥落董事，中船海洋与防务装备股份有限 公司寥落董事，南边基金管理股份有限公司寥落董事。   郑建彪先生，经济学硕士，高等工商管理硕士，中国注册管帐师，中国籍。曾任北京市 财政局干部，深圳蛇口中华管帐师事务所司理，京都管帐师事务所副主任，北京注册管帐师 协会副会长。现任致同管帐师事务所（特殊世俗合伙）管理合伙东谈主，全联（中国）并购公会 常务会长，中国上市公司协会财务总监委员会副主任、并购融资委员会委员，南边基金管理 股份有限公司寥落董事。   徐浩萍女士，管帐学博士，中国籍。曾任职江苏省丝绸收支口股份有限公司、南京环球 杰必克有限使命公司、南京国电南自股份有限公司，复旦大学教师。现任复旦大学管理学院 副西席，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司寥落董事，苏州海光芯创光电科技股份有限 公司寥落董事，苏州汇科技艺股份有限公司寥落董事，南边基金管理股份有限公司寥落董事。   孙明辉先生，经济学硕士，高等管帐师，中国籍。曾任职深圳动力财务有限公司、深圳 动力集团股份有限公司财务管理部，曾任深圳市投资控股有限公司财务部高等主管、董事会 办公室高等主管、财务部（结算中心）副部长、部长。现任深圳市投资控股有限公司总管帐 师，南边基金管理股份有限公司监事会主席。                    南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   费扬文先生，经济学博士，中国籍。曾任交通银行管理培训生、投资银行部债务融资部 高等状貌司理，华泰证券股份有限公司固定收益部副总司理、资金运营部副总司理、资金运 营部总司理、浙江分公司总司理。现任华泰证券股份有限公司实施委员会主任助理、深圳分 公司总司理，南边基金管理股份有限公司监事。   蔡云霖先生，企业管理专科学士，中级管帐师，中国籍。曾任职天同证券厦门中心营业 部、厦门市买卖银行，曾任中国民生银行厦门分行投资银行部投资银行中心副司理、金融市 场部答理及资产管理中心总司理、机构金融一部总司理助理，厦门市融资担保有限公司投资 发展部总司理。现任厦门国际相信有限公司党委委员、总司理助理、投资研究部总司理，南 方基金管理股份有限公司监事。   郑可栋先生，经济学硕士，中国籍。曾任国泰君安证券辘集金融部高等筹备司理，兴业 证券政策发展部经营计议与绩效分析司理、私财委科技金融部计议发展负责东谈主、经纪业务总 部投顾平台运营处总监和答理计议处总监、钞票管理部总司理助理、数智金融部副总司理。 现任兴业证券钞票管理部副总司理，南边基金管理股份有限公司监事。   陆文清先生，工商管理硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外弥远居留权。 曾任职东联融资租出有限公司，曾任南边基金合肥答理中心职员、客户关系部高等副总裁、 合肥答理中心总司理。现任南边基金管理股份有限公司职工监事、客户关系部总司理兼合肥 分公司总司理。   徐刚先生，工商管理硕士，中国籍，无境外弥远居留权。曾任深圳中期期货经纪公司交 易部职工、状貌司理，曾任南边基金上海分公司职员、机构业务部职员、待业金业务部主管， 上海分公司副总司理、董事，待业金业务部实施董事等职务。现任南边基金管理股份有限公 司职工监事、上海分公司实施董事。   高嘉骏先生，金融学学士，中国籍，无境外弥远居留权。曾任职中国东谈主寿保障湖南省分 公司、东风日产汽车金融有限公司、万家基金管理有限公司，曾任南边基金广州营销中心职 员、深圳分公司董事。现任南边基金管理股份有限公司职工监事、机构服务部副总司理（主 捏服务）。   王益平女士，金融学硕士，特准公认管帐师，金融风险管理师，中国籍，无境外弥远居 留权。曾任职沃尔玛中国有限公司、安永华明管帐师事务所，曾任南边基金运作保障部职员。 现任南边基金管理股份有限公司职工监事、运作保障部董事。   杨小松先生，总司理、首席信息官，经济学硕士，中国注册管帐师，中国籍，无境外永 久居留权。曾在德勤国际管帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构任职，曾任南边基                       南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 金看守长。现任南边基金管理股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产管理 有限公司董事。   陈莉女士，副总司理，法学硕士，中国籍，无境外弥远居留权。曾任华泰证券研究员、 证券营业部总司理、研究所副长处、研究所长处、实施委员会主任助理等职务。现任南边基 金管理股份有限公司董事、党委布告、副总司理。   俞文宏先生，副总司理、董事会秘书，工商管理硕士，经济师，中国籍，无境外弥远居 留权。曾在江苏国信集团任职，曾任南边本钱管理有限公司董事长、总司理，深圳南边股权 投资基金管理有限公司董事长等职务。现任南边基金管理股份有限公司副总司理、董事会秘 书。   李海鹏先生，副总司理，工商管理硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永 久居留权。曾任好意思国 AXA Financial 公司投资部高瓜分析师，南边基金高等研究员、基金 司理助理、基金司理、寰宇社保及国际业务部实施总监、寰宇社保业务部总监、固定收益部 总监、总裁助理兼固定收益投资总监，南边东英资产管理有限公司董事等职务。现任南边基 金管理股份有限公司副总司理、首席投资官（固定收益）。   鲍文革先生，看守长，经济学硕士，中国籍，无境外弥远居留权。曾任财政部中华管帐 师事务所审计师，南边证券有限公司投行部及计议财务部总司理助理，南边基金运作保障部 总监、公司监事、财务负责东谈主、总裁助理等职务。现任南边基金管理股份有限公司看守长， 南边本钱管理有限公司董事。   蔡忠评先生，财务负责东谈主，经济学硕士，中国注册管帐师、特准公认管帐师公会资深会 员（FCCA），中国籍，无境外弥远居留权。曾任中南财经大学助教，招商局蛇口工业区总会 计师室管帐，国信证券有限使命公司资金财务部高等司理，普华永谈管帐师事务所高等审计 师，国投瑞银基金管理有限公司财务部总监等职务。现任南边基金管理股份有限公司财务负 责东谈主兼财务部总司理，南边东英资产管理有限公司董事，南边本钱管理有限公司监事，深圳 南边股权投资基金管理有限公司董事。   孙鲁闽先生，副总司理，管帐商学、基金管理商学硕士，中国籍，无境外弥远居留权。 曾任厦门国际银行福州分行电脑部主管，南边基金研究员、投资司理、基金司理、投资部副 总监等职务。现任南边基金管理股份有限公司副总司理、联席首席投资官、基金司理兼任私 募资管计议投资司理。   侯利鹏先生，副总司理，工商管理硕士，中国籍，无境外弥远居留权。曾任沈阳财政证 券公司交游部司理、客户服务部司理，中融基金管理有限公司副总司理，南边基金零卖服务 部总司理、公司总司理助理、首席阛阓官等职务。现任南边基金管理股份有限公司副总司理 兼北京分公司总司理。   茅炜先生，副总司理，经济学学士，中国籍，无境外弥远居留权。曾任东方东谈主寿保障股 份有限公司保障精算员，生命东谈主寿保障股份有限公司保障精算员，国金证券股份有限公司研                           南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 究员，南边基金研究员、投资司理、基金司理、研究部负责东谈主、权益研究部总司理、权益投 资部总司理等职务。现任南边基金管理股份有限公司副总司理、首席投资官（权益）。   本基金历任基金司理为：李锦文先生，管理期间为 2021 年 2 月 2 日于今。   李锦文先生，复旦大学管帐学专科硕士，具有基金从业阅历。曾履新于德勤华永管帐师 事务所、安信基金、招商基金，历任审计员、行业研究员。2015 年 9 月加入南边基金，任 研究部高等研究员；2017 年 5 月 15 日至 2018 年 12 月 7 日，任南边颖异搀杂基金司理助理； 南边智诚搀杂基金司理；2021 年 2 月 2 日于今，任南边匠心优选股票基金司理；2021 年 3 月 25 日于今，任南辽阔见薪金股票基金司理；2022 年 11 月 18 日于今，任南边稀少优选 3 个月捏有搀杂基金司理；2024 年 1 月 12 日于今，任南边成份基金司理。   南边基金管理股份有限公司副总司理兼首席投资官（固定收益）李海鹏先生，副总司理 兼联席首席投资官孙鲁闽先生，副总司理兼首席投资官（权益）茅炜先生，指数投资部部门 负责东谈主罗文杰女士，现款及债券指数投资部部门负责东谈主夏晨光先生，固定收益投资部部门负 责东谈主李璇女士，搀杂资产投资部部门负责东谈主林乐峰先生，固定收益研究部部门负责东谈主陶铄先 生，交游管理部部门负责东谈主王珂女士，宏不雅策略部联席部门负责东谈主兼数目化投资部部门负责 东谈主唐小东先生，权益投资部部门负责东谈观念延闽先生，基金司理李健女士。   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；   （4）按照基金合同的约定笃定基金收益分配决策，实时向基金份额捏有东谈主分配收益；   （5）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申诉；   （6）编制季度申诉、中期申诉和年度申诉；   （7）缱绻并线路基金净值信息，笃定基金份额申购、赎回价钱；   （8）办理与基金财产管理业务行动相关的信息线路事项；                       南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （9）按照端正召集基金份额捏有东谈主大会；   （10）保存基金财产管理业务行动的记录、账册、报表和其他关系尊府；   （11）以基金管理东谈主口头，代表基金份额捏有东谈主利益哄骗诉讼权利或者实施其他法律行 为；   （12）法律法则及中国证监会端正的和基金合同约定的其他职责。 轨制，选择有用方法，防护违背《基金法》过头他关系法律法则行动的发生。   （1）将基金管理东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）抗击允地对待管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额捏有东谈主除外的东谈主牟取利益；   （4）向基金份额捏有东谈主违章承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）流露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事相 关的交游行动；   （7）纰漏职守，不按照端正履行职责；   （8）法律、行政法则和中国证监会端正壅塞的其他行动。   为惊叹基金份额捏有东谈主的正当权益，本基金壅塞从事下列行动：   如法律、行政法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制。                    南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 大利益； 容、基金投资计议等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事关系的交游行动；   为了保证公司表率运作，有用地防守和化解管理风险、经营风险以及操作风险，确保基 金财务和公司财务以过头他信息真实、准确、完满，从而最猛进程地保护基金份额捏有东谈主的 利益，本基金管理东谈主建立了科学合理、支配严实、运行高效的里面支配轨制。   里面支配轨制是指公司为完竣里面支配办法而建立的一系列组织机制、管理方法、操作 程序与支配方法的总称。里面支配轨制由里面支配大纲、基本管理轨制、部门业务规章等组 成。   公司里面支配大纲是对公司端正端正的内控原则的细化和伸开，是对各项基本管理轨制 的统辖和指挥，里面支配大纲明确了内控办法、内控原则、支配环境、内控方法等内容。   基本管理轨制包括里面管帐支配轨制、风险支配轨制、投资管理轨制、监察稽核轨制、 基金管帐轨制、信息线路轨制、信息技艺管理轨制、尊府档案管理轨制、功绩评估窥伺轨制 和蹙迫应变轨制等。   部门业务规章是在基本管理轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭配置、岗亭使命、 操作守则等的具体说明。   健全性原则。里面支配机制必须袒护公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并 涵盖到决策、实施、监督、反馈等各个运作门径。   有用性原则。通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控程序，惊叹内控轨制的有用 实施。   寥落性原则。公司各机构、部门和岗亭在职能上应当保捏相对寥落，公司基金资产、自 有资产、其他资产的运作应当分离。   相互制约原则。公司里面部门和岗亭的配置必须权责分明、相互制衡，并通过切实可行 的方法来实行。   成本效益原则。公司应充分阐述各机构、各部门及各级职工的服务积极性，运用科学化 的方法尽量训斥经营运作成本，提高经济效益，以合理的支配成本达到最好的里面支配成果。                    南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）里面管帐支配轨制   公司依据《中华东谈主民共和国管帐法》等国度相关法律、法则制订了基金管帐轨制、公司 财务管帐轨制、管帐服务操作过程和管帐岗亭职责，并针对各个风险支配点建立严实的管帐 系统支配。   里面管帐支配轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理程序、基金估值轨制和程序、基 金财务算帐轨制和程序、成本支配轨制、财务收支审批轨制和用度报销管理办法、财产登记 缓助和什物质产盘货轨制、管帐档案缓助和财务嘱咐轨制等。   （2）风险管理支配轨制   风险支配轨制由风险支配委员会组织各部门制定，风险支配轨制由风险支配的办法和原 则、风险支配的机构配置、风险支配的程序、风险类型的界定、风险支配的主要方法、风险 支配的具体轨制、风险支配轨制的监督与评价等部分组成。   风险支配的具体轨制主要包括投资风险管理轨制、交游风险管理轨制、财务风险支配制 度以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、岗亭职责、反馈轨制、遁藏轨制、职工行动准则等程序 性风险管理轨制。   （3）监察稽核轨制   公司诞生看守长，负责监督查验基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险支配情 况。看守长由总司理提名，董事会聘任，并经全体寥落董事同意。   看守长负责组织指挥公司监察稽核服务。除应当规避的情况外，看守长享有充分的知情 权和寥落的造访权。看守长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公司业 务、投资决策、风险管理等关系会议，有权调阅公司关系文献、档案。看守长应当如期或者 不如期向全体董事报送服务申诉，并在董事会及董事会下设的关系挑升委员会如期会议上报 告基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险支配情况。   公司诞生监察稽核部门，具体实施监察稽核服务。公司配备了充足及格的监察稽核东谈主员， 明确端正了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和服务过程。   监察稽核轨制包括里面稽核管理办法、里面稽核服务准则等。通过这些轨制的建立，检 查公司各业务部门和东谈主员遵循相关法律、法则和规章的情况；查验公司各业务部门和东谈主员执 行公司里面支配轨制、各项管理轨制和业务规章的情况。                            南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                         §4 基金托管东谈主   （一）基本情况   称号：中国修复银行股份有限公司(简称：中国修复银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东谈主：张金良   成立期间：2004 年 09 月 17 日   组织款式：股份有限公司   注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：捏续经营   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199812 号   接洽东谈主：王小飞   接洽电话：(021)6063 7103   （二）主要东谈主员情况   中国修复银行总行设资产托管业务部，下设笼统处、基金业务处、证券保障业务处、理 财相信业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管 理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支捏处、内控合规处等 12 个职能处室，在北京、 上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东谈主。自 2007 年起，托管部连气儿聘用外部会 计师事务所对托管业务进行里面支配审计，并依然成为老例化的内控服务技巧。   （三）基金托管业务经营情况   看成国内首批开办证券投资基金托管业务的买卖银行，中国修复银行一直秉捏“以客户 为中心”的经营理念，束缚加强风险管理和里面支配，严格履行托管东谈主的各项职责，切实维 护资产捏有东谈主的正当权益，为资产奉求东谈主提供高质地的托管服务。经过多年稳步发展，中国 修复银行托管资产范畴束缚扩大，托管业务品种束缚增多，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保障资金、基本养老个东谈主账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等家具在内 的托管业务体系，是咫尺国内托管业务品种最皆全的买卖银行之一。罢休 2024 年三季度末， 中国修复银行已托管 1387 只证券投资基金。中国修复银行专科高效的托管服务才略和业务 水平，赢得了业内的高度认同。中国修复银行屡次被《全球托管东谈主》、 《财资》、《环球 金融》杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、连气儿多年荣获中央国债登记结算有 限使命公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间阛阓算帐所股份有限公司（上清所） “优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银大师》颁发的 2017 年度“最好托管系统实施 奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021 年度“中国最好数字化资产托管 银行”、以及 2020 及 2022 年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣                      南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 获《环球金融》 “中国最好次托管银行”，并看成独一中资银行取得《财资》“中国最好 QFI 托管银行”奖项。2023 年度，荣获中国基金报“公募基金 25 年最好基金托管银行”奖项。   二、基金托管东谈主的里面支配轨制   （一）里面支配办法   看成基金托管东谈主，中国修复银行严格遵循国度相关托管业务的法律法则、行业监管规章 和本行内相关管理端正，遵法经营、表率运作、严格查验，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全完满，确保相关信息的真实、准确、完满、实时，保护基金份额捏有东谈主的正当权 益。   （二）里面支配组织结构   中国修复银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与里面支配服务，对托管业 务风险管理和里面支配的有用性进行指挥。资产托管业务部配备了专职内控合规东谈主员负责托 管业务的内控合规服务，具有寥落哄骗内控合规服务权力和才略。   （三）里面支配轨制及方法   资产托管业务部具备系统、完善的轨制支配体系，建立了管理轨制、支配轨制、岗亭职 责、业务操作过程，不错保证托管业务的表率操作和告成进行；业务东谈主员具备从业阅历；业 务管理严格实行复核、审核、查验轨制，授权服务实行鸠集支配，业务图章按规程缓助、存 放、使用，账户尊府严格缓助，制约机制严格有用；业务操作区挑升配置，闭塞管理，实施 音像监控；业务信息由专职信息线路东谈主负责，防护泄密；业求完竣自动化操作，防护东谈主为事 故的发生，技艺系统完满、寥落。   三、基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和程序   （一）监督方法   依照《基金法》过头配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开荒的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法则以及基金合同端正，对基 金管理东谈主运作基金的投资比例、投资范畴、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运 作所提供的基金算帐和核算服务门径中，对基金管理东谈主发送的投资指示、基金管理东谈主对各基 金用度的提真金不怕火与开支情况进行查验监督。   （二）监督过程 行监控，如发现投资特地情况，向基金管理东谈主进行风险教唆，与基金管理东谈主进行情况核实， 督促其纠正，如有紧要特地事项实时申诉中国证监会。 或举证，如有必要将实时申诉中国证监会。                               南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                        §5 关系服务机构   称号：南边基金管理股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   电话：0755-82763905、82763906   传真：0755-82763900   接洽东谈主：张锐珊 南边匠心优选股票 A 代销银行：  序号          代销机构称号                      代销机构信息                               办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1                               号楼                               法定代表东谈主：张金良                               电话：010－66275654                               传真：010－66275654                               接洽东谈主：王嘉朔                               客服电话：95533                               网址：www.ccb.com                               办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号                               法定代表东谈主：葛海蛟                               客服电话：95566                               网址：www.boc.cn                    南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    中路 188 号                    办公地址：中国（上海）目田贸易试验区银城                    中路 188 号                    法定代表东谈主：任德奇                    电话：021-58781234                    传真：021-58408483                    接洽东谈主：高天                    客服电话：95559                    公司网址：www.bankcomm.com                    银行大厦                    办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招商                    银行大厦                    法定代表东谈主：缪建民                    接洽东谈主：季平伟                    客服电话：95555                    网址：www.cmbchina.com     公司             办公地址：上海市中山东沿路 12 号                    法定代表东谈主：张为忠                    接洽东谈主：朱瑛                    接洽电话：021-61618888                    客服电话：95528                    网址：www.spdb.com.cn                    办公地址：北京市晨曦区光华路 10 号院 1 号楼                  南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                  法定代表东谈主：方合英                  接洽东谈主：王晓琳                  电话：010-66637271                  客服电话：95558                  网址：http://www.citicbank.com/                  办公地址：深圳市深南东路 5047 号                  法定代表东谈主：谢永林                  接洽东谈主：赵杨                  电话：0755-22166574                  客服电话：95511-3                  网址:bank.pingan.com                  办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号                  法定代表东谈主：李民吉                  接洽东谈主:王者凡                  接洽电话：010-85238890                  客服电话:95577                  网址：www.hxb.com.cn                  办公地址： 山东省济南市历下区泺源大街 8 号                  绿城金融中心                  法定代表东谈主： 辛树东谈主                  接洽东谈主： 刘晓明                  电话：0351-59667794                  传真：021-63890196                  客服电话：95395                  网址：www.hfbank.com.cn                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                     大厦                     办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号杭州银行                     大厦                     法定代表东谈主：宋剑斌                     接洽东谈主：蔡捷                     接洽电话：0571-85109708                     客服电话：95398                     网址：www.hzbank.com.cn                     办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号                     法定代表东谈主：金煜                     接洽东谈主：汤征途                     接洽电话：021-68475521                     客服电话：95594                     网址：www.bosc.cn      公司             楼                     办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号                     楼                     法定代表东谈主：关文杰                     接洽东谈主：孙烨                     客服电话：010-96198；4008896198                     网址：www.bjrcb.com                     办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路 25 号                     法定代表东谈主：曾勇                     接洽东谈主：张卓智                     电话：0535-6699671                   南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   传真：0535-6699884                   客服电话：4008-311-777                   网址：www.yantaibank.net                   办公地址：南京市中华路 26 号                   法定代表东谈主：葛仁余                   接洽东谈主：徐继军                   电话：025-51811189                   客服电话：95319                   网址：www.jsbchina.cn                   办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号                   法定代表东谈主：程劲松                   接洽东谈主：朱杰霞                   接洽电话：0769-27239605                   客服电话：956033                   网址：www.dongguanbank.cn                   办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号                   法定代表东谈主：景在伦                   接洽东谈主：陈界交                   接洽电话：0832-68629956                   客服电话：（青岛）96588；（寰宇）400-66-96588                   网址：www.qdccb.com                   号                   办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                   法定代表东谈主：陆华裕                   接洽东谈主：胡技勋                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                     接洽电话：0574-89068340                     客服电话：95574                     网址：www.nbcb.com.cn      公司             秀路 2028 号农商银行大厦                     办公地址：深圳市宝安区新安街谈海旺社区海                     秀路 2028 号农商银行大厦                     法定代表东谈主：李光安                     接洽东谈主：沈念念敏                     接洽电话：0755－25188098                     传真：0755-25188785                     客服电话：4001961200                     网址：www.4001961200.com      公司             办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农                     商银行大厦                     法定代表东谈主：卢国锋                     接洽东谈主：洪晓琳                     电话：0769-22866143                     传真：0769-22866282                     客服电话：0769-961122                     网址：www.drcbank.com                     办公地址：哈尔滨市谈里区上江街 888 号                     法定代表东谈主：邓新权                     接洽东谈主：徐静                     电话：0451-87792591                     传真：0451-87792682                     客服电话：95537，400-60-95537                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                     网址：www.hrbb.com.cn                     办公地址：乌鲁木皆市会展大路 599 号                     法定代表东谈主：任念念宇                     接洽东谈主：王小培、杜轩                     电话：0991-4500319、0991-4563677                     传真：0991-4500319                     客服电话：0991-96518                     网址：www.uccb.com.cn                     号                     办公地址：广东省珠海市吉大九洲大路东 1346                     号                     法定代表东谈主：宗少俊                     接洽东谈主：李阳                     电话：96588(广东省外加拨 0756)                     传真：0                     客 服 电 话 ： 96588( 广 东 省 外 加 拨 0756) ，                     网址：www.crbank.com.cn      有限公司           办公地址：常州市武进区延政中路 9 号                     法定代表东谈主：陆晨曦                     接洽东谈主：李仙                     电话：0519-80585939                     传真：0519-89995170                     客服电话：96005                     网址：www.jnbank.com.cn                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                     厦                     办公地址：厦门市湖滨北路 101 号买卖银行大                     厦                     法定代表东谈主：姚志萍                     接洽东谈主：客户服务中心                     客服电话：400-858-8888 （大陆地区） 0080-                     网址：www.xmbankonline.com                     层                     办公地址：广东省广州市河汉区河汉路 533 号                     法定代表东谈主：周泽荣                     接洽东谈主：许悦                     电话：020-38173552                     传真：020-38173857                     客服电话：95091                     网址：www.ghbank.com.cn                     办公地址：西安市雁塔区高新路 60 号                     法定代表东谈主：梁邦海                     接洽东谈主：白智                     电话：029-88992881                     传真：029-88992891                     客服电话：4008696779                     网址：www.xacbank.com                     片区苏州工业园区钟园路 728 号                   南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   办公地址：中国（江苏）目田贸易试验区苏州                   片区苏州工业园区钟园路 728 号                   法定代表东谈主：崔庆军                   接洽东谈主：吴骏                   电话：0512-69868373                   传真：0512-69868373                   客服电话：96067                   网址：www.suzhoubank.com                   办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段                   法定代表东谈主：黄卫忠                   接洽东谈主：闾娇蓉                   电话：0731-89828182                   传真：0731- 89828806                   客服电话：0731-96599                   网址：http://www.hunan-bank.com                   办公地址：辽宁省锦州市松山新区科技路 68 号                   法定代表东谈主：魏学坤                   接洽东谈主：吴舒钰                   电话：0416-4516095                   传真：0416-3220186                   客服电话：400-66-96178                   网址：www.jinzhoubank.com                   环路 23 号中科金座大厦                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                     办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外                     环路 23 号中科金座大厦                     法定代表东谈主：郭浩                     接洽东谈主：田力源                     电话：0371-61910219                     客服电话：95186                     网址：www.zybank.com.cn                     行大厦 1-6 层                     办公地址：福建省厦门市念念明区鹭江谈 8-10 号                     国际银行大厦                     法定代表东谈主：王晓健                     电话：0592-2078888                     接洽东谈主：郭景波                     客服电话：956085                     网址：www.xib.com.cn                     办公地址： 甘肃省兰州市城关区酒泉路 211 号                     法定代表东谈主： 许建平                     接洽东谈主： 司艳春                     电话：0931-4600528、13909466592                     传真：0931-4600528                     客服电话：0931-96799                     网址：www.lzbank.com                     办公地址： 郑州市郑东新区商务外环路 22 号                     法定代表东谈主： 赵飞                     接洽东谈主： 陈威任                     电话：0371-67009917                       南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                       传真：0371-67009097                       客服电话：95097                       网址：www.zzbank.cn   注：上述代销机构中，杭州银行股份有限公司仅在“杭 E 家平台”进行销售南边匠心优 选股票 A；宁波银行股份有限公司仅在“同行易管家”进行销售南边匠心优选股票 A。 南边匠心优选股票 A 代销券商过头他代销机构： 序号       代销机构称号       代销机构信息                       法定代表东谈主：张伟                       接洽东谈主：庞晓芸                       接洽电话：0755-82492193                       客服电话：95597                       网址：www.htsc.com.cn                       办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号                       法定代表东谈主：杨华辉                       接洽东谈主：乔琳雪                       接洽电话：021-38565547                       客服电话：95562                       网址：www.xyzq.com.cn                       证券大厦十六层至二十六层                       办公地址：深圳市福田区福华沿路 125 号国信                       金融大厦                       法定代表东谈主：张纳沙                       接洽东谈主：杨谦恒                       电话：0755-82130833                       客服电话：95536                    南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    网址：www.guosen.com.cn                    至 18 层 101                    办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼                    青海金融大厦                    法定代表东谈主：王晟                    接洽东谈主：辛国政                    接洽电话：010-80928123                    客服电话：4008-888-888、95551                    网址：www.chinastock.com.cn                    路 618 号                    办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰                    君安大厦                    法定代表东谈主：朱健                    接洽东谈主：芮敏祺                    电话：021－38676666                    客服电话：4008888666                    网址：www.gtja.com                    办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号                    法定代表东谈主：王洪                    接洽东谈主：张峰源                    电话：021-20315719                    客服电话：95538                    网址：www.zts.com.cn                    办公地址：上海市中山南路 888 号                    法定代表东谈主：周杰                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                     传真：021-63809892                     接洽东谈主：徐步夷                     客服电话：95553                     网址：www.htsec.com                     办公地址：北京市晨曦区景辉街 16 号院 1 号楼                     泰康集团大厦 13 层                     法定代表东谈主：王常青                     接洽东谈主：谢欢然                     接洽电话：010-56135799                     客服电话：4008888108                     网址：www.csc108.com                     一街 2 号 618 室                     办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证券                     大厦                     法定代表东谈主：林传辉                     接洽东谈主：黄岚                     客服电话：95575、020-95575 或致电各地营业                     网点                     网址：http://www.gf.com.cn                     号动力大厦南塔楼 10-19 层                     办公地址：深圳市福田区福田街谈金田路 2026                     号动力大厦南塔楼 10-19 层                     法定代表东谈主：王军                     接洽东谈主:杨茜淳                     接洽电话:0755-83558761                     客服电话:0755-33680000        4006666888                   南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   网址：www.cgws.com                   号                   办公地址：深圳市福田区福华沿路 111 号招商                   证券大厦 24 楼                   法定代表东谈主：霍达                   接洽东谈主：业清扬                   客服电话：95565/0755-95565                   网址：www.cmschina.com                   稀少期间广场（二期）北座                   办公地址：北京市晨曦区亮马桥路 48 号中信证                   券大厦                   法定代表东谈主：张佑君                   接洽东谈主：王一通                   电话：010-60838888                   传真：010-60833739                   客服电话：95548                   网址：www.cs.ecitic.com                   办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商                   贸广场 45 层                   法定代表东谈主：张剑                   接洽东谈主：鲍佳琪                   电话：021-33388378                   传真：021-33388224                   客服电话：95523、4008895523                   网址： www.swhysc.com                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                     办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号                     法定代表东谈主:刘秋明                     接洽东谈主:郁疆                     接洽电话:021-22169999                     客服电话：95525                     网址：www.ebscn.com                     处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层登科 04 层 01、                     办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商                     务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层                     法定代表东谈主:高涛                     接洽东谈主：万玉琳                     接洽电话：0755-82026907                     传真 0755-82026539                     客服电话：400-600-8008、95532                     网址：www.ciccwm.com                     北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                     办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）                     北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                     法定代表东谈主：王献军                     接洽东谈主：梁丽                     接洽电话：0991-2307105                     传真：010-88085195                     客服电话：95523、4008895523                     网址： www.swhysc.com                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                     号新南城商务中心 A 栋 11 楼                     办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198                     号新南城商务中心 A 栋 11 楼                     法定代表东谈主：高振营                     接洽东谈主：江恩前                     接洽电话：021-50295432                     客服电话：95351                     网址：www.xcsc.com                     号安信金融大厦                     办公地址：深圳市福田区福田街谈福华沿路 119                     号安信金融大厦                     法定代表东谈主：段文务                     接洽东谈主：陈剑虹                     接洽电话：0755-81688000                     客服电话：95517                     网址：http://www.essence.com.cn/      公司             2001                     办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广                     场东座                     法定代表东谈主：肖海峰                     接洽东谈主：赵如意                     接洽电话：0532-85725062                     客服电话：95548                     网址：sd.citics.com                     银大厦 39F                   南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   法定代表东谈主：宁敏                   接洽东谈主：初晓                   接洽电话：021-20328755                   客服电话：4006208888                   网址：www.bocichina.com                   号院 1 号楼                   法定代表东谈主：祝瑞敏                   接洽东谈主：苏呆板                   接洽电话：010-83252161                   传真：010-63080978                   客服电话：95321                   网址：www.cindasc.com                   办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 13 层、                   法定代表东谈主：金文忠                   接洽东谈主：胡月茹                   接洽电话：021-63325888                   客服电话：95503                   网址：www.dfzq.com.cn                   层 A2112 室                   办公地址：北京市晨曦区晨曦门北大街 18 号中                   国东谈主保寿险大厦 12-18 层                   法定代表东谈主：张海文                   基金业务接洽东谈主：孙燕波                   南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   接洽电话：010-85556048                   传真：010-85556088                   客服电话：95390                   网址：www.crsec.com.cn                   号华西证券大厦                   办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198                   号华西证券大厦                   法定代表东谈主：杨炯洋                   接洽东谈主：赵静静                   客服电话：95584                   网址：www.hx168.com.cn                   法定代表东谈主：金才玖                   接洽东谈主：奚博宇                   电话：027-65799999                   传真：027-85481900                   客服电话：95579 或 4008-888-999                   网址：www.95579.com                   海大路 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、                   办公地址：深圳市南山区梦海大路 5073 号华海                   金融蜕变中心 C 座 16-19 层                   法定代表东谈主：李剑峰                   接洽东谈主：陆玮璐                   接洽电话：13901892665                   客服电话：956019                   网址：www.csco.com.cn                   南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   办公地址：长春市生态大街 6666 号                   法定代表东谈主：李福春                   接洽东谈主:安岩岩                   接洽电话:021-20361166                   客服电话:95360                   网址：www.nesc.cn                   办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事                   商务大厦 7 楼                   法定代表东谈主：李海超                   接洽东谈主：邵珍珍                   接洽电话：021-53686888                   传真：021-53686100-7008                   客服电话：4008918918                   网址：www.shzq.com                   号                   办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区蜕变三路                   法定代表东谈主：赵洪波                   接洽东谈主：王金娇                   电话：18845074611                   传真：0451-82337279                   客服电话：956007                   网址：www.jhzq.com.cn                   南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一                   街 8 号 7-9 层                   法定代表东谈主:葛小波                   接洽东谈主:郭逸斐                   接洽电话:0510-82832051                   客服电话:95570                   网址:www.glsc.com.cn                   源中心                   办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金                   源中心                   法定代表东谈主：陈照星                   接洽东谈主:彭淑娴                   接洽电话：0769-22220327                   客服电话：95328                   网址:www.dgzq.com.cn                   号写字楼 101 室                   办公地址：天津市南开区宾水西谈 8 号                   法定代表东谈主：安志勇                   接洽东谈主：王星                   电话：022-28451922                   客服电话：956066                   网址：www.ewww.com.cn                   超大厦 16-20 层                   办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣                   超大厦 16-20 层                   法定代表东谈主：何之江                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                     接洽东谈主:王阳                     接洽电话:021-38637436                     客服电话:95511-8                     网址：stock.pingan.com                     华投资大厦 9 层 10 层                     办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国                     华投资大厦 9 层 10 层                     法定代表东谈主：翁振杰                     接洽东谈主：张晖                     电话：010-87413731                     传真：010-84183311-3389                     客服电话：400-818-8118                     网址：www.guodu.com                     办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号                     法定代表东谈主：范力                     接洽东谈主：陆晓                     电话：0512-62938521                     传真：0512-65588021                     客服电话：95330                     网址：www.dwzq.com.cn                     室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01                     号）                     办公地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901                     室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01                     号）                     法定代表东谈主：陈可可                   南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   接洽东谈主：何雯                   接洽电话：020-88836999                   客服电话: 95548                   网址：www.gzs.com.cn                   部城 3 幢 1 单元 5-5                   办公地址：深圳市南山区深南大路 9688 号华润                   置地大厦 C 座 31-33 层                   法定代表东谈主：林立                   接洽东谈主：贾士杰                   接洽电话：0755-82707888                   客服电话:400-188-3888                   网址:www.chinalin.com                   办公地址：南京市江东中路 389 号                   法定代表东谈主：李剑锋                   接洽东谈主：曹梦媛                   接洽电话：025-58519529                   客服电话：95386                   网址：www.njzq.com.cn                   号                   办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018                   号                   法定代表东谈主：章宏韬                   接洽东谈主：范超                   接洽电话：0551-65161821                   客服电话：95318                   网址：www.hazq.com                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                     路 370 号 2、3、4 层                     办公地址：中国（上海）目田贸易试验区浦电                     路 370 号 2、3、4 层                     法定代表东谈主：刘加海                     接洽东谈主：闪雨晴                     电话：021-20515465                     传真：021-68408217-7517                     客服电话：4008209898                     网址：www.cnhbstock.com                     厦 20 楼                     办公地址:深圳市福田区福华沿路 115 号投行大                     厦 18 楼                     法定代表东谈主:吴礼顺                     接洽东谈主:单晶                     接洽电话:0755-23838750                     客服电话：95358                     网址:www.firstcapital.com.cn                     办公地址：上海市浦东新区滨江大路 5129 号陆                     家嘴滨江中心 N1 座                     法定代表东谈主：苏军良                     接洽东谈主：王虹                     电话：021-20655183                     传真：021-20655196                     客服电话：95547                     网址：www.hfzq.com.cn                   南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   方大厦 21、22 层                   办公地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南                   方大厦 21、22 层                   法定代表东谈主：李永湖                   接洽电话：0755-82943755                   客服电话：95329                   网址：www.zszq.com                   办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号                   法定代表东谈主：鲁智礼                   接洽东谈主：程月艳 李盼盼                   电话：0371-69099881、0371-69099882                   传真：0371-65585899                   客服电话：95377                   网址：www.ccnew.com                   券总部大楼                   法定代表东谈主：吴坚                   接洽东谈主：杜巧                   接洽电话：023-67500573                   客服电话：95355                   网址：www.swsc.com.cn                   办公地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号                   庄家金融大厦                   法定代表东谈主：张明                   接洽东谈主：李鹏                   接洽电话：0311-86273126                   南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   客服电话： 95363                   网址：www.95363.com                   楼                   办公地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号上                   海 BFC 外滩金融中心 N1 栋 7 层                   法定代表东谈主：武晓春                   接洽东谈主：王芙佳                   电话：021-68761616                   传真：021-68767032                   客服电话：4008888128                   网址：www.tebon.com.cn                   号国际金融大厦 A 座 41 楼                   办公地址：北京市晨曦区望京东园四区 2 号 中                   航本钱大厦 35 层                   法定代表东谈主：戚侠                   接洽东谈主：孙健                   电话：010-59562532                   传真：010-59562532                   客服电话：95335                   网址：http://www.avicsec.com/                   办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际                   金融中心 A 座国元证券                   法定代表东谈主：沈和付                   接洽东谈主：杨依宁                   接洽电话：0551-62201730                   客服电话：95578                   南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   网址：www.gyzq.com.cn                   办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大路                   法定代表东谈主:徐丽峰                   接洽东谈主:占文驰                   接洽电话:0791-88250812                   客服电话：956080                   网址:www.gszq.com                   城中央 21 层                   办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号                   山西世贸中心 A 座 F12、F13                   法定代表东谈主：董祥                   接洽东谈主：纪肖峰                   电话：0351-4130322                   传真：0351-7219891                   客服电话：4007121212                   网址：http://www.dtsbc.com.cn                   办公地址：北京市晨曦区北四环中路盘古大不雅                   A 座 40 层                   法定代表东谈主：施华                   接洽东谈主：胡创                   接洽电话：010-59355997                   客服电话：95571                   网址：www.foundersc.com                   南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   号财通双冠大厦西楼                   办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198                   号财通双冠大厦西楼                   法定代表东谈主：章启诚                   接洽东谈主：蔡驰宙                   接洽电话：0571-87821867                   客服电话：95336，40086-96336                   网址：www.ctsec.com                   场 18 楼                   办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海                   证券大厦                   法定代表东谈主：王文卓                   电话：021-20333333                   传真：021-50498825                   客服电话：95531；400-8888-588                   网址：www.longone.com.cn                   办公地址：陕西省西安市东新街 319 号 8 幢                   法定代表东谈主：徐朝日                   接洽东谈主：张吉安                   电话：029-87211668                   客服电话：95582                   网址：https://www.west95582.com                   南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   办公地址：深圳市深南大路 4001 号期间金融中                   心 17 层                   法定代表东谈主：陆涛                   接洽东谈主：刘萍                   接洽电话：0755-83025693                   客服电话：95372                   网址：www.jyzq.cn                   楼全层                   办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号                   高德置地广场 E 座 12 层                   法定代表东谈主：王达                   接洽东谈主:丁念念                   接洽电话：020-83988334                   客服电话:95322                   网址：www.wlzq.cn                   办公地址：成都市东城根上街 95 号                   法定代表东谈主：冉云                   接洽东谈主：刘一君                   接洽电话：18500852451                   传真：028-86690126                   客服电话：95310                   网址：www.gjzq.com.cn                   号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层                   办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天堂际                   钞票中心 26 楼                   法定代表东谈主：刘宛晨                   南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   接洽东谈主：郭静                   接洽电话：0731-84403347                   客服电话： 95317                   网址:https://stock.hnchasing.com                   街满世尚都办公买卖笼统楼                   办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东                   街满世尚都办公买卖笼统楼                   法定代表东谈主：祝艳辉                   接洽东谈主：熊丽                   客服电话：956088                   网址：www.cnht.com.cn                   钞票中心 21 楼                   办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州                   钞票中心 19 楼                   法定代表东谈主：祁建邦                   接洽东谈主：周鑫                   电话：0931-4890208                   传真：0931-4890628                   客服电话：95368                   网址：www.hlzq.com                   深南大路 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                   办公地址：上海市黄浦区福州路 666 号                   法定代表东谈主：俞洋                   接洽东谈主：刘熠                   电话：021-54967387                   传真：021-54967280                   南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   客服电话：95323，4001099918                   网址：http://www.cfsc.com.cn                   诺德大厦 11 层、12 层                   办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号                   诺德大厦 11 层、12 层                   法定代表东谈主：周雪飞                   接洽东谈主：谢立军                   电话：0411-39991807                   传真：0411-39991833                   客服电话：4008-169-169                   网址：www.daton.com.cn                   控股中心 19、22、23 层                   办公地址：广州市黄埔区科学大路 60 号开荒                   区控股中心 19、22、23 层                   法定代表东谈主：严亦斌                   接洽东谈主：彭莲                   接洽电话：020-81007761                   客服电话：95564                   公司网址：http://www.ykzq.com                   座5层                   办公地址：陕西省西安市雁塔区芙蓉西路 62 号                   开源证券                   法定代表东谈主：李刚                   接洽东谈主：杨淑涵                   电话：029-88365805                   传真：029-88365835                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                     客服电话：95325                     网址：www.kysec.cn                     新大路 446 号天风证券大厦 20 层                     办公地址： 湖北省武汉市武昌区中北路 217 号                     天风大厦 2 号楼 19 层                     法定代表东谈主： 庞介民                     接洽东谈主：王雅薇                     电话：027-87107535                     客服电话：4008005000 或 95391                     网址：www.tfzq.com                     办公地址：深圳市福田区深南大路 7028 号 时                     代科技大厦 20 层西厅                     法定代表东谈主： 甘卫斌                     接洽东谈主：张雷                     电话：0755-82830333                     传真：0755-25170093                     客服电话：4008-882-882                     网址：http://www.vanho.cn/                     部城 10 栋楼                     办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东                     方钞票大厦                     法定代表东谈主：戴彦                     接洽东谈主： 陈亚男                     客服电话：95357                     网址：http://www.18.cn                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                     稀少期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14                     层                     办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号                     稀少期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14                     层                     法定代表东谈主：窦长宏                     接洽东谈主：梁好意思娜                     电话：010-60833079                     传真：021-60819988                     客服电话：400-990-8826                     网址：www.citicsf.com                     办公地址：广州市河汉区临江大路 1 号之一                     法定代表东谈主：胡智                     接洽东谈主： 刘梦                     电话：0755-23914981                     传真：0755-82777490                     客服电话：4006280888                     网址：http://www.htfc.com/                     层                     办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚                     钞票中心                     法定代表东谈主：吴卫国                     接洽东谈主：黄欣文                     电话：15801943657                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                     客服电话：400-821-5399                     网址：www.noah-fund.com      公司             园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                     办公地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区梨                     园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                     法定代表东谈主：薛峰                     接洽东谈主：龚江江                     电话：0755-33227950                     传真：0755-33227951                     客服电话：4006-788-887                     网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com                     单元                     办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润                     期间广场 10F、11F、14F                     法定代表东谈主：陶怡                     接洽东谈主：程艳                     电话：(021) 6807 7516                     传真：(021) 6859 6916                     客服电话：400-700-9665                     网址：www.ehowbuy.com      公司             注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一                     西路 969 号 3 幢 5 层 599 室                     办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号                     法定代表东谈主：王珺                     接洽东谈主：韩爱彬                     客服电话：95188-8                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                     网址： www.fund123.cn                     办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11                     层                     法定代表东谈主：张跃伟                     接洽东谈主：张月蓝                     电话：021-20691831                     传真：021-20691861                     客服电话：400-820-2899                     网址：www.erichfund.com                     层                     办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座大                     楼（东方钞票大厦）                     法定代表东谈主：其实                     接洽东谈主：潘世友                     电话：021-54509977                     传真：021-64385308                     客服电话：95021 / 4001818188                     网址：www.1234567.com.cn      司              厦 903 室                     办公地址：杭州市余杭区五常街谈同顺街 18 号                     同花顺大楼 4 层                     法定代表东谈主：吴强                     接洽东谈主：吴强                     电话：0571-88911818                     传真：0571-86800423                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                     客服电话：952555                     网址：www.5ifund.com      有限公司           2405、2406                     办公地址：北京市晨曦区开国路 118 号 24 层                     法定代表东谈主：胡雄征                     接洽东谈主： 魏晨                     电话：13260309352                     客服电话：4006099200                     网址：www.yixinfund.com                     地中心 1101 室                     办公地址：四川省成都市金牛区西宸天街 B 座                     法定代表东谈主：于海锋                     接洽东谈主：陈丹                     电话：+86-15114053620                     传真：028-84252474-8055                     客服电话：400-080-3388                     网址：https://www.puyiwm.com/      有限公司           康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                     办公地址：北京市丰台区丽泽祥瑞幸福中心 B                     座7层                     接洽东谈主：孙博文                     电话：19931667791                     传真：010-83363072                     客服电话：400-166-1188                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                     网址：https://8.jrj.com.cn                     路 10 号五层 5122 室                     办公地址：北京晨曦区大望路金地中心 A 座 28                     层                     法定代表东谈主：武建华                     接洽东谈主：丛瑞丰                     电话：010-59313555                     客服电话：400-8180-888                     网址：http://www.zzfund.com                     办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼                     法定代表东谈主：巩巧丽                     接洽东谈主：刘晖                     电话：021-60206991                     传真：021-80133413                     客服电话：400-808-1016                     网址：www.fundhaiyin.com                     室                     办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号                     法定代表东谈主：尹彬彬                     接洽东谈主：陈东                     电话：021-52822063                     传真：021-52975270                     客服电话：400-118-1188                     网址：http://www.66liantai.com                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                     新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                     办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江                     国际金融广场 53 层                     法定代表东谈主：李兴春                     接洽东谈主：张仕钰                     电话：021-60195205                     传真：021-61101630                     客服电话：400-032-5885                     网址：www.leadfund.com.cn      司              14 楼 09 单元                     办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号                     法定代表东谈主：王之光                     接洽东谈主：宁博宇                     电话：021-20665952                     传真：021-22066653                     客服电话：4008219031                     网址：www.lufunds.com                     办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利                     国际广场北塔 33 层                     法定代表东谈主：肖雯                     接洽东谈主：邱湘湘                     电话：020-89629099                     传真：020-89629011                     客服电话：020-89629066                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                     网址：www.yingmi.cn      有限公司           室                     办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号                     环球财讯中心 A 座 5 层                     法定代表东谈主：吴志坚                     接洽东谈主： 侯艳红                     电话：13910678503                     传真：010-59336586                     客服电话：4008-909-998                     网址：www.jnlc.com      有限公司           3 层 306 室                     办公地址：北京市晨曦区霄云路 40 号院 1 号楼                     法定代表东谈主： 皆凌峰                     接洽东谈主：阮志凌                     电话：010-82050520                     传真：010-82086110                     客服电话：400-158-5050                     网址：www.9ifund.com      公司             栋 201                     办公地址：深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳                     湾科技生态园 7 栋 A 座                     法定代表东谈主：顾敏                     客服电话：4009998877                     网址：www.webank.com                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                     号楼 17 层 19C13                     办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号                     环球财讯中心 D 座 401                     法定代表东谈主：王伟刚                     接洽东谈主： 王骁骁                     电话：010-62680527                     传真：010-62680827                     客服电话：4006199059                     网址：www.hcfunds.com                     办公地址：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                     法定代表东谈主： 钱燕飞                     接洽东谈主： 冯鹏鹏                     电话：025-66996699                     传真：025-66996699                     客服电话：95177                     网址：www.snjijin.com                     路 1500 号 8 层 M 座                     办公地址： 中国（上海）目田贸易试验区浦明                     路 1500 号 8 层 M 座                     法定代表东谈主：简梦雯                     接洽东谈主：朱迪                     电话：021-50712782                     传真：021-50710161                     客服电话：400-799-1888                     网址：www.520fund.com.cn                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                     层 1501 室                     办公地址：北京市晨曦区创远路 34 号院融新科                     技中心 C 座 20 层                     法定代表东谈主：李楠                     接洽东谈主：侯芳芳                     电话：010-61840688                     传真：010-84997571                     客服电话：4001599288                     网址：https://danjuanfunds.com/                     办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太                     平金融大厦 1503 室                     法定代表东谈主： 王翔                     接洽东谈主： 张巍婧                     电话： 021-65370077-255                     传真：021-55085991                     客服电话：400-820-5369                     网址：www.jiyufund.com.cn      司              号 17 号平房 157                     办公地址：        北京市通州区亦庄经济技艺开荒                     区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层                     法定代表东谈主： 李骏                     电话：     95118                     传真：010-89189566                     客服电话： 95118                     网址： kenterui.jd.com                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）      公司             楼 268 室                     办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大                     厦B座8层                     法定代表东谈主：毛淮平                     接洽东谈主：仲秋玥                     电话：010-88066632                     传真：010-88066552                     客服电话：400-817-5666                     网址：www.amcfortune.com                     北 6 号楼 503                     办公地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街                     北 6 号楼 503                     法定代表东谈主：温丽燕                     接洽东谈主：胡静华                     电话：0371-85518396                     传真：0371-85518397                     客服电话：4000-555-671                     网址： http://www.hgccpb.com/      公司             号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限                     公司）                     办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨                     海大厦 15 楼                     法定代表东谈主：刘明军                     接洽东谈主：谭广锋                     电话：0755-86013388 转 80618                     传真：/                      南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                      客服电话：95017                      网址：www.tenganxinxi.com       司              区 4 号楼 1 层 103 室                      法定代表东谈主：盛超                      办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西                      区 4 号楼                      机构接洽东谈主：陈嘉义                      电话：010-59403028                      传真：010-59403027                      客服电话：95055-4                      网址：www.duxiaomanfund.com                      办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号                      法定代表东谈主： 马永谙                      接洽东谈主：姜帅伯                      电话：021-50701003                      传真：021-50701053                      客服电话：400 080 8208                      网址：www.licaimofang.cn                      办公地址：北京市晨曦区开国路乙 118 号 10 层                      邮编：100020                      法定代表东谈主：彭浩                      接洽东谈主：孙小梦                            南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                            电话：18339217746                            客服电话：400-004-8821                            网址：www.taixincf.com             公司             嘴环路 333 号 502 室                            办公地址： 上海市虹口区平允路 18 号 8 栋嘉                            昱大厦 6 层                            法定代表东谈主： 许欣                            接洽东谈主： 刘弘义                            电话：021-68609600-5980                            传真：021-35073616                            客服电话：021-68609700                            网址：www.qiangungun.com                            田路 5999 号基金大厦 19 层                            办公地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益                            田路 5999 号基金大厦 19 层                            法定代表东谈主：王德英                            接洽东谈主：崔丹                            电话：075583169999                            传真：075583195220                            客服电话：4006105568                            网址：www.boserawealth.com 南边匠心优选股票 C 代销银行：  序号              代销机构称号                 代销机构信息                  南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                  办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1                  号楼                  法定代表东谈主：张金良                  电话：010－66275654                  传真：010－66275654                  接洽东谈主：王嘉朔                  客服电话：95533                  网址：www.ccb.com                  办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号                  法定代表东谈主：葛海蛟                  客服电话：95566                  网址：www.boc.cn                  中路 188 号                  办公地址：中国（上海）目田贸易试验区银城                  中路 188 号                  法定代表东谈主：任德奇                  电话：021-58781234                  传真：021-58408483                  接洽东谈主：高天                  客服电话：95559                  公司网址：www.bankcomm.com                  银行大厦                  办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招商                  银行大厦                  法定代表东谈主：缪建民                  接洽东谈主：季平伟                    南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    客服电话：95555                    网址：www.cmbchina.com     公司             办公地址：上海市中山东沿路 12 号                    法定代表东谈主：张为忠                    接洽东谈主：朱瑛                    接洽电话：021-61618888                    客服电话：95528                    网址：www.spdb.com.cn                    办公地址：北京市晨曦区光华路 10 号院 1 号楼                    法定代表东谈主：方合英                    接洽东谈主：王晓琳                    电话：010-66637271                    客服电话：95558                    网址：http://www.citicbank.com/                    办公地址：深圳市深南东路 5047 号                    法定代表东谈主：谢永林                    接洽东谈主：赵杨                    电话：0755-22166574                    客服电话：95511-3                    网址:bank.pingan.com                    办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号                    法定代表东谈主：李民吉                    接洽东谈主:王者凡                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                     接洽电话：010-85238890                     客服电话:95577                     网址：www.hxb.com.cn                     办公地址： 山东省济南市历下区泺源大街 8 号                     绿城金融中心                     法定代表东谈主： 辛树东谈主                     接洽东谈主： 刘晓明                     电话：0351-59667794                     传真：021-63890196                     客服电话：95395                     网址：www.hfbank.com.cn                     办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号                     法定代表东谈主：金煜                     接洽东谈主：汤征途                     接洽电话：021-68475521                     客服电话：95594                     网址：www.bosc.cn      公司             楼                     办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号                     楼                     法定代表东谈主：关文杰                     接洽东谈主：孙烨                     客服电话：010-96198；4008896198                     网址：www.bjrcb.com                     办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路 25 号                   南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   法定代表东谈主：曾勇                   接洽东谈主：张卓智                   电话：0535-6699671                   传真：0535-6699884                   客服电话：4008-311-777                   网址：www.yantaibank.net                   办公地址：南京市中华路 26 号                   法定代表东谈主：葛仁余                   接洽东谈主：徐继军                   电话：025-51811189                   客服电话：95319                   网址：www.jsbchina.cn                   办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号                   法定代表东谈主：程劲松                   接洽东谈主：朱杰霞                   接洽电话：0769-27239605                   客服电话：956033                   网址：www.dongguanbank.cn                   号                   办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                   法定代表东谈主：陆华裕                   接洽东谈主：胡技勋                   接洽电话：0574-89068340                   客服电话：95574                   网址：www.nbcb.com.cn                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）      公司             秀路 2028 号农商银行大厦                     办公地址：深圳市宝安区新安街谈海旺社区海                     秀路 2028 号农商银行大厦                     法定代表东谈主：李光安                     接洽东谈主：沈念念敏                     接洽电话：0755－25188098                     传真：0755-25188785                     客服电话：4001961200                     网址：www.4001961200.com      公司             办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农                     商银行大厦                     法定代表东谈主：卢国锋                     接洽东谈主：洪晓琳                     电话：0769-22866143                     传真：0769-22866282                     客服电话：0769-961122                     网址：www.drcbank.com                     办公地址：哈尔滨市谈里区上江街 888 号                     法定代表东谈主：邓新权                     接洽东谈主：徐静                     电话：0451-87792591                     传真：0451-87792682                     客服电话：95537，400-60-95537                     网址：www.hrbb.com.cn                     号                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                     办公地址：广东省珠海市吉大九洲大路东 1346                     号                     法定代表东谈主：宗少俊                     接洽东谈主：李阳                     电话：96588(广东省外加拨 0756)                     传真：0                     客 服 电 话 ： 96588( 广 东 省 外 加 拨 0756) ，                     网址：www.crbank.com.cn      有限公司           办公地址：常州市武进区延政中路 9 号                     法定代表东谈主：陆晨曦                     接洽东谈主：李仙                     电话：0519-80585939                     传真：0519-89995170                     客服电话：96005                     网址：www.jnbank.com.cn                     办公地址：西安市雁塔区高新路 60 号                     法定代表东谈主：梁邦海                     接洽东谈主：白智                     电话：029-88992881                     传真：029-88992891                     客服电话：4008696779                     网址：www.xacbank.com                     片区苏州工业园区钟园路 728 号                     办公地址：中国（江苏）目田贸易试验区苏州                     片区苏州工业园区钟园路 728 号                   南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   法定代表东谈主：崔庆军                   接洽东谈主：吴骏                   电话：0512-69868373                   传真：0512-69868373                   客服电话：96067                   网址：www.suzhoubank.com                   办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段                   法定代表东谈主：黄卫忠                   接洽东谈主：闾娇蓉                   电话：0731-89828182                   传真：0731- 89828806                   客服电话：0731-96599                   网址：http://www.hunan-bank.com                   办公地址：辽宁省锦州市松山新区科技路 68 号                   法定代表东谈主：魏学坤                   接洽东谈主：吴舒钰                   电话：0416-4516095                   传真：0416-3220186                   客服电话：400-66-96178                   网址：www.jinzhoubank.com                   环路 23 号中科金座大厦                   办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外                   环路 23 号中科金座大厦                   法定代表东谈主：郭浩                           南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                           接洽东谈主：田力源                           电话：0371-61910219                           客服电话：95186                           网址：www.zybank.com.cn                           行大厦 1-6 层                           办公地址：福建省厦门市念念明区鹭江谈 8-10 号                           国际银行大厦                           法定代表东谈主：王晓健                           电话：0592-2078888                           接洽东谈主：郭景波                           客服电话：956085                           网址：www.xib.com.cn   注：上述代销机构中，宁波银行股份有限公司仅在“同行易管家”进行销售南边匠心优 选股票 C。 南边匠心优选股票 C 代销券商过头他代销机构： 序号         代销机构称号         代销机构信息                           法定代表东谈主：张伟                           接洽东谈主：庞晓芸                           接洽电话：0755-82492193                           客服电话：95597                           网址：www.htsc.com.cn                           办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号                           法定代表东谈主：杨华辉                           接洽东谈主：乔琳雪                           接洽电话：021-38565547                    南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    客服电话：95562                    网址：www.xyzq.com.cn                    证券大厦十六层至二十六层                    办公地址：深圳市福田区福华沿路 125 号国信                    金融大厦                    法定代表东谈主：张纳沙                    接洽东谈主：杨谦恒                    电话：0755-82130833                    客服电话：95536                    网址：www.guosen.com.cn                    至 18 层 101                    办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼                    青海金融大厦                    法定代表东谈主：王晟                    接洽东谈主：辛国政                    接洽电话：010-80928123                    客服电话：4008-888-888、95551                    网址：www.chinastock.com.cn                    路 618 号                    办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰                    君安大厦                    法定代表东谈主：朱健                    接洽东谈主：芮敏祺                    电话：021－38676666                    客服电话：4008888666                    网址：www.gtja.com                    南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                    办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号                    法定代表东谈主：王洪                    接洽东谈主：张峰源                    电话：021-20315719                    客服电话：95538                    网址：www.zts.com.cn                    办公地址：上海市中山南路 888 号                    法定代表东谈主：周杰                    传真：021-63809892                    接洽东谈主：徐步夷                    客服电话：95553                    网址：www.htsec.com                    办公地址：北京市晨曦区景辉街 16 号院 1 号楼                    泰康集团大厦 13 层                    法定代表东谈主：王常青                    接洽东谈主：谢欢然                    接洽电话：010-56135799                    客服电话：4008888108                    网址：www.csc108.com                    一街 2 号 618 室                    办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证券                    大厦                    法定代表东谈主：林传辉                    接洽东谈主：黄岚                   南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   客服电话：95575、020-95575 或致电各地营业                   网点                   网址：http://www.gf.com.cn                   号动力大厦南塔楼 10-19 层                   办公地址：深圳市福田区福田街谈金田路 2026                   号动力大厦南塔楼 10-19 层                   法定代表东谈主：王军                   接洽东谈主:杨茜淳                   接洽电话:0755-83558761                   客服电话:0755-33680000        4006666888                   网址：www.cgws.com                   号                   办公地址：深圳市福田区福华沿路 111 号招商                   证券大厦 24 楼                   法定代表东谈主：霍达                   接洽东谈主：业清扬                   客服电话：95565/0755-95565                   网址：www.cmschina.com                   稀少期间广场（二期）北座                   办公地址：北京市晨曦区亮马桥路 48 号中信证                   券大厦                   法定代表东谈主：张佑君                   接洽东谈主：王一通                   电话：010-60838888                   传真：010-60833739                   客服电话：95548                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                     网址：www.cs.ecitic.com                     办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商                     贸广场 45 层                     法定代表东谈主：张剑                     接洽东谈主：鲍佳琪                     电话：021-33388378                     传真：021-33388224                     客服电话：95523、4008895523                     网址： www.swhysc.com                     办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号                     法定代表东谈主:刘秋明                     接洽东谈主:郁疆                     接洽电话:021-22169999                     客服电话：95525                     网址：www.ebscn.com                     处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层登科 04 层 01、                     办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商                     务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层                     法定代表东谈主:高涛                     接洽东谈主：万玉琳                     接洽电话：0755-82026907                     传真 0755-82026539                     客服电话：400-600-8008、95532                     网址：www.ciccwm.com                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                     北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                     办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）                     北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                     法定代表东谈主：王献军                     接洽东谈主：梁丽                     接洽电话：0991-2307105                     传真：010-88085195                     客服电话：95523、4008895523                     网址： www.swhysc.com                     号新南城商务中心 A 栋 11 楼                     办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198                     号新南城商务中心 A 栋 11 楼                     法定代表东谈主：高振营                     接洽东谈主：江恩前                     接洽电话：021-50295432                     客服电话：95351                     网址：www.xcsc.com                     号安信金融大厦                     办公地址：深圳市福田区福田街谈福华沿路 119                     号安信金融大厦                     法定代表东谈主：段文务                     接洽东谈主：陈剑虹                     接洽电话：0755-81688000                     客服电话：95517                     网址：http://www.essence.com.cn/                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）      公司             2001                     办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广                     场东座                     法定代表东谈主：肖海峰                     接洽东谈主：赵如意                     接洽电话：0532-85725062                     客服电话：95548                     网址：sd.citics.com                     银大厦 39F                     法定代表东谈主：宁敏                     接洽东谈主：初晓                     接洽电话：021-20328755                     客服电话：4006208888                     网址：www.bocichina.com                     号院 1 号楼                     法定代表东谈主：祝瑞敏                     接洽东谈主：苏呆板                     接洽电话：010-83252161                     传真：010-63080978                     客服电话：95321                     网址：www.cindasc.com                     办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 13 层、                   南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   法定代表东谈主：金文忠                   接洽东谈主：胡月茹                   接洽电话：021-63325888                   客服电话：95503                   网址：www.dfzq.com.cn                   层 A2112 室                   办公地址：北京市晨曦区晨曦门北大街 18 号中                   国东谈主保寿险大厦 12-18 层                   法定代表东谈主：张海文                   基金业务接洽东谈主：孙燕波                   接洽电话：010-85556048                   传真：010-85556088                   客服电话：95390                   网址：www.crsec.com.cn                   号华西证券大厦                   办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198                   号华西证券大厦                   法定代表东谈主：杨炯洋                   接洽东谈主：赵静静                   客服电话：95584                   网址：www.hx168.com.cn                   法定代表东谈主：金才玖                   接洽东谈主：奚博宇                   电话：027-65799999                   传真：027-85481900                   客服电话：95579 或 4008-888-999                   南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   网址：www.95579.com                   海大路 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、                   办公地址：深圳市南山区梦海大路 5073 号华海                   金融蜕变中心 C 座 16-19 层                   法定代表东谈主：李剑峰                   接洽东谈主：陆玮璐                   接洽电话：13901892665                   客服电话：956019                   网址：www.csco.com.cn                   办公地址：长春市生态大街 6666 号                   法定代表东谈主：李福春                   接洽东谈主:安岩岩                   接洽电话:021-20361166                   客服电话:95360                   网址：www.nesc.cn                   办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事                   商务大厦 7 楼                   法定代表东谈主：李海超                   接洽东谈主：邵珍珍                   接洽电话：021-53686888                   传真：021-53686100-7008                   客服电话：4008918918                   网址：www.shzq.com                   号                   南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区蜕变三路                   法定代表东谈主：赵洪波                   接洽东谈主：王金娇                   电话：18845074611                   传真：0451-82337279                   客服电话：956007                   网址：www.jhzq.com.cn                   办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一                   街 8 号 7-9 层                   法定代表东谈主:葛小波                   接洽东谈主:郭逸斐                   接洽电话:0510-82832051                   客服电话:95570                   网址:www.glsc.com.cn                   源中心                   办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金                   源中心                   法定代表东谈主：陈照星                   接洽东谈主:彭淑娴                   接洽电话：0769-22220327                   客服电话：95328                   网址:www.dgzq.com.cn                   号写字楼 101 室                   办公地址：天津市南开区宾水西谈 8 号                   南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   法定代表东谈主：安志勇                   接洽东谈主：王星                   电话：022-28451922                   客服电话：956066                   网址：www.ewww.com.cn                   超大厦 16-20 层                   办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣                   超大厦 16-20 层                   法定代表东谈主：何之江                   接洽东谈主:王阳                   接洽电话:021-38637436                   客服电话:95511-8                   网址：stock.pingan.com                   华投资大厦 9 层 10 层                   办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国                   华投资大厦 9 层 10 层                   法定代表东谈主：翁振杰                   接洽东谈主：张晖                   电话：010-87413731                   传真：010-84183311-3389                   客服电话：400-818-8118                   网址：www.guodu.com                   办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号                   法定代表东谈主：范力                   接洽东谈主：陆晓                   电话：0512-62938521                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                     传真：0512-65588021                     客服电话：95330                     网址：www.dwzq.com.cn                     室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01                     号）                     办公地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901                     室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01                     号）                     法定代表东谈主：陈可可                     接洽东谈主：何雯                     接洽电话：020-88836999                     客服电话: 95548                     网址：www.gzs.com.cn                     部城 3 幢 1 单元 5-5                     办公地址：深圳市南山区深南大路 9688 号华润                     置地大厦 C 座 31-33 层                     法定代表东谈主：林立                     接洽东谈主：贾士杰                     接洽电话：0755-82707888                     客服电话:400-188-3888                     网址:www.chinalin.com                     办公地址：南京市江东中路 389 号                     法定代表东谈主：李剑锋                     接洽东谈主：曹梦媛                     接洽电话：025-58519529                     客服电话：95386                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                     网址：www.njzq.com.cn                     号                     办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018                     号                     法定代表东谈主：章宏韬                     接洽东谈主：范超                     接洽电话：0551-65161821                     客服电话：95318                     网址：www.hazq.com                     路 370 号 2、3、4 层                     办公地址：中国（上海）目田贸易试验区浦电                     路 370 号 2、3、4 层                     法定代表东谈主：刘加海                     接洽东谈主：闪雨晴                     电话：021-20515465                     传真：021-68408217-7517                     客服电话：4008209898                     网址：www.cnhbstock.com                     厦 20 楼                     办公地址:深圳市福田区福华沿路 115 号投行大                     厦 18 楼                     法定代表东谈主:吴礼顺                     接洽东谈主:单晶                     接洽电话:0755-23838750                     客服电话：95358                     网址:www.firstcapital.com.cn                   南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   办公地址：上海市浦东新区滨江大路 5129 号陆                   家嘴滨江中心 N1 座                   法定代表东谈主：苏军良                   接洽东谈主：王虹                   电话：021-20655183                   传真：021-20655196                   客服电话：95547                   网址：www.hfzq.com.cn                   方大厦 21、22 层                   办公地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南                   方大厦 21、22 层                   法定代表东谈主：李永湖                   接洽电话：0755-82943755                   客服电话：95329                   网址：www.zszq.com                   办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号                   法定代表东谈主：鲁智礼                   接洽东谈主：程月艳 李盼盼                   电话：0371-69099881、0371-69099882                   传真：0371-65585899                   客服电话：95377                   网址：www.ccnew.com                   券总部大楼                   法定代表东谈主：吴坚                   接洽东谈主：杜巧                   南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   接洽电话：023-67500573                   客服电话：95355                   网址：www.swsc.com.cn                   办公地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号                   庄家金融大厦                   法定代表东谈主：张明                   接洽东谈主：李鹏                   接洽电话：0311-86273126                   客服电话： 95363                   网址：www.95363.com                   楼                   办公地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号上                   海 BFC 外滩金融中心 N1 栋 7 层                   法定代表东谈主：武晓春                   接洽东谈主：王芙佳                   电话：021-68761616                   传真：021-68767032                   客服电话：4008888128                   网址：www.tebon.com.cn                   号国际金融大厦 A 座 41 楼                   办公地址：北京市晨曦区望京东园四区 2 号 中                   航本钱大厦 35 层                   法定代表东谈主：戚侠                   接洽东谈主：孙健                   电话：010-59562532                   传真：010-59562532                   南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   客服电话：95335                   网址：http://www.avicsec.com/                   办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际                   金融中心 A 座国元证券                   法定代表东谈主：沈和付                   接洽东谈主：杨依宁                   接洽电话：0551-62201730                   客服电话：95578                   网址：www.gyzq.com.cn                   办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大路                   法定代表东谈主:徐丽峰                   接洽东谈主:占文驰                   接洽电话:0791-88250812                   客服电话：956080                   网址:www.gszq.com                   城中央 21 层                   办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号                   山西世贸中心 A 座 F12、F13                   法定代表东谈主：董祥                   接洽东谈主：纪肖峰                   电话：0351-4130322                   传真：0351-7219891                   客服电话：4007121212                   网址：http://www.dtsbc.com.cn                   南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   办公地址：北京市晨曦区北四环中路盘古大不雅                   A 座 40 层                   法定代表东谈主：施华                   接洽东谈主：胡创                   接洽电话：010-59355997                   客服电话：95571                   网址：www.foundersc.com                   号财通双冠大厦西楼                   办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198                   号财通双冠大厦西楼                   法定代表东谈主：章启诚                   接洽东谈主：蔡驰宙                   接洽电话：0571-87821867                   客服电话：95336，40086-96336                   网址：www.ctsec.com                   场 18 楼                   办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海                   证券大厦                   法定代表东谈主：王文卓                   电话：021-20333333                   传真：021-50498825                   客服电话：95531；400-8888-588                   网址：www.longone.com.cn                   南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   办公地址：陕西省西安市东新街 319 号 8 幢                   法定代表东谈主：徐朝日                   接洽东谈主：张吉安                   电话：029-87211668                   客服电话：95582                   网址：https://www.west95582.com                   办公地址：深圳市深南大路 4001 号期间金融中                   心 17 层                   法定代表东谈主：陆涛                   接洽东谈主：刘萍                   接洽电话：0755-83025693                   客服电话：95372                   网址：www.jyzq.cn                   楼全层                   办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号                   高德置地广场 E 座 12 层                   法定代表东谈主：王达                   接洽东谈主:丁念念                   接洽电话：020-83988334                   客服电话:95322                   网址：www.wlzq.cn                   办公地址：成都市东城根上街 95 号                   法定代表东谈主：冉云                   接洽东谈主：刘一君                   接洽电话：18500852451                   南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   传真：028-86690126                   客服电话：95310                   网址：www.gjzq.com.cn                   号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层                   办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天堂际                   钞票中心 26 楼                   法定代表东谈主：刘宛晨                   接洽东谈主：郭静                   接洽电话：0731-84403347                   客服电话： 95317                   网址:https://stock.hnchasing.com                   街满世尚都办公买卖笼统楼                   办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东                   街满世尚都办公买卖笼统楼                   法定代表东谈主：祝艳辉                   接洽东谈主：熊丽                   客服电话：956088                   网址：www.cnht.com.cn                   钞票中心 21 楼                   办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州                   钞票中心 19 楼                   法定代表东谈主：祁建邦                   接洽东谈主：周鑫                   电话：0931-4890208                   传真：0931-4890628                   客服电话：95368                   南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                   网址：www.hlzq.com                   深南大路 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                   办公地址：上海市黄浦区福州路 666 号                   法定代表东谈主：俞洋                   接洽东谈主：刘熠                   电话：021-54967387 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                    稀少期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14                     层                     法定代表东谈主：窦长宏                     接洽东谈主：梁好意思娜                     电话：010-60833079                     传真：021-60819988                     客服电话：400-990-8826                     网址：www.citicsf.com                     办公地址：广州市河汉区临江大路 1 号之一                     法定代表东谈主：胡智                     接洽东谈主： 刘梦                     电话：0755-23914981                     传真：0755-82777490                     客服电话：4006280888                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                     网址：http://www.htfc.com/                     层                     办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚                     钞票中心                     法定代表东谈主：吴卫国                     接洽东谈主：黄欣文                     电话：15801943657                     客服电话：400-821-5399                     网址：www.noah-fund.com      公司             园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                     办公地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区梨                     园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                     法定代表东谈主：薛峰                     接洽东谈主：龚江江                     电话：0755-33227950                     传真：0755-33227951                     客服电话：4006-788-887                     网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com                     单元                     办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润                     期间广场 10F、11F、14F                     法定代表东谈主：陶怡                     接洽东谈主：程艳                     电话：(021) 6807 7516                     传真：(021) 6859 6916                     客服电话：400-700-9665                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                     网址：www.ehowbuy.com      公司             注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一                     西路 969 号 3 幢 5 层 599 室                     办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号                     法定代表东谈主：王珺                     接洽东谈主：韩爱彬                     客服电话：95188-8                     网址： www.fund123.cn                     办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11                     层                     法定代表东谈主：张跃伟                     接洽东谈主：张月蓝                     电话：021-20691831                     传真：021-20691861                     客服电话：400-820-2899                     网址：www.erichfund.com                     层                     办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座大                     楼（东方钞票大厦）                     法定代表东谈主：其实                     接洽东谈主：潘世友                     电话：021-54509977                     传真：021-64385308                     客服电话：95021 / 4001818188                     网址：www.1234567.com.cn                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）      司              厦 903 室                     办公地址：杭州市余杭区五常街谈同顺街 18 号                     同花顺大楼 4 层                     法定代表东谈主：吴强                     接洽东谈主：吴强                     电话：0571-88911818                     传真：0571-86800423                     客服电话：952555                     网址：www.5ifund.com      有限公司           2405、2406                     办公地址：北京市晨曦区开国路 118 号 24 层                     法定代表东谈主：胡雄征                     接洽东谈主： 魏晨                     电话：13260309352 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                    办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼                     法定代表东谈主：巩巧丽                     接洽东谈主：刘晖                     电话：021-60206991                     传真：021-80133413                     客服电话：400-808-1016                     网址：www.fundhaiyin.com                     室                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                     办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号                     法定代表东谈主：尹彬彬                     接洽东谈主：陈东                     电话：021-52822063                     传真：021-52975270                     客服电话：400-118-1188                     网址：http://www.66liantai.com                     新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                     办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江                     国际金融广场 53 层                     法定代表东谈主：李兴春                     接洽东谈主：张仕钰                     电话：021-60195205                     传真：021-61101630                     客服电话：400-032-5885                     网址：www.leadfund.com.cn      司              14 楼 09 单元                     办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号                     法定代表东谈主：王之光                     接洽东谈主：宁博宇                     电话：021-20665952                     传真：021-22066653                     客服电话：4008219031                     网址：www.lufunds.com                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                     办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利                     国际广场北塔 33 层                     法定代表东谈主：肖雯                     接洽东谈主：邱湘湘                     电话：020-89629099                     传真：020-89629011                     客服电话：020-89629066                     网址：www.yingmi.cn      有限公司           室                     办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号                     环球财讯中心 A 座 5 层                     法定代表东谈主：吴志坚                     接洽东谈主： 侯艳红                     电话：13910678503                     传真：010-59336586                     客服电话：4008-909-998                     网址：www.jnlc.com      有限公司           3 层 306 室                     办公地址：北京市晨曦区霄云路 40 号院 1 号楼                     法定代表东谈主： 皆凌峰                     接洽东谈主：阮志凌                     电话：010-82050520                     传真：010-82086110                     客服电话：400-158-5050                     网址：www.9ifund.com                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）      公司             栋 201                     办公地址：深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳                     湾科技生态园 7 栋 A 座                     法定代表东谈主：顾敏                     客服电话：4009998877                     网址：www.webank.com                     办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号                     环球财讯中心 D 座 401                     法定代表东谈主：王伟刚                     接洽东谈主： 王骁骁                     电话：010-62680527                     传真：010-62680827                     客服电话：4006199059                     网址：www.hcfunds.com                     办公地址：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                     法定代表东谈主： 钱燕飞                     接洽东谈主： 冯鹏鹏                     电话：025-66996699                     传真：025-66996699                     客服电话：95177                     网址：www.snjijin.com                     路 1500 号 8 层 M 座                     办公地址： 中国（上海）目田贸易试验区浦明                     路 1500 号 8 层 M 座                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                     法定代表东谈主：简梦雯                     接洽东谈主：朱迪                     电话：021-50712782                     传真：021-50710161                     客服电话：400-799-1888                     网址：www.520fund.com.cn                     办公地址：北京市晨曦区创远路 34 号院融新科                     技中心 C 座 20 层                     法定代表东谈主：李楠                     接洽东谈主：侯芳芳                     电话：010-61840688                     传真：010-84997571                     客服电话：4001599288                     网址：https://danjuanfunds.com/                     办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太                     平金融大厦 1503 室                     法定代表东谈主： 王翔                     接洽东谈主： 张巍婧                     电话： 021-65370077-255                     传真：021-55085991                     客服电话：400-820-5369                     网址：www.jiyufund.com.cn      司              号 17 号平房 157                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                     办公地址：        北京市通州区亦庄经济技艺开荒                     区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层                     法定代表东谈主： 李骏                     电话：    95118                     传真：010-89189566                     客服电话： 95118                     网址： kenterui.jd.com      公司             楼 268 室                     办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大                     厦B座8层                     法定代表东谈主：毛淮平                     接洽东谈主：仲秋玥                     电话：010-88066632                     传真：010-88066552                     客服电话：400-817-5666                     网址：www.amcfortune.com                     北 6 号楼 503                     办公地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街                     北 6 号楼 503                     法定代表东谈主：温丽燕                     接洽东谈主：胡静华                     电话：0371-85518396                     传真：0371-85518397                     客服电话：4000-555-671                     网址： http://www.hgccpb.com/                      南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）       公司             号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限                      公司）                      办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨                      海大厦 15 楼                      法定代表东谈主：刘明军                      接洽东谈主：谭广锋                      电话：0755-86013388 转 80618                      传真：/                      客服电话：95017                      网址：www.tenganxinxi.com       司              区 4 号楼 1 层 103 室                      法定代表东谈主：盛超                      办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西                      区 4 号楼                      机构接洽东谈主：陈嘉义                      电话：010-59403028                      传真：010-59403027                      客服电话：95055-4                      网址：www.duxiaomanfund.com                      办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号                      法定代表东谈主： 马永谙                      接洽东谈主：姜帅伯                      电话：021-50701003                      传真：021-50701053                      南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                      客服电话：400 080 8208                      网址：www.licaimofang.cn                      办公地址：北京市晨曦区开国路乙 118 号 10 层                      邮编：100020                      法定代表东谈主：彭浩                      接洽东谈主：孙小梦                      电话：18339217746                      客服电话：400-004-8821                      网址：www.taixincf.com       公司             嘴环路 333 号 502 室                      办公地址： 上海市虹口区平允路 18 号 8 栋嘉                      昱大厦 6 层                      法定代表东谈主： 许欣                      接洽东谈主： 刘弘义                      电话：021-68609600-5980                      传真：021-35073616                      客服电话：021-68609700                      网址：www.qiangungun.com                      田路 5999 号基金大厦 19 层                      办公地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益                      田路 5999 号基金大厦 19 层                      法定代表东谈主：王德英                      接洽东谈主：崔丹                      电话：075583169999                          南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                          传真：075583195220                          客服电话：4006105568                          网址：www.boserawealth.com   称号：南边基金管理股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   电话：4008898899   接洽东谈主：古和鹏   称号：北京金诚同达（深圳）讼师事务所   注册地址：深圳市福田区福华沿路投行大厦 5 层   负责东谈主：刘胤宏   电话：(0755)22235518   传真：(0755)22235528   承办讼师：戴瑞冬、张明   称号：容诚管帐师事务所（特殊世俗合伙）   住所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26   办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26   实施事务合伙东谈主：肖厚发、刘维   接洽东谈主：曹阳   接洽电话：010-66001391   传真：010-66001391   承办注册管帐师：张振波、曹阳                             南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                        §6 基金召募    本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过头他 相关端正，并经中国证监会 2020 年 11 月 16 日证监许可20203038 号文注册召募。    本基金为契约型洞开式基金，基金存续期限为不如期。召募期自 2021 年 1 月 28 日至 2021 年 1 月 29 日止，共召募 5，880，237，052.13 份基金份额，召募户数为 93516 户。                       南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                 §7 基金合同的成效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募 金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金召募期届满或基金管 理东谈主依据法律法则及招募说明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内聘用法定验资机构验 资，自收到验资申诉之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东谈垄断理收场基金备案手续并取得中国证监会 书面阐发之日起，《基金合同》成效；不然《基金合同》不成效。基金管理东谈主在收到中国证 监会阐发文献的次日对《基金合同》成效事宜给以公告。基金管理东谈主应将基金召募期间召募 的资金存入挑升账户，在基金召募行动收尾前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同的成效   本基金合同于 2021 年 2 月 2 日矜重成效。自基金合同成效日起，本基金管理东谈主矜重开 始管理本基金。   三、基金存续期内的基金份额捏有东谈主数目和资产范畴   《基金合同》成效后，连气儿 20 个服务日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在如期申诉中给以线路；连气儿 30 个服务日 出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 1 亿元情形的，基金合同远隔， 无需召开基金份额捏有东谈主大会。   法律法则或中国证监会另有端正时，从其端正。                       南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                §8 基金份额的申购和赎回   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东谈主在招募说明 书中或端正网站上列明。基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销 售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与 赎回。若基金管理东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等交游方式，投资东谈主不错通 过上述方式进行申购与赎回。   投资东谈主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券交游所、深圳证 券交游所的粗浅交游日的交游期间（基金销售机构另有端正的，可在上述范畴内端正具体的 交游期间），但基金管理东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申 购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券/期货交游阛阓、证券/期货交游所交游期间变更或其 他特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述洞开日及洞开期间进行相应的调整，但应在实施日 前依照《信息线路办法》的相关端正在端正媒介上公告。   基金管理东谈主自基金合同成效之日起不跳跃 3 个月运转办理申购，具体业务办理期间在申 购运转公告中端正。   基金管理东谈主自基金合同成效之日起不跳跃 3 个月运转办理赎回，具体业务办理期间在赎 回运转公告中端正。   在笃定申购运转与赎回运转期间后，基金管理东谈主应在申购、赎回洞开日前依照《信息披 露办法》的相关端正在端正媒介上公告申购与赎回的运转期间。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和期间提议申购、赎回或治愈央求且登记机构阐发接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日基金份额申购、赎回的价钱。 进行缱绻；                       南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 法权益不受损伤并得到平允对待。   基金管理东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理东谈主必须在新规 则运转实施前依照《信息线路办法》的相关端正在端正媒介上公告。   投资东谈主必须根据销售机构端正的程序，在洞开日的具体业务办理期间内提议申购或赎回 的央求。   投资东谈主申购基金份额时，必须在端正的期间内全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项， 申购成立；若申购资金在端正期间内未全额到账则申购不成立，申购款项本金将反璧投资东谈主 账户，基金管理东谈主、基金托管东谈主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。基金份额 登记机构阐发基金份额时，申购成效。   投资东谈主在提交赎回央求时须捏有满盈的基金份额余额，不然所提交的赎回央求不成立。 基金份额捏有东谈主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时，赎复活效。投资 者赎回央求成效后，基金管理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生深广赎回 时或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形，款项的支付办法参照基金合 同相关条件处理。如遇证券/期货交游所或交游阛阓数据传输延伸、通讯系统故障、银行数 据交换系统故障、港股通交游系统或港股通资金交收王法限制或其他非基金管理东谈主及基金托 管东谈主所能支配的成分影响了业务过程，则赎回款项划付期间相应顺延。基金管理东谈主、基金托 管东谈主和销售机构等不承担由此顺延变成的损失或不利后果。   基金管理东谈主应以交游期间收尾前受理有用申购和赎回央求确本日看成申购或赎回央求 日(T 日)，在粗浅情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有用性进行阐发。T 日提 交的有用央求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构端正的其 他方式查询央求的阐发情况。若申购不告捷，则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定告捷，而仅代表销售机构如实 经受到央求。申购、赎回央求的阐发以登记机构或基金管理东谈主的阐发结果为准。对于央求的 阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善哄骗正当权利。                            南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   基金管理东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理东谈主必须在新规 则运转实施前依照《信息线路办法》的相关端正在端正媒介上公告。 提下，可根据情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资 东谈主需罢职销售机构的关系端正。本基金单笔赎回央求不得低于 1 份，投资东谈主全额赎回时不受 上述限制，基金销售机构在适合上述端正的前提下，可根据我方的情况调高单笔赎回央求份 额要求限制，具体以基金销售机构公布的为准，投资东谈主需罢职销售机构的关系端正； 有权选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等方法，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益。基金管理东谈主基于投资运作与风险 支配的需要，可选择上述方法对基金范畴给以支配。具体见基金管理东谈主关系公告。 另有端正的除外； 限制。基金管理东谈主必须在调整前依照《信息线路办法》的相关端正在端正媒介上公告。   对于申购本基金 A 类份额的投资东谈主，本基金的申购费率最高不高于 1.5%，且随申购金 额的增多而递减，如下表所示：            A 类份额申购金额（M）          申购费率            M＜100 万               1.5%            M≥500 万               1000 元/笔   本基金 C 类基金份额的申购费率为零。   投资东谈主重叠申购，须按每次申购所对应的费率端倪分别计费。   销售机构可参考上述程序对申购用度实施优惠。申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财 产，主要用于本基金的阛阓推行、销售、登记等各项用度。                        南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）本基金 A 类份额的赎回费率如下：          央求份额捏有期间（N）         赎回费率          N＜7 日               1.5%          N≥1 年               0   （2）本基金 C 类份额的赎回费率如下：          央求份额捏有期间（N）         赎回费率          N＜7 日               1.5%          N≥30 日              0   投资东谈主可将其捏有的全部或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏 有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收取。对于捏有期少于 30 日的基金份额所收 取的赎回费，赎回用度全额归入基金财产；对于捏有期长于 30 日（含 30 日）但少于 3 个月 的基金份额所收取的赎回费，赎回用度 75%归入基金财产；对于捏有期长于 3 个月（含 3 个 月）但小于 6 个月的基金份额所收取的赎回费，赎回用度 50%归入基金财产；对于捏有期长 于 6 个月（含 6 个月）的基金份额所收取的赎回费，赎回用度 25%归入基金财产。 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息线路办法》的相关端正在端正媒介上公 告。 不影响基金份额捏有东谈主利益的情况的情形下，对基金销售用度实行一定的优惠，费率优惠的 关系王法和过程详见基金管理东谈主或其他基金销售机构届时发布的关系公告或通告。基金管理 东谈主不错针对特定投资东谈主（如待业金客户等）开展费率优惠行动，届时将提前公告。   （1）适用于比例费率   本基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购份额的缱绻公式为：   净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额净值                                 南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）适用于固定用度   净申购金额＝申购金额-固定申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额净值   例：某投资东谈主投资 10 万元申购本基金 A 类份额，对应申购费率为 1.5%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0170 元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额＝100，000/(1+1.5%）＝98，522.17 元   申购用度＝100，000－98，522.17＝1，477.83 元   申购份额 = 98，522.17/1.0170=96，875.29 份   例：某投资东谈主投资 10 万元申购本基金 C 类份额，假定申购当日 C 类基金份额净值为   申购份额＝100，000/1.0170= 98，328.42 份   在本基金的赎回金额的缱绻公式为：   赎回用度＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值×赎回费率   赎回金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值—赎回用度   例：某投资东谈主捏有 2 年后赎回 10 万份本基金 A 类份额，赎回费率为 0，假定赎回当日 基金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回金额=100，000×1.0170＝101，700.00 元   例：某投资东谈主捏有期间少于 7 日赎回本基金 C 类份额 10 万份，赎回费率 1.5%，假定赎 回当日基金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度＝100，000×1.0170×1.5%＝1，525.50 元   赎回金额=100，000×1.0170－1，525.50＝100，174.50 元   本基金种种基金份额净值的缱绻，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产承担，但国度或基金合同另有端正的除外。T 日的基金份额 净值在本日收市后缱绻，并在 T+1 日内线路。遇特殊情况，经履行稳妥程序，不错稳妥延伸 缱绻或线路。   申购的有用份额为按实验阐发的申购金额在扣除相应的用度后，以当日基金份额净值为 基准缱绻。申购触及基金份额、金额的缱绻结果均保留到少许点后 2 位，少许点后 2 位以后 的部分四舍五入法，由此产生的收益或损失由基金财产承担。                       南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   赎回金额为按实验阐发的有用赎回份额以当日基金份额净值为基准来缱绻并扣除相应 的用度，缱绻结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 值的平允性，具体处理原则与操作表率罢职关系法律法则以及监管部门、自律王法的端正。   投资东谈主申购基金告捷后，基金登记机构在 T＋1 日为投资东谈主登记权益并办理登记手续， 投资东谈主自 T＋2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资东谈主赎回基金告捷后，基金登记机构在 T＋1 日为投资东谈垄断理扣除权益的登记手续。   登记机构不错在法律法则允许的范畴内，对上述登记办理期间进行调整，但不得实验影 响投资东谈主的正当权益，并最迟于实施前依照《信息线路办法》的相关端正在端正媒介公告。   发生下列情况时，基金管理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购央求： 购央求。 当日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额捏有东谈主利益的情形。 值技艺仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金管理东谈主应当 暂停接受基金申购央求。 达到或者跳跃 50%，或者变相规避 50%鸠集度的情形。 金销售系统、基金登记系统、基金管帐系统或证券登记结算系统无法粗浅运行时。                      南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9、10 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定暂停接受 投资东谈主申购央求时，基金管理东谈主应当根据相关端正在端正媒介上刊登暂停申购公告。当发生 上述第 7 项情形时，基金管理东谈主不错选择比例阐发等方式对该投资东谈主的申购央求进行限制， 基金管理东谈主有权拒却该等全部或者部分申购央求。如若投资东谈主的申购央求被拒却，被拒却的 申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况遗弃时，基金管理东谈主应实时复原申购业务的办 理。   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或降速支付赎回款项： 回央求或降速支付赎回款项。 当日基金资产净值。 停接受基金份额捏有东谈主的赎回央求。 值技艺仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金管理东谈主应当 降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金管理东谈主应及 时报中国证监会备案，已阐发的赎回央求，基金管理东谈主应足额支付；如暂时不行足额支付， 应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分配给赎回央求东谈主，未支付部分可展期 支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关系条件处理。基金份额捏有东谈主在央求赎 回时可事前遴荐将当日可能未获受理部分给以铲除。在暂停赎回的情况遗弃时，基金管理东谈主 应实时复原赎回业务的办理并公告。   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金治愈中转出 央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金治愈中转入央求份额总和后的余额)跳跃前一 洞开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了深广赎回。                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   当基金出现深广赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合景色决定全额赎回或 部分展期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主合计有才略支付投资东谈主的全部赎回央求时，按粗浅赎回 程序实施。   （2）部分展期赎回：当基金管理东谈主合计支付投资东谈主的赎回央求有辛勤或合计因支付投 资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金管理东谈主在当 日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求展期办理。 对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，笃定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错遴荐展期赎回或取消赎回。选 择展期赎回的，将自动转入下一个洞开日络续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回央求将被铲除。展期的赎回央求与下一洞开日赎回央求一并处理， 无优先权并以下一洞开日的基金份额净值为基础缱绻赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作自动展期赎回处理。   （3）如发生单个洞开日内单个基金份额捏有东谈主央求赎回的基金份额跳跃前一洞开日的 基金总份额的 30%时，本基金管理东谈主对该单个基金份额捏有东谈主捏有的赎回央求实施展期办理。 对于其跳跃基金总份额 30%以上部分的赎回央求与下一洞开日赎回央求一并处理，无优先权 并以下一洞开日的基金份额净值为基础缱绻赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。对于 其不跳跃基金总份额 30%部分看成当日有用赎回央求，基金管理东谈主不错根据前述“（1）全 额赎回”或“（2）部分展期赎回”的约定方式对该部分有用赎回央求与其他基金份额捏有 东谈主的赎回央求一并办理。基金份额捏有东谈主在央求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受理部分 给以铲除；展期部分如遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被铲除。如投资东谈主 在提交赎回央求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作自动展期赎回处理。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个洞开日以上(含本数)发生深广赎回，如基金管理东谈主合计有必 要，可暂停接受基金的赎回央求；依然接受的赎回央求不错降速支付赎回款项，但不得跳跃   当发生上述深广赎回并展期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真、公告或通过销售 机构见告等方式在 3 个交游日内通告基金份额捏有东谈主，说明相关处理方法，并在两日内在规 定媒介上刊登公告。                    南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 停公告。 最迟于从头洞开日在端正媒介上刊登从头洞开申购或赎回的公告；也不错根据实验情况在暂 停公告中明确从头洞开申购或赎回的期间，届时不再另行发布从头洞开的公告。   基金管理东谈主不错根据关系法律法则以及基金合同的端正决定开办本基金与基金管理东谈主 管理的其他基金份额之间的治愈业务，基金治愈不错收取一定的治愈费，关系王法由基金管 理东谈主届时根据关系法律法则及基金合同的端正制定并公告，并提前见告基金托管东谈主与关系机 构。   基金的非交游过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制实施等情形而产生的非 交游过户以及登记机构招供、适正当律法则的其它非交游过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资东谈主。   承袭是指基金份额捏有东谈主弃世，其捏有的基金份额由其正当的承袭东谈主承袭；捐赠指基金 份额捏有东谈主将其正当捏有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体；司法强制实施是 指司法机构依据成效司法文书将基金份额捏有东谈主捏有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记机构要求提供的关系尊府，对于适合条件 的非交游过户央求按基金登记机构的端正办理，并按基金登记机构端正的程序收费。   基金份额捏有东谈主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照端正的程序收取转托管费。   基金管理东谈主不错为投资东谈垄断理定投计议，具体王法由基金管理东谈主另行端正。投资东谈主在办 理定投计议时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理东谈主在关系公告或 更新的招募说明书中所端正的定投计议最低申购金额。                    南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、适正当律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机 构的关系端正办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法则、监管规 章及国度有权机关的要求以及登记机构业务端正来处理。   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管理东谈主可受理基金份额捏有东谈主通过中国证监 会招供的交游场合或者通过其他方式进行份额转让的央求并由登记机构办理基金份额的过 户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额捏有东谈主应根据基金 管理东谈主公告的业务王法办理基金份额转让业务。   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 端正或关系公告。   在关系法律法则允许的条件下，基金登记机构可依据其业务王法，受理基金份额质押等 业务，并收取一定的手续用度。                      南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                 §9 基金的投资   在有用支配组合风险并保捏雅致流动性的前提下，通过专科化研究分析，力图完竣基金 资产的长久寂静升值。   本基金的投资范畴包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、中小板、创业板过头他经 中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证（下同））、内地与香港股票阛阓交游互联 互通机制允许买卖的端正范畴内的香港联合交游所上市的股票（简称“港股通股票”）、债 券（包括国内照章刊行和上市交游的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中 期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支捏机构债券、政府支捏债券、场所 政府债券、可治愈债券过头他经中国证监会允许投资的债券）、资产支捏证券、债券回购、 银行进款（包括公约进款、如期进款过头他银行进款）、同行存单、货币阛阓器具、金融衍 生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融 器具，但需适合中国证监会的关系端正。   基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范畴为 80%- 国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交游保证金后，应当保捏不低于基金资产净值 收申购款等。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行稳妥程序后，可 以将其纳入投资范畴。   本基金通过定性与定量相勾通的方法分析宏不雅经济和证券阛阓发展趋势，对质券阛阓当 期的系统性风险以及可预感的明天时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评 估，并据此制定本基金在股票、债券、现款等资产之间的配置比例、调整原则和调整范畴， 在保捏总体风险水平相对寂静的基础上，力图投资组合的寂静升值。此外，本基金将捏续地 进行如期与不如期的资产配置风险监控，当令地作念出相应的调整。                       南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金依托于基金管理东谈主的投资研究平台，细巧追踪中国经济转型的发展标的，精选质 地优秀、具备长久价值增长后劲的公司。股票投资接纳定量和定性分析相勾通的策略。   （1）行业配置策略   咫尺中国经济正处于经济增速的换挡期，经济周期的强度、结构和长度可能发生变化， 新旧动能捏续治愈，中国经济蕴含着全新的政策机遇。   本基金将着眼于全球经济的发展趋势，深切分析中国产业的蜕变标的，在制造大国、科 技大国向制造强国、科技强国转型的过程中，寻找景气度束缚高潮、竞争方法束缚优化、商 业模式束缚蜕变，具备长久增长后劲的行业进行投资。   （2）个股投资策略   本基金个股投资接纳定量和定性分析相勾通的策略。   在定性分析方面，本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司：   A、公司所处的行业适合期间的发展标的，新经济体制下受益于蜕变，共享蜕变红利的 优质企业；   B、公司所处的行业适合国度的政策发展标的，况兼公司在行业中具有彰着的竞争上风；   C、具备一定竞争壁垒的中枢竞争力；   D、公司具有雅致的治理结构，从大鼓吹、管理层到中层业务主干有雅致的激励机制， 况兼企业的信息线路公开透明；   E、公司具有雅致的蜕变才略。   本基金将对反馈上市公司质地和增长后劲的成长性目的、财务目的和估值目的等进行定 量分析，以挑选具有成长上风、财务上风和估值上风的个股。   A、成长性目的：营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等；   B、财务目的：毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营行动净收益/利润总 额等；   C、估值目的：市盈率（PE）、市盈率相对盈利增长比率（PEG）、市销率（PS）和总市 值。   D、成长竞争力目的：公司市占率、研发用度实足额以及占收入比例、研发东谈主员数目、 专利数目等。   （3）组合资票的投资眩惑力评估分析   本基金利用相对价值评估，形成最终的股票组合进行投资。相对价值评估主要运用国际 化视线，接纳专科的估值模子，合理使用估值目的，将国内上市公司的相关估值与国际公司 相应目的进行比较，遴荐其中价值被低估的公司。本基金接纳包括目田现款流贴现模子、股                       南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 息贴现模子、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA 等估值方法。力图遴荐最具有投资吸 引力的股票构建投资组合。   （4）投资组合构建与优化   基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特点，对组合进行优化，在合理风险水平下 追求基金收益最大化，同期监控组合中证券的估值水平，在阛阓价钱彰着高于其内在合理价 值时当令卖出证券。   （5）港股通股票投资   除上述个股投资策略外，本基金还将关注以下几类港股通股票：   A、在港股阛阓上市、具有行业代表性的优质中资公司；   B、具有行业稀缺性的香港腹地和外资公司；   C、港股阛阓在行业结构、估值、AH 股折溢价、股息率等方面具有眩惑力的投资标的。   （6）存托凭证的投资策略   本基金将根据法律法则和监管机构的要求，制定存托凭证投资策略，关注刊行东谈主相关信 息线路情况，关注刊行东谈主基本面情况、阛阓估值等成分，通过定性分析和定量分析相勾通的 办法，参与存托凭证的投资，严慎决定存托凭证的权重配置和标的遴荐。   在遴荐债券品种时，领先根据宏不雅经济、资金面动向和投资东谈主行动等方面的分析判断未 来利率期限结构变化，并充分斟酌组合的流动性管理的实验情况，配置债券组合的久期；其 次，勾通讯用分析、流动性分析、税收分析等笃定债券组合的类属配置；再次，在上述基础 上利用债券订价技艺，进行个券遴荐，遴荐被低估的债券进行投资。在具体投资操作中，采 用放大操作、骑乘操作、换券操作等生动种种的操作方式，力图获取逾额的投资收益。   为更好的完竣投资办法，本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权和其他经中国证 监会允许的繁衍金融家具，本基金将根据风险管理的原则，主要遴荐流动性好、交游活跃的 繁衍品合约进行交游。   （1）股指期货投资策略   本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要遴荐流动性好、 交游活跃的股指期货合约。本基金力图利用股指期货的杠杆作用，训斥股票仓位往往调整的 交游成本，以达到训斥投资组合举座风险的目的。   （2）国债期货投资策略   本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，接纳流 动性好、交游活跃的国债期货合约，通过对债券阛阓和期货阛阓运行趋势的研究，勾通国债 期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等 策略进行套期保值操作。                       南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （3）股票期权投资策略   本基金投资股票期权以套期保值为主要目的，将根据风险管理的原则，充分斟酌股票期 权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，选择备兑开仓、delta 中性等策略限度 参与股票期权投资。   本基金将关注其他金融繁衍家具的推出情况，如法律法则或监管机构允许基金投资前述 繁衍器具，本基金将按届时有用的法律法则和监管机构的端正，制定与本基金投资办法相适 应的投资策略和估值政策，在充分评估繁衍家具的风险和收益的基础上，严慎地进行投资。   资产支捏证券投资关节在于对基础资产质地及明天现款流的分析，本基金将在国内资产 证券化家具具体政策框架下，接纳基本面分析和数目化模子相勾通，对个券进行风险分析和 价值评估后进行投资。本基金将严格支配资产支捏证券的总体投资范畴并进行散播投资，以 训斥流动性风险。   今后，跟着证券阛阓的发展、金融器具的丰富和交游方式的蜕变等，基金还将积极寻求 其他投资契机，如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行稳妥程 序后，将其纳入投资范畴以丰富组合投资策略。   基金的投资组合应罢职以下限制：   （1）本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为 80%-95%（其中港股通股票 投资比例不得跳跃股票资产的 50%）；   （2）本基金每个交游日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交游 保证金后，应当保捏不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其 中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券（A 股和 H 股合并缱绻），其市值不跳跃基金资 产净值的 10％；   （4）本基金管理东谈主管理的全部基金捏有一家公司刊行的证券（A 股和 H 股合并缱绻）， 不跳跃该证券的 10％，完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条件端正的比例限制；   （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的种种资产支捏证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10％；   （6）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％；                      南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （7）本基金捏有的合并(指合并信用级别)资产支捏证券的比例，不得跳跃该资产支捏 证券范畴的 10％；   （8）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于合并原始权益东谈主的种种资产支捏证券，不得 跳跃其种种资产支捏证券悉数范畴的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支捏证券。基金捏有资 产支捏证券期间，如若其信用品级下落、不再适合投资程序，应在评级申诉发布之日起 3 个 月内给以全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金插足寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资产净值 的 40%，插足寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最长久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；   （12）本基金管理东谈主管理的全部洞开式基金捏有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得 跳跃该上市公司可流畅股票的 15%；本基金管理东谈主管理的全部投资组合捏有一家上市公司发 行的可流畅股票，不得跳跃该上市公司可流畅股票的 30%；完全按影相关指数的组成比例进 行证券投资的洞开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得跳跃该基金资产净值的 15%； 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东谈主之外的成分致使基金不符 合该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范畴保捏一致；   （15）在职何交游日日终，捏有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之 和，不得跳跃基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内 的政府债券）、资产支捏证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；   （16）在职何交游日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值的 10%； 在职何交游日日终，捏有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金捏有的股票总市值的 20%； 所捏有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，悉数（轧差缱绻）应当适合基金合同关 于股票投资比例的相关约定；在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得跳跃上一交游日基金资产净值的 20%；   （17）在职何交游日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值的 15%； 在职何交游日日终，捏有的卖放洋债期货合约价值不得跳跃基金捏有的债券总市值的 30%； 本基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约 价值，悉数（轧差缱绻）应当适合基金合同对于债券投资比例的相关约定；在职何交游日内 交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一交游日基金资产净值的 30%；                      南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （18）基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跳跃基金资产净值的 合约行权所需的全额现款或交游所王法招供的可冲抵股票期权保证金的现款等价物；未平仓 的股票期权合约面值不得跳跃基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘 数缱绻；   （19）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交游的股票实施；   （21）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（13）和（14）项另有约定外，因证券/期货阛阓波动、证券 刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金管理东谈主之外的成分致使基金投资比例不适合上述端正投资 比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交游日内进行调整，但中国证监会端正的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范畴、投资策略应当适合基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起运转。   如若法律法则或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的端正为准。 法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行稳妥程序后，则本 基金投资不再受关系限制。   为惊叹基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱过头他不方正的证券交游行动；   （7）法律、行政法则和中国证监会端正壅塞的其他行动。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过头控股鼓吹、实验支配东谈主或者 与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当适合基金的投资办法和投资策略，罢职基金份额捏有东谈主利益优先原则，防守利益 冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平允合理价钱实施。关系交游必须事前 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则给以线路。紧要关联交游应提交基金管理东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的寥落董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项 进行审查。                         南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）    如法律、行政法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制。    中证 800 指数收益率*60%+中证港股通笼统指数(东谈主民币)收益率*20%+上证国债指数收益 率*20%。    本基金所以股票投资为主的世俗股票型基金，不错参与港股通股票的投资，以“中证 800 指数收益率*60%+中证港股通笼统指数(东谈主民币)收益率*20%+上证国债指数收益率*20%”看成 本基金的功绩比较基准，大概使本基金投资东谈主判断本基金的风险收益特征。    如若今后法律法则发生变化，或者有更巨擘的、更能为阛阓深广接受的功绩比较基准推 出，或者是阛阓上出现愈加恰当用于本基金的功绩基准的指数时，本基金不错在与基金托管 东谈主协商一致的情况下，按关系监管部门要求履行关系手续后，依据惊叹基金份额捏有东谈主正当 权益的原则，变更功绩比较基准并实时公告，无需召开基金份额捏有东谈主大会。如若本基金业 绩比较基准所参照的指数在明天不再发布时，基金管理东谈主不错在与基金托管东谈主协商一致的情 况下，按关系监管部门要求履行关系手续后，依据惊叹基金份额捏有东谈主正当权益的原则，选 取同样的或可替代的指数看凯旋绩比较基准的参照指数，而无需召开基金份额捏有东谈主大会。    本基金为股票型基金，一般而言，其长久平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币 阛阓基金和搀杂型基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金肖似 的阛阓波动风险等一般投资风险之外，本基金还靠近汇率风险、香港阛阓风险等境外证券市 场投资所靠近的相配投资风险。 捏有东谈主的利益； 欠妥利益。                            南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额捏有东谈主 利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并征询管帐师事务所意见后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   基金管理东谈主的董事会及董事保证本申诉所载尊府不存在伪善记录、误导性申诉或紧要遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完满性承担个别及连带使命。   基金托管东谈主根据本基金合同端正复核了本申诉中的财务目的、净值阐扬和投资组合申诉 等内容，保证复核内容不存在伪善记录、误导性申诉或者紧要遗漏。   基金管理东谈主承诺以老诚信用、尽力尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往功绩并不代表其明天阐扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。   本投资组合申诉所载数据罢休 2024 年 9 月 30 日（未经审计）。  序号       状貌     金额（元）               占基金总资产的比例（%）       其中：股票       2，966，302，423.22              91.41       资       其中：债券        148，631，074.17                   4.58            资产                    -                     -       支捏证券                             南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）         投资         融资产         其中：买断                     -                         -         式回购的买         入返售金融         资产         结算备付金         悉数     注：本基金本申诉期末通过深港通交游机制投资的港股市值为东谈主民币 760，230，148.55 元，占基金资产净值比例 23.49%。                                                 金额单元：东谈主民币元 代码        行业类别        公允价值（元）                占基金资产净值比例（％） A       农、林、牧、渔业                         -                  - B       采矿业                 580，201，535.81             17.93 C       制造业                 964，980，149.87             29.82 D       电力、热力、燃气                         -                  -         及水分娩和供应业 E       建筑业                 104，220，756.00              3.22 F       批发和零卖业                   26，673.79              0.00                       南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） G    交通运输、仓储和         226，152，639.00                  6.99      邮政业 H    住宿和餐饮业                         -                    - I    信息传输、软件和             303，542.81                  0.01      信息技艺服务业 J    金融业              330，184，168.87                 10.20 K    房地产业                           -                    - L    租出和商务服务业                       -                    - M    科学研究和技艺服                2，808.52                 0.00      务业 N    水利、环境和群众                       -                    -      设施管理业 O    住户服务、修理和                       -                    -      其他服务业 P    栽种                             -                    - Q    卫生和社会服务                        -                    - R    文化、体育和文娱                       -                    -      业 S    笼统                             -                    -      悉数              2，206，072，274.67                68.17                                                金额单元：东谈主民币元     行业类别        公允价值（东谈主民币元）                  占基金资产净值比例（%） 动力                                      -                - 材料                      237，189，049.30                7.33 工业                       97，351，066.63                3.01 非必需铺张品                                  -                - 必需铺张品                                   -                -                            南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 医疗保健                                      -                        - 金融                           425，690，032.62                   13.15 科技                                        -                        - 通讯                                        -                        - 公用行状                                      -                        - 房地产                                       -                        - 政府                                        -                        - 悉数                           760，230，148.55                   23.49      注：以上分类接纳彭博行业分类程序（BICS）。 明细                                                         金额单元：东谈主民币元                                                          占基金资产净值 序号      股票代码    股票称号    数目（股）        公允价值（元）                                                           比例（％）                 业银行                                      南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）         注：对于同期在 A+H 股上市的股票，合并缱绻公允价值参与排序，并按照不同股票分别 线路。                                                                   金额单元：东谈主民币元     序号               债券品种         公允价值（元）              占基金资产净值比例（％）               其中：政策性金融债               72，409，319.67                       2.24 细                                                                   金额单元：东谈主民币元                                                                       占基金资产净 序号          债券代码       债券称号      数目（张）         公允价值（元）                                                                       值比例（％）                       南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 券投资明细     本基金本申诉期末未捏有资产支捏证券。 明细     本基金本申诉期末未捏有贵金属。 细     本基金本申诉期末未捏有权证。     无。     无。     无。     无。                           南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）    无。 立案造访，或在申诉编制日前一年内受到公开质问、处罚的情形。如是，还应 对关系证券的投资决策程序作念出说明    本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国农业银行股份有限公司在申诉编制日前一 年内曾受到国度金融监督管理总局的处罚；招商银行股份有限公司在申诉编制日前一年内曾 受到国度金融监督管理总局深圳监管局、国度金融监督管理总局的处罚。除上述证券的刊行 主体外，本基金投资的前十名证券的刊行主体本期未有被监管部门立案造访，不存在申诉编 制日前一年内受到公开质问、处罚的情形。    对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序适合关系法律 法则和公司轨制的要求。 如是，还草率关系股票的投资决策程序作念出说明    本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同端正的备选股票库，本基金管理东谈主从轨制和 过程上要求股票必须先入库再买入。                                          单元：东谈主民币元            序号             称号           金额（元）                                      南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）    本基金本申诉期末未捏有处于转股期的可治愈债券。    本基金本申诉期末投资前十名股票中不存在流畅受限情况。    基金管理东谈主依照恪尽责守、老诚信用、尽力尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其明天阐扬。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    南边匠心优选股票 A                                               功绩比较                            净值增长     功绩比较              净值增长                             基准收益    阶段                      率程序差     基准收益               ①－③       ②－④                  率①                           率程序差                             ②        率③                                                ④ 自基金成             -16.76%    1.24%   -15.12%    0.89%    -1.64%      0.35% 立起于今    南边匠心优选股票 C                                  南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                                           功绩比较                        净值增长     功绩比较              净值增长                         基准收益    阶段                  率程序差     基准收益               ①－③       ②－④               率①                          率程序差                         ②        率③                                            ④ 自基金成         -18.57%    1.24%   -15.12%    0.89%    -3.45%    0.35% 立起于今                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                  §10 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款 以过头他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关系法律法则、表任性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相寥落。   四、基金财产的缓助和刑事使命   本基金财产寥落于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和 《基金合同》的端正刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章终结、被照章铲除或者被照章宣告歇业等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管理东谈主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制实施。                       南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                §11 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券/期货交游场合的交游日以及国度法律法则端正需 要对外皮露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、金融繁衍品和其他投资等捏续以公允价值计量的金融资产及 欠债。   三、估值原则   　　基金管理东谈主在笃定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企业管帐准 则》、监管部门相关端正。   （一）对存在活跃阛阓且大概获取疏导资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除管帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应接纳最近交游日的 报价笃定公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交游日的报价不行真实反馈公允价值的， 草率报价进行调整，笃定公允价值。   与上述投资品种疏导，但具有不同特征的，应以疏导资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值技艺中斟酌不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如若该限制 是针对资产捏有者的，那么在估值技艺中不应将该限制看成特征斟酌。此外，基金管理东谈主不 应试虑因其大批捏有关系资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应接纳在当前情况下适用况兼有满盈可利用数据 和其他信息支捏的估值技艺笃定公允价值。接纳估值技艺笃定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只须在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件，使潜在估 值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，草率估值进行调整并笃定公允 价值。   四、估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考肖似投资品 种的现行市价及紧要变化成分，调整最近交游市价，笃定公允价钱；                    南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交游所上市交游的可治愈债券以逐日收盘价看成估值全价；   （5）交游所上市不存在活跃阛阓的有价证券，接纳估值技艺笃定公允价值。交游所市 场挂牌转让的资产支捏证券，接纳估值技艺笃定公允价值；   （6）对在交游所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应 以活跃阛阓上未经调整的报价看成估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表估值日公 允价值的情况下，草率阛阓报价进行调整以阐发估值日的公允价值；对于不存在阛阓行动或 阛阓行动很少的情况下，应接纳估值技艺笃定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交游所挂牌的合并股票 的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开荒行未上市或未挂牌转让的股票和债券，接纳估值技艺笃定公允价值， 在估值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开荒行股票、初次公开 刊行股票时公司鼓吹公开荒售股份、通过大量交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交游中的质押券等流畅受限股票，按监管机构或行业协会相关端正笃定 公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存 在彰着各异，未上市期间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 算价的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近交游日结算价估值。   本基金投资期权，根据关系法律法则以及监管部门的端正估值。 准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币与港币的中间价。 基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。                       南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 值的平允性。 按国度最新端正估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程序及关系法 律法则的端正或者未能充分惊叹基金份额捏有东谈主利益时，应立即通告对方，共同查明原因， 两边协商措置。   根据相关法律法则，基金资产净值缱绻和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主承担。本基 金的基金管帐使命方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金相关的管帐问题，如经关系各方 在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理东谈主对基金净值信息的缱绻 结果对外给以公布。   五、估值程序 当日基金份额的余额数目缱绻，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金管理东谈主 不错诞生大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有端正的，从其端正。   基金管理东谈主应每个估值日缱绻基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值，并按端正 线路。 的端正暂停估值时除外。基金管理东谈主每个估值日对基金资产估值后，将种种基金份额的基金 份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主对外公布。   六、估值过错的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将选择必要、稳妥、合理的方法确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值过错时，视为基金份额净值 过错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的过错变成估值过错，导致其他当事东谈主遭受损失的，过错的使命东谈主应当对由于该 估值过错遭受损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值过错处理原则”给予抵偿， 承担抵偿使命。   上述估值过错的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据缱绻差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因技艺原因引起的差错，若系同行业现存技艺水平不 能预感、不行幸免、不行克服，则属不可抗力，按照下述端正实施。                      南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   由于不可抗力原因变成投资东谈主的交游尊府灭失或被过错处理或变成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东谈主分歧其他当事东谈主承担抵偿使命，但因该差错取得欠妥得利确当事东谈主 仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值过错已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值过错使命方应实时配合各方， 实时进行更正，因更正估值过错发生的用度由估值过错使命方承担；由于估值过错使命方未 实时更正已产生的估值过错，给当事东谈主变成损失的，由估值过错使命方对径直损失承担抵偿 使命；若估值过错使命方依然积极配合，况兼有协助义务确当事东谈主有满盈的期间进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿使命。估值过错使命方草率更正的情况向相关当事东谈主进行确 认，确保估值过错已得到更正。   （2）估值过错的使命方对相关当事东谈主的径直损失负责，分歧波折损失负责，况兼仅对 估值过错的相关径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值过错而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值过错 使命方仍草率估值过错负责。如若由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值过错使命方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范畴内对取得欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如若取得 欠妥得利确当事东谈主依然将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然取得的抵偿 额加上依然取得的欠妥得利返还的总和跳跃其实验损失的差额部分支付给估值过错使命方。   （4）估值过错调整接纳尽量复原至假定未发生估值过错的正确情形的方式。   估值过错被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值过错发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值过错发生的原因笃定 估值过错的使命方；   （2）根据估值过错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过错变成的损失进行评估；   （3）根据估值过错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值过错的使命方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值过错处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值过错的更正向相关当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值缱绻出现过错时，基金管理东谈主应当立即给以纠正，通报基金托管东谈主， 并选择合理的方法防护损失进一步扩大。   （2）过错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；过错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告，并报中国证 监会备案。                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有端正的，从其端正处理。   七、暂停估值的情形 基金管理东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐发   基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值由基金管理东谈主负责缱绻，基金托管东谈主负责 进行复核。基金管理东谈主应于每个估值日交游收尾后缱绻当日的基金资产净值和种种基金份额 的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值缱绻结果复核阐发后发送给基金管 理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值给以公布。   九、特殊情况的处理 金资产估值过错处理。 第三方机构公司发送的数据过错，或国度管帐政策变更、阛阓王法变更等，基金管理东谈主和基 金托管东谈主天然依然选择必要、稳妥、合理的方法进行查验，但未能发现过错的，由此变成的 基金资产估值过错，基金管理东谈主和基金托管东谈主免除抵偿使命。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应 当积极选择必要的方法消弱或遗弃由此变成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，本基金的估值安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                §12 基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系用度后的 余额，基金已完竣收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指罢休收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已完竣收益 的孰低数。   三、基金收益分配原则 具体分配决策详见届时基金管理东谈主发布的公告，若《基金合同》成效不悦 3 个月可不进行收 益分配； 现款红利自动转为合并类别基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分配 方式是现款分成； 值减去每单元基金份额收益分配金额后不行低于面值； 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金合并类别的每一基金份额享有同瓜分 配权；   在不违背法律法则、基金合同的约定以及对基金份额捏有东谈主利益无实验不利影响的前提 下，基金管理东谈主可在与基金托管东谈主协商一致，并按照监管部门要求履行稳妥程序后对基金收 益分配原则进行调整，不需召开基金份额捏有东谈主大会，但应于变更实施日在端正媒介公告。   四、收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配期间、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配决策的笃定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在端正媒介公 告。                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额捏 有东谈主的现款红利自动转为合并类别基金份额。红利再投资的缱绻方法，依照《业务王法》执 行。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。                        南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                 §13 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 的除外）；   二、基金用度计提方法、计提程序和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的缱绻方法如下：   H＝E×年管理费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日缱绻，逐日累计至每月月末，按月支付，料理理东谈主与托管东谈主两边查对无 误后，托管东谈主按照与管理东谈主协商一致的方式在月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行 资金支付。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度扣划后，管理东谈主应进行查对， 如发现数据不符，实时接洽托管东谈主协商措置。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的缱绻方法如下：   H＝E×年托管费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日缱绻，逐日累计至每月月末，按月支付，料理理东谈主与托管东谈主两边查对无 误后，托管东谈主按照与管理东谈主协商一致的方式在月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行 资金支付。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度扣划后，管理东谈主应进行查对， 如发现数据不符，实时接洽托管东谈主协商措置。                        南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C 类基金份额的基金销售服务费年费率为   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为逐日该类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为前一日该类基金份额的基金资产净值   基金销售服务费逐日缱绻，逐日累计至每月月末，按月支付，料理理东谈主与托管东谈主两边核 对无误后，托管东谈主按照与管理东谈主协商一致的方式在月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途 进行资金支付。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度扣划后，管理东谈主应进行核 对，如发现数据不符，实时接洽托管东谈主协商措置。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相关法则及相应公约端正，按费 用实验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的状貌   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则实施。基金财 产投资的关系税收，股票配资杠杆平台由基金份额捏有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度相关 税收征收的端正代扣代缴。   五、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的端正。                        南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                §14 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：如若《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度线路； 按影相关端正编制基金管帐报表； 式阐发。   二、基金的年度审计 师事务所过头注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在端正媒介公告。                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                 §15 基金的信息线路   一、本基金的信息线路应适合《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、《流动 性风险管理端正》、《基金合同》过头他相关端正。关系法律法则对于信息线路的线路方式、 线路内容、登载媒介、报备方式等端正发生变化时，本基金从其最新端正。   二、信息线路义务东谈主   本基金信息线路义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额捏有东谈主大会的基金 份额捏有东谈主等法律法则和中国证监会端正的天然东谈主、法东谈主和不法东谈主组织。   本基金信息线路义务东谈主以保护基金份额捏有东谈主利益为根底起点，按照法律法则和中国 证监会的端正线路基金信息，并保证所线路信息的真实性、准确性、完满性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息线路义务东谈主应当在中国证监会端正期间内，将应予线路的基金信息通过适合 中国证监会端正条件的寰宇性报刊（以下简称“端正报刊”）及《信息线路办法》端正的互 联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介线路，并保证基金投资者大概按照《基金合同》 约定的期间和方式查阅或者复制公开线路的信息尊府。   三、本基金信息线路义务东谈主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开线路的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基金信息线路义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开线路的信息接纳阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金家具尊府纲目 有东谈主大会召开的王法及具体程序，说明基金家具的特点等触及基金投资者紧要利益的事项的 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特点、风险揭示、信息线路及基金份额捏有东谈主服 务等内容。《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管理东谈主应当                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在端正网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金远隔运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说 明书。   本基金在招募说明书（更新）等文献中线路股指期货、国债期货和股票期权交游情况， 包括投资政策、捏仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示股指期货、国债期货和股票 期权交游对基金总体风险的影响以及是否适合既定的投资政策和投资办法。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》成效后，基金家具尊府纲目的信息发生紧要变更的，基金管理东谈主应当 在三个服务日内，更新基金家具尊府纲目，并登载在端正网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金家具尊府纲目其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金远隔运作 的，基金管理东谈主不再更新基金家具尊府纲目。基金家具尊府纲目的正文应当包括家具概况、 基金投资与净值阐扬、投本钱基金触及的用度、风险揭示与过错教唆等中国证监会端正的披 露事项，关系内容不得与基金合同、招募说明书有实验性各异。基金管理东谈主将按照《信息披 露办法》、《基金合同》及基金招募说明书端正的基金家具尊府纲目编制、线路与更新要求 实施。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金份额 发售公告、基金招募说明书教唆性公告和《基金合同》教唆性公告登载在端正媒介上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具尊府纲目、基金合同和基金托管公约登载在规 定网站上，并将基金家具尊府纲目登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同 时将《基金合同》、基金托管公约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在线路招募说明 书确当日登载于端正媒介上。   （三）《基金合同》成效公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在端正媒介上登载《基金合同》成效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》成效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当至少每周 在端正网站线路一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个洞开日的次日，通 过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点线路洞开日的种种基金份额的基金份额净值和 基金份额累计净值。                         南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在端正网站线路半年度和年度 临了一日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息线路文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的缱绻方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大概在基金份额销售机构网站或营 业网点查阅或者复制前述信息尊府。   （六）基金如期申诉，包括基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉   基金管理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年度申诉登载 在端正网站上，并将年度申诉教唆性公告登载在端正报刊上。基金年度申诉中的财务管帐报 告应当经过适合《证券法》端正的管帐师事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将中期申诉登 载在端正网站上，并将中期申诉教唆性公告登载在端正报刊上。   基金管理东谈主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度申诉，将季度报 告登载在端正网站上，并将季度申诉教唆性公告登载在端正报刊上。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度申诉、中期申诉或者 年度申诉。   本基金在季度申诉、中期申诉、年度申诉等如期申诉等文献中线路股指期货和国债期货 交游情况，包括投资政策、捏仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示股指期货和国债 期货交游对基金总体风险的影响以及是否适合既定的投资政策和投资办法。   本基金在季度申诉、中期申诉、年度申诉等如期申诉等文献中线路参与股票期权交游的 相关情况，包括投资政策、捏仓情况、损益情况、风险目的、估值方法等，并充分揭示股票 期权交游对基金总体风险的影响以及是否适合既定的投资政策和投资办法。   本基金在基金年报及中期申诉中线路其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市值占 基金净资产的比例和申诉期内整个的资产支捏证券明细；在基金季度申诉中线路其捏有的资 产支捏证券总额、资产支捏证券市值占基金净资产的比例和申诉期末按市值占基金净资产比 例大小排序的前 10 名资产支捏证券明细。   本基金在季度申诉、中期申诉、年度申诉等如期申诉和招募说明书（更新）等文献中披 露参与港股通交游的关系情况。   如申诉期内出现单一投资者捏有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在如期申诉“影响投资者决策的其他过错信息”项下 线路该投资者的类别、申诉期末捏有份额及占比、申诉期内捏有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当在基金年度申诉和中期申诉中线路基金组合资产情况过头流动性风险 分析等。                       南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （七）临时申诉   本基金发生紧要事件，相关信息线路义务东谈主应当在 2 日内编制临时申诉书，并登载在规 定报刊和端正网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件： 托管东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主挑升基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其挑升基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关系行动受到紧要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交游事项，但中国证监会另有端正的除外； 发生变更；                       南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 东谈主或者基金资产净值低于东谈主民币 1 亿元的情形； 影响的其他事项或中国证监会端正和基金合同约定的其他事项。   （八）澄莹公告   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在阛阓神秘传的讯息可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额捏有东谈主权益的，关系 信息线路义务东谈主瞻念察后应当立即对该讯息进行公开澄莹，并将相关情况立即申诉中国证监会。   （九）算帐申诉   基金合同远隔的，基金管理东谈主应当组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并作出清 算申诉。基金财产算帐小组应当将算帐申诉登载在端正网站上，并将算帐申诉教唆性公告登 载在端正报刊上。   （十）基金份额捏有东谈主大会决议   基金份额捏有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十一）实施侧袋机制期间的信息线路   本基金实施侧袋机制的，关系信息线路义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和招募说明 书的端正进行信息线路，详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   （十二）中国证监会端正的其他信息。   六、信息线路事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息线路管理轨制，指定挑升部门及高等管理东谈主 员负责管理信息线路事务。   基金信息线路义务东谈主公开线路基金信息，应当适合中国证监会关系基金信息线路内容与 格式准则等法则的端正。   基金托管东谈主应当按照关系法律法则、中国证监会的端正和《基金合同》的约定，对基金 管理东谈主编制的基金资产净值、种种基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金 如期申诉、更新的招募说明书、基金家具尊府纲目、基金算帐申诉等关系基金信息进行复核、 审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子阐发。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在端正报刊中遴荐线路信息的报刊。基金管理东谈主、基金托 管东谈主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金信息，并保证关系报送信息的真 实、准确、完满、实时。                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求线路信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基金粗浅投资操作的前提 下，自主提高信息线路服务的质地。具体要求应当适合中国证监会关系端正。前述自主线路 如产生信息线路用度，该用度不得从基金财产中列支。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在端正媒介上线路信息外，还不错根据需要在其他群众 媒介线路信息，关联词其他群众媒介不得早于端正媒介线路信息，况兼在不同媒介上线路合并 信息的内容应当一致。   为基金信息线路义务东谈主公开线路的基金信息出具审计申诉、法律意见书的专科机构，应 当制作服务底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》远隔后 10 年。   七、信息线路文献的存放与查阅   照章必须线路的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法则端正将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延伸信息线路的情形：                      南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                 §16 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施程序   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额捏有东谈主 利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并征询管帐师事务所意见后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额捏有东谈主大会。基金管理东谈主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管理东谈主应以基金份额捏有东谈主的原有账户份额为基础，阐发相应 侧袋账户份额。   二、侧袋账户的诞生   基金管理东谈主可为本基金诞生多个侧袋账户，但每个侧袋账户应单独配置账套，实行寥落 核算。   三、实施侧袋机制期间的基金销售 主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况笃定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。深广赎回 按照单个洞开日内主袋账户份额净赎回央求跳跃前一洞开日主袋账户总份额的 10%认定。 的赎回央求并支付赎回款项。在启用侧袋机制之日起（含当日）收到的申购央求，视为投资 者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购央求。   四、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金的各项投资运作指 标和基金功绩目的应当以主袋账户资产为基准。   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   五、实施侧袋机制期间的基金估值                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金实施侧袋机制的，基金管理东谈主和基金托管东谈主草率主袋账户资产进行估值并线路主 袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。   六、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，招募说明书“基金的收益分配”部分端正的收益分配约定仅适 用于主袋账户份额。侧袋账户份额不进行收益分配。   七、实施侧袋账户期间的基金用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。   基金管理东谈主不错将与侧袋账户相关的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。   八、特定资产的处置变现和支付   特定资产复原流动性后，基金管理东谈主应当按照捏有东谈主利益最大化原则，选择将特定资产 给以处置变现等方式，实时向侧袋账户份额捏有东谈主支付对应款项。   侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理东谈主应参照基金算帐申诉的关系要求，在远隔侧 袋机制后实时聘用适合《证券法》端正的管帐师事务所进行审计并出具专项审计意见。侧袋 账户资产完全算帐后，基金管理东谈主应当刊出侧袋账户，并取消主袋账户份额称号中的特殊标 识。   九、侧袋机制的信息线路   在启用侧袋机制、处置特定资产、远隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金管理东谈主应实时发布临时公告；其中，启用和远隔侧袋机制后，还应披 露管帐师事务所出具的专项审计意见。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险教唆等过错信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和期间、向侧袋账户份额捏有 东谈主支付的款项、关系用度发生情况等过错信息。   基金管理东谈主应按照招募说明书“基金的信息线路”部分端正的基金净值信息线路方式和 频率线路主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 线路侧袋账户份额净值和累计净值。                    南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   侧袋机制实施期间，基金如期申诉中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。基金 管理东谈主应当在基金如期申诉中线路申诉期内特定资产处置进展情况，可根据特定资产处置进 展情况线路申诉期末特定资产可变现净值或净值区间，但上述可变现净值或净值区间（如有） 不看成基金管理东谈主对于特定资产最终变现价钱的承诺。   十、本部分对于侧袋机制的关系端正，如将来法律法则或监管王法修改导致关系内容被 取消或应被变更的，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行稳妥程序后，可径直对本部 天职容进行修改和调整，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                  §17 风险揭示   一、本基金的独到风险 通股票投资比例不得跳跃股票资产的 50%。因此，国内和港股通标的股票阛阓和债券阛阓的 变化均会影响到基金功绩阐扬，基金净值阐扬因此可能受到影响。   本基金投资于法律法则端正范畴内的香港联合交游所上市的股票。除了需要承担与境内 证券投资基金肖似的阛阓波动风险等一般投资风险之外，本基金还靠近汇率风险、香港阛阓 风险、阛阓轨制以及交游王法不同等境外证券阛阓投资所靠近的独到风险，包括但不限于：   （1）汇率风险   在现行港股通机制下，港股的买卖所以港币报价，以东谈主民币进行支付，况兼资金不留港 （港股交游后结算的净资金余额头寸以换汇的方式兑换为东谈主民币），故本基金逐日的港股买 卖结算将进行相应的港币兑东谈主民币的换汇操作，本基金承担港元对东谈主民币汇率波动的风险， 以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。另外本基金对港股买卖逐日结算中所接纳的报价 汇率可能存在报价各异，本基金可能需额外承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失；同期 根据港股通的王法设定，本基金在逐日买卖港股央求时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的 资金，该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例各异，以抵御该日汇率波动而带来的结算 风险，本基金将因此而际遇资金被额外占用进而训斥基金投资效率的风险。   （2）香港阛阓风险   与内地 A 股阛阓比较，港股阛阓上外汇资金流动更为目田，国际资金的流动对港股价 格的影响庞杂，港股价钱与国际资金流动阐扬出高度关系性，本基金在参与港股阛阓投资时 受到全球宏不雅经济和货币政策变动等成分所导致的系统风险相对更大。加之香港阛阓结构性 家具和繁衍品种类相对丰富以及作念空机制的存在，港股股价受到不测事件影响可能阐扬出比 A 股更为剧烈的股价波动。   （3）香港交游阛阓轨制或王法不同带来的风险   香港阛阓交游王法有别于内地 A 股阛阓王法，在“内地与香港股票阛阓交游互联互通 机制”下参与香港股票投资还将靠近包括但不限于如下特殊风险：   ①港股阛阓实行 T+0 反转交游机制（即当日买入的股票，在交收前不错于当日卖出）， 同期对个股不设涨跌幅限制，因此逐日涨跌幅空间相对较大；   ②只须内地与香港均为交游日且大概抖擞结算安排的交游日才为港股通交游日；   ③香港出现台风、玄色暴雨或者香港联合交游所端正的其他情形时，香港联合交游所将 可能停市，投资者将靠近在停市期间无法进行港股通交游的风险；出现内地证券交游所证券                       南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 交游服务公司认定的交游特地情况时，内地证券交游所证券交游服务公司将可能暂停提供部 分或者全部港股通服务，投资者将靠近在暂停服务期间无法进行港股通交游的风险。   ④交收轨制带来的基金流动性风险   由于香港阛阓实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行交收）的交收 安排，本基金在 T 日（港股通交游日）卖出股票，T+2 日（港股通交游日，即为卖出当日 之后第二个港股通交游日）身手在香港阛阓完成算帐交收，卖出的资金在 T+3 日身手回到 东谈主民币资金账户。因此交收轨制的不同以及港股通交游日的设定原因，本基金可能靠近卖出 港股后资金不行实时到账，而变成支付赎回款日历比粗浅情况延后而给投资者带来流动性风 险，同期也存在不行实时调整基金资产组合中港股投资比例，变成比例超标的风险。   ⑤香港联合交游所停牌、退市等轨制性各异带来的风险   香港联合交游所端正，在交游所合计所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方可选择 停牌方法。此外，不同于内地 A 股阛阓的停牌轨制，香港联合交游所对停牌的具体时长并 莫得量化端正，仅仅笃定了“尽量镌汰停牌期间”的原则；同期与 A 股阛阓对存在退市可 能的上市公司根据其财务景色在证券简称前加入相应艳丽（举例，ST 及*ST 等艳丽）以警 示投资者风险的作念法不同，在香港联合交游所阛阓莫得风险警示板，香港联合交游所接纳非 量化的退市程序且在上市公司退市过程中领有相对较大的主导权，使得香港联合交游所上市 公司的退市情形较 A 股阛阓相对复杂。   因该等轨制性各异，本基金可能存在因所捏个股际遇非预期性的停牌致使退市而给基金 带来损失的风险。   （4）港股通轨制限制或调整带来的风险   ①港股通额度限制   现行的港股通王法，对港股通设有逐日额度上限的限制；本基金可能因为港股通阛阓每 日额度不及，在香港联合交游所开市前阶段，新增的买单申报将靠近失败的风险；在香港联 合交游所捏续交游时段或者收市竞价交游时段，当日本基金将靠近不行通过港股通进行买入 交游的风险。   ②港股通可投资标的范畴调整带来的风险   现行的港股通王法，对港股通下可投资的港股范畴进行了限制，并如期或不如期根据范 围限制王法对具体的可投资标的进行调整，对于调出在投资范畴的港股，只可卖出不行买入； 本基金可能因为港股通可投资标的范畴的调整而不行再进行调出港股的买入交游风险及股 价波动风险。   ③港股通交游日设定的风险   根据现行的港股通王法，只须内地与香港均为交游日且大概抖擞结算安排的交游日才为 港股通交游日，存在港股通交游日不连贯的情形（如内地阛阓因休假等原因休市而香港阛阓 照常交游但港股通不行如常进行交游），而导致基金所捏的港股组合在后续港股通交游日开                    南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 市交游中鸠集体现阛阓反应而变成其价钱波动陡然增大，进而导致本基金所捏港股组合在资 产估值上出现波动增大的风险。   ④港股通下对公司行动的处理王法带来的风险   根据现行的港股通王法，本基金因所捏港股通标的股票权益分配、治愈、上市公司被收 购等情形或者特地情况，所取得的港股通标的股票除外的香港联合交游所上市证券，只可通 过港股通卖出，但不得买入；因港股通标的股票权益分配或者治愈等情形取得的香港联合交 易所上市股票的认购权利在香港联合交游所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因 港股通标的股票权益分配、治愈或者上市公司被收购等所取得的非香港联合交游所上市证券， 不错享有关系权益，但不得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述王法，利益得不到最 大化致使受损的风险。   ⑤代理投票   由于中国证券登记结算有限使命公司是在汇总投资者意愿后再向香港中央结算有限公 司提交投票意愿，中国证券登记结算有限使命公司对投资者设定的意愿搜集期比香港中央结 算有限公司的搜集期稍早收尾；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的捏有看成缱绻基准； 投票数目超出捏稀有量的，按照比例分配捏有基数。   （5）法律和政事风险   由于香港阛阓适用不同法律法则的原因，可能导致本基金的某些投资行动受到限制或合 同不行粗浅实施，从而使得基金资产靠近损失的可能性。此外，香港阛阓可能会时常选择某 些管制方法，如本钱或外汇管制、充公资产以及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金 资产带来不利影响。   （6）管帐轨制风险   香港阛阓对上市公司日常经营行动的管帐处理、财务报表线路等管帐核算程序的端正可 能与境内存在一定各异，可能导致基金司理对公司盈利才略、投资价值的判断产生偏差，从 而给本基金投资带来潜在风险。   （7）税务风险   香港阛阓在税务方面的法律法则可能与境内存在一定各异，可能会要求基金就股息、利 息、本钱利得等收益向当地税务机构缴征税金，该行动会使基金收益受到一定影响。此外， 香港阛阓的税收端正可能发生变化，或者实施具有追想力的纠正，从而导致基金向该阛阓合 在地缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未瞻望的额外税项。 带来额外风险。投资股指期货、国债期货的风险包括但不限于杠杆风险、保证金风险、期货 价钱与基金投资品种价钱的关系度训斥带来的风险等；投资股票期权的风险包括但不限于市 场风险、流动性风险、交游敌手信用风险、操作风险、保证金风险等；由此可能增多本基金 净值的波动性。                       南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。   （1）信用风险也称为负约风险，它是指资产支捏证券参与主体对它们所承诺的种种合 约的负约所变成的可能损失。勤俭单有趣上讲，信用风险阐扬为证券化资产所产生的现款流 不行支捏本金和利息的实时支付而给投资者带来损失。   （2）利率风险是指资产支捏证券看成固定收益证券的一种，也具故意率风险，即资产 支捏证券的价钱受利率波动发生变动而变成的风险。   （3）流动性风险是指资产支捏证券不行赶快、低成腹地变现的风险。   （4）提前偿付风险是指若合同约定债务东谈主有权在家具到期前偿还，则存在由于提前偿 付而使投资者遭受损失的可能性。   （5）操作风险是指关系各方在业务操作过程中，因操作诞妄或违背操作规程而引起的 风险。   （6）法律风险是指因资产支捏证券交游结构较为复杂、参与方较多、交游文献较多， 而存在的法律风险和践约风险。   本基金可投资于流畅受限证券，因此可能靠近在一定的价钱下无法卖出而要降价卖出的 风险，同期由于流畅受限证券的非流畅特点，在本基金参与投资后将在一如期限内无法流畅， 在靠近基金大范畴赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。咫尺，本基金管理东谈主 已建立了健全的里面支配体系，全面监控流动性受限证券的种类、投资比例、里面审批过程、 信息线路、日常风险监控等门径，作念好危急处理预案，确保流畅受限证券投资的正当合规。 其因红利再投资所得的份额自阐发之日起运转缱绻捏有期间，并于该份额赎回时按照本基金 关系法律文献的约定遴荐适用的赎回费率并缱绻赎回费，敬请投资东谈主寄望。   《基金合同》成效后，连气儿 20 个服务日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在如期申诉中给以线路；连气儿 30 个服务日 出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 1 亿元情形的，基金合同远隔， 无需召开基金份额捏有东谈主大会。   本基金的投资范畴包括国内照章刊行上市的存托凭证，除与其他仅投资于沪深阛阓股票 的基金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近存托凭证价钱大幅波动致使出现较大赔本的风 险，以及与中国存托凭证刊行机制关系的风险，包括存托凭证捏有东谈主与境外基础证券刊行东谈主 的鼓吹在法律地位、享有权利等方面存在各异可能激励的风险；存托凭证捏有东谈主在分成派息、 哄骗表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托公约自动抑制存托凭证捏有东谈主的风险；                    南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 因多地上市变成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证捏有东谈主权益被摊薄的风险；存 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在捏续信息线路监管方面与境内可能 存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   二、债券阛阓风险   债券阛阓价钱受到经济成分、政事成分、投资脸色和交游轨制等种种成分的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 波动而产生风险。 利率波动可能导致债券基金跌破面值。在利率波动时，债券基金的净值波动一般会高于货币 阛阓基金。 能会损失掉大部分的投资，这主要体咫尺企业债中。 影响而导致购买力下落，从而使基金的实验收益下落。 相关的风险，单一的久期目的并不行充分反馈这一风险的存在。 响，这与利率高潮所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率 下落时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将取得较少的收益率。 不雅经济运行景色将对质券阛阓的收益水平产生影响，从而产生风险。   三、洞开式基金共有的风险 会影响其对信息的占有和对经济时局、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，变成 管理风险。 易的实施难度提高，买入成本或变现成本增多。此外，本基金属洞开式基金，在整个洞开日 管理东谈主有义务接受投资东谈主的赎回。如若出现深广赎回的情形，可能变成基金仓位调整和资产 变现辛勤，加重流动性风险。                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   为了克服流动性风险，本基金将在坚捏散播化投资和精选个券原则的基础上，通过一系 列风险支配目的加强对流动性风险的追踪、防守和支配，但基金管理东谈主并不保证完全幸免此 类风险。   （1）因技艺成分而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；   （2） 因业务快速发展而在轨制修复、东谈主员配备、内控轨制建立等不完善而产生的风险；   （3）因东谈主为成分而产生的风险、如内幕交游、讹诈行动等产生的风险；   （4）对主要业务东谈主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；   （5）因业务竞争压力可能产生的风险；   （6）不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；   （7）其他不测导致的风险。   四、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基金 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范畴、投资比例、证券市 场深广法则等作念出的概述性描述，代表了一般阛阓情况下本基金的长久风险收益特征。销售 机构(包括基金管理东谈主直销机构和其他销售机构)根据关系法律法则对本基金进行风险评价， 不同的销售机构接纳的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险品级评价也可能存在不同，销 售机构基于自身接纳的评价方法可能对基金的风险品级进行如期或不如期的调整，但销售机 构向投资东谈主推介基金家具时，所依据的基金家具风险品级评价结果不得低于基金管理东谈主作出 的风险品级评价结果。投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才略与产 品风险之间的匹配历练。   五、流动性风险评估   （1）本基金的申购、赎回安排   本基金接纳洞开方式运作，基金管理东谈主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理 期间为上海证券交游所、深圳证券交游所的粗浅交游日的交游期间，但基金管理东谈主根据法律 法则、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。基金管理东谈主自基金 合同成效之日起不跳跃 3 个月运转办理申购和赎回业务，具体业务办理期间在申购赎回运转 公告中端正。   （2）投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   本基金为股票型证券投资基金，股票投资占基金资产的比例为 80%-95%（其中港股通股 票投资比例不得跳跃股票资产的 50%）。根据《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 理端正》的关系要求，本基金会审慎评估所投资资产的流动性，并针对性制定流动性风险管 理方法，因此本基金流动性风险也不错得到有用支配。   （3）深广赎回情形下的流动性风险管理方法   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金治愈中转出 央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金治愈中转入央求份额总和后的余额)跳跃前一 洞开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了深广赎回。   当基金出现深广赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合景色决定全额赎回或 部分展期赎回。 序实施。 东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金管理东谈主在当日 接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求展期办理。 对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，笃定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错遴荐展期赎回或取消赎回。选 择展期赎回的，将自动转入下一个洞开日络续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回央求将被铲除。展期的赎回央求与下一洞开日赎回央求一并处理， 无优先权并以下一洞开日的基金份额净值为基础缱绻赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作自动展期赎回处理。 金总份额的 30%时，本基金管理东谈主对该单个基金份额捏有东谈主捏有的赎回央求实施展期办理。 对于其跳跃基金总份额 30%以上部分的赎回央求与下一洞开日赎回央求一并处理，无优先权 并以下一洞开日的基金份额净值为基础缱绻赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。对于 其不跳跃基金总份额 30%部分看成当日有用赎回央求，基金管理东谈主不错根据前述“（1）全 额赎回”或“（2）部分展期赎回”的约定方式对该部分有用赎回央求与其他基金份额捏有 东谈主的赎回央求一并办理。基金份额捏有东谈主在央求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受理部分 给以铲除；展期部分如遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被铲除。如投资东谈主 在提交赎回央求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作自动展期赎回处理。   （4）实施备用的流动性风险管理器具的情形、程序及对投资者的潜在影响   本基金在靠近大范畴赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。如若出现流动 性风险，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到平允对待的前提下，可实施备 用的流动性风险管理器具，看成特定情形下基金管理东谈主流动性风险管理的辅助方法，包括但 不限于展期办理深广赎回央求、暂停接受赎回央求、降速支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值、舞动订价以及中国证监会认定的其他方法。同期基金管理东谈主应时刻防守可能                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护捏有东谈主的利益。当实施备用的流动性 风险管理器具时，有可能无法按合同约定的时限支付赎回款项。   六、基金投资组合收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险   本基金功绩比较基准仅看成检会基金功绩的参考，功绩比较基准的阐扬并不代表基金实 际的收益情况。本基金实验运作中投资的对象过头权重与基准指数的成份券过头权重并非完 全一致，可能出现投资组合收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险。   七、实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将特定资产分离至挑升的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东谈主进行支付，目的在于有用阻难并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手线路基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额粗浅洞开赎回，因此启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东谈主将在启用侧 袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定资产 的变现期间具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额捏有东谈主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不线路侧袋账户份额的净值，即便基金管理东谈主在基金如期 申诉中线路申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管理东谈主不承担任何保证和承诺的 使命。   基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购政策， 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东谈主缱绻各项投资运作目的和基金功绩目的时仅需斟酌主袋账 户资产，并根据关系端正对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金线路的功绩目的不行反馈特定资产的真不二价值及变化情况。                       南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）        §18 基金合同的变更、远隔与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律法则端正和基金合同约定可不经 基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后 2 日内在端正媒介公告。   二、《基金合同》的远隔事由   有下列情形之一的，经履行关系程序后，《基金合同》应当远隔： 络续的；   三、基金财产的算帐 组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 《证券法》端正的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组可 以聘用必要的服务主谈主员。 现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》远隔情形出当前，由基金财产算帐小组统一承袭基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申诉；   （5）聘用适合《证券法》端正的管帐师事务所对算帐申诉进行外部审计，聘用讼师事 务所对算帐申诉出具法律意见书；   （6）将算帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。                      南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按种种基金份额在基金合同远隔事由发生时各自基金 份额资产净值的比例笃定剩余财产在种种基金份额中的分配比例，并在种种基金份额可分配 的剩余财产范畴内按各份额类别内基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分配。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐申诉经适合《证券法》端正的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐申诉报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告， 基金财产算帐小组应当将算帐申诉登载在端正网站上，并将算帐申诉教唆性公告登载在端正 报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 20 年以上。                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                §19 基金合同的内容节录   一、基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主的权利、义务   （一）基金管理东谈主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法则和《基金合同》寥落运用并管理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则端正或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律端正监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违背了《基 金合同》及国度相关法律端正，应报告中国证监会和其他监管部门，并选择必要方法保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处理；   （9）担任或奉求其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基 金合同》端正的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律端正决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的范畴内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司哄骗鼓吹权利，为基金的利益哄骗因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额捏有东谈主的利益哄骗诉讼权利或者实施其他法 律行动；   （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；   （16）在适合相关法律、法则的前提下，制订和调整相关基金认购、申购、赎回、治愈 和非交游过户和定投等的业务王法，在法律法则和本基金合同端正的范畴内决定和调整基金 关系费率结构和收费方式；   （17）奉求第三方机构办理本基金的交游、算帐、估值、结算等业务；   （18）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。                      南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以老诚信用、严慎尽力的原则管理和运用基金财产；   （4）配备满盈的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险支配、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东谈主的财产相互寥落，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他相关端正外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选择稳妥合理的方法使缱绻基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适合《基 金合同》等法律文献的端正，按相关端正缱绻并线路基金净值信息，笃定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申诉；   （10）编制季度申诉、中期申诉和年度申诉；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过头他相关端正，履行信息线路及申诉义务；   （12）保守基金买卖玄妙，不流露基金投资计议、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过头他相关端正另有端正外，在基金信息公开线路前应予遁藏，不向他东谈主流露，但向 监管机构、司法机关或因审计、法律等外部专科顾问人提供服务而向其提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分配决策，实时向基金份额捏有东谈主分配基金 收益；   （14）按端正受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他相关端正召集基金份额捏有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按端正保存基金财产管理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他关系尊府不少 于法律法则端正的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在端正期间发出，况兼保证投资者 大概按照《基金合同》端正的期间和方式，随时查阅到与基金相关的公开尊府，并在支付合 理成本的条件下得到相关尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的缓助、清理、估价、变现和分配；   （19）靠近终结、照章被铲除或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监会并通告基金 托管东谈主；                    南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额捏有东谈主正当权益时，应 当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》端正履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额捏有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担使命；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额捏有东谈主利益哄骗诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行成效，基金 管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾后   （25）实施成效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权利与义务   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法则和《基金合同》的端正安全缓助基金财 产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则端正或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违背《基金合同》及 国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成紧要损失的情形，应报告中国证监 会，并选择必要方法保护基金投资者的利益；   （4）根据关系阛阓王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券、期货交游资金算帐。   （5）提议召开或召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以老诚信用、尽力尽责的原则捏有并安全缓助基金财产；   （2）诞生挑升的基金托管部门，具有适合要求的营业场合，配备满盈的、及格的老成 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险支配、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互寥落；对                      南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 所托管的不同的基金分别配置账户，寥落核算，分账管理，保证不同基金之间在账户配置、 资金划拨、账册记录等方面相互寥落；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过头他相关端正外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产；   （5）缓助由基金管理东谈主代表基金缔结的与基金相关的紧要合同及相关凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的 约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖玄妙，除《基金法》、《基金合同》及《托管公约》其他相关端正 另有端正外，在基金信息公开线路前给以遁藏，不得向他东谈主流露，但向监管机构、司法机关 或因审计、法律等外部专科顾问人提供服务而向其提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管理东谈主缱绻的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动相关的信息线路事项；   （10）对基金财务管帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具意见，说明基金管理 东谈主在各过错方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管公约》的端正进行；如若基金管 理东谈主有未实施《基金合同》及《托管公约》端正的行动，还应当说明基金托管东谈主是否选择了 稳妥的方法；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关系尊府 20 年以上；   （12）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；   （13）按端正制作关系账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或相关端正向基金份额捏有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他相关端正，召集基金份额捏有东谈主大会或配 合基金管理东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》及《托管公约》的端正监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的缓助、清理、估价、变现和分配；   （18）靠近终结、照章被铲除或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监会和银行业监 督管理机构，并通告基金管理东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，欢喜担抵偿使命，其抵偿使命不因其 退任而免除；   （20）按端正监督基金管理东谈主按法律法则和《基金合同》端正履行我方的义务，基金管 理东谈主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额捏有东谈主利益向基金管理东谈主追偿；   （21）实施成效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额捏有东谈主的权利和义务                      南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   基金投资者捏有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额捏有东谈主和《基金合同》确当事东谈主， 直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东谈主看成《基金合同》当事东谈主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   合并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其捏有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额捏有东谈主大会或者召集基金份额捏有东谈主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息尊府；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）谨慎阅读并遵循《基金合同》、招募说明书等信息线路文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息线路，实时哄骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其捏有的基金份额范畴内，承担基金赔本或者《基金合同》远隔的有限使命；   （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （7）实施成效的基金份额捏有东谈主大会的决定；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额捏有东谈主大会召集、议事及表决的程序和王法   基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成，基金份额捏有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额捏有东谈主出席会议并表决。基金份额捏有东谈主捏有的每一基金份额领有对等的投票权。                       南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金份额捏有东谈主大会不设日常机构。若将来法律法则对基金份额捏有东谈主大会另有端正 的，以届时有用的法律法则为准。   （一）召开事由 中国证监会另有端正的除外：   （1）远隔《基金合同》，基金合同另有约定的除外；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）治愈基金运作方式；   （5）调整基金管理东谈主、基金托管东谈主的报酬程序和提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资办法、范畴或策略；   （9）变更基金份额捏有东谈主大会程序；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额捏有东谈主大会；   （11）单独或悉数捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额捏有东谈主（以 基金管理东谈主收到提议当日的基金份额缱绻，下同）就合并事项书面要求召开基金份额捏有东谈主 大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额捏有东谈主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额捏 有东谈主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律法则和《基金合同》端正的范畴内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、 销售服务费率或变更收费方式；   （3）调整相关基金认购、申购、赎回、治愈、非交游过户、转托管等业务的王法；   （4）增多或调整基金份额类别配置、罢手现存基金份额的发售及对基金份额分类办法、 王法进行调整；   （5）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东谈主利益无实验性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （7）按照法律法则和《基金合同》端正不需召开基金份额捏有东谈主大会的其他情形。                      南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （二）会议召集东谈主及召集方式 集； 议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东谈主。 基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管理东谈主，基金管理东谈主应 当配合。 额捏有东谈主大会，应当向基金管理东谈主提议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额捏有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，单独或合 计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托 管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面 见告提议提议的基金份额捏有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书 面决定之日起 60 日内召开。并见告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 基金份额捏有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或悉数代表基金份额 10% 以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基 金份额捏有东谈主照章自行召集基金份额捏有东谈主大会的，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不 得阻碍、干预。   （三）召开基金份额捏有东谈主大会的通告期间、通告内容、通告方式 额捏有东谈主大通晓知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点和会议款式；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的权益登记日；   （4）授权奉求证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递期间和地点；   （5）会务常设接洽东谈主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；                      南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （7）召集东谈主需要通告的其他事项。 基金份额捏有东谈主大会所选择的具体通讯方式、奉求的公证机关过头接洽方式和接洽东谈主、表决 意见寄交的截止期间和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金管理东谈主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另行书面通告基金管理东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的，不影响表决意见的计票着力。   （四）基金份额捏有东谈主出席会议的方式   基金份额捏有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法则、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主笃定。 现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额捏有东谈主大会，基金管理东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期适合以下条件时，不错进行 基金份额捏有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东谈主捏有基金份 额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求证明适正当律法则、《基金合同》和会议通告的端正， 况兼捏有基金份额的凭证与基金管理东谈主捏有的登记尊府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证线路，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额捏有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召 集基金份额捏有东谈主大会。从头召集的基金份额捏有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 现场方式在表决截止日往时投递至召集东谈主指定的地址或系统。通讯开会应以召集东谈主通告的非 现场方式进行表决。   在同期适合以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个服务日内连气儿公布关系 教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通告基金托管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如若基金托管东谈主                      南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会议通告端正的方式收取基金份额捏 有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金管理东谈主经通告不参加收取表决意见的，不影响表决着力；   （3）本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额捏有东谈主所捏有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具表 决意见或授权他东谈主代表出具表决意见基金份额捏有东谈主所捏有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主 代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意 见的代理东谈主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东谈主出具的奉求东谈主捏 有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求证明适正当律法则、《基金合同》和会议通 知的端正，并与基金登记注册机构记录相符； 召开，基金份额捏有东谈主不错接纳书面、辘集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东谈主笃定并在会议通告中列明。 授权方式不错接纳书面、辘集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通告中列明。   （五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额捏有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法则及《基金 合同》端正的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额捏有东谈主大会磋磨的其他事项。   基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召集中议的通告后，对原有提案的修改应当在基金份 额捏有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主捏东谈主按照下列第七条文定程序笃定和公布监票东谈主， 然后由大会主捏东谈主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决议。大会主捏东谈主为基金管理 东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主捏大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主捏；如若基金管理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主捏大会， 则由出席大会的基金份额捏有东谈主和代理东谈主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 金份额捏有东谈主看成该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或 主捏基金份额捏有东谈主大会，不影响基金份额捏有东谈主大会作出的决议的着力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份证明文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主姓名（或单元称号）和 接洽方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通告的表决截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额有同等表决权。   基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和相配决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所端正的须以相配决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，治愈基金运作方式、更 换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、远隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以相配决议通过 方为有用。   基金份额捏有东谈主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭据证明，不然提交适合会议通 知中端正的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头适合会议通告端正的书 面表决意见视为有用表决，表决意见迟滞不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面表决意见的基金份额捏有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额捏有东谈主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   在上述王法的前提下，具体王法以召集东谈主发布的基金份额捏有东谈主大通晓知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会 议运转后晓示在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额捏有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额捏有东谈主自行召集或大会天然 由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额捏 有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议运转后晓示在出席会议的基金份额捏有东谈主中选举三名基金份 额捏有东谈主代表担任监票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）监票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行清点并由大会主捏东谈主就地公布计票 结果。   （3）如若会议主捏东谈主或基金份额捏有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 晓示表决结果后立即对所投票数要求进行从头清点。监票东谈主应当进行从头清点，从头清点以 一次为限。从头清点后，大会主捏东谈主应当就地公布从头清点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的着力。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给以公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）成效与公告   基金份额捏有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额捏有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额捏有东谈主大会决议自成效之日起 2 日内在端正媒介上公告。如若接纳通讯方式进 行表决，在公告基金份额捏有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当实施成效的基金份额捏有东谈主大会的决议。 成效的基金份额捏有东谈主大会决议对全体基金份额捏有东谈主、基金管理东谈主、基金托管东谈主均有抑制 力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额捏有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东谈主和侧袋份额 捏有东谈主分别捏有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若关系基金份额捏有东谈主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东谈主捏有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开期间的 3 个月以                      南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额捏有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）关系基金份额的捏有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额捏有东谈主大会投票； 举产生又名基金份额捏有东谈主看成该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额捏有东谈主大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规 定，但凡径直援用法律法则或监管王法的部分，如将来法律法则或监管王法修改导致关系内 容被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主根据新颁布的法律法则或监管王法协商一致并 提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。   三、基金收益分配原则、实施方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系用度后的 余额，基金已完竣收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指罢休收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已完竣收益 的孰低数。   （三）基金收益分配原则 具体分配决策详见届时基金管理东谈主发布的公告，若《基金合同》成效不悦 3 个月可不进行收 益分配； 现款红利自动转为合并类别基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分配 方式是现款分成； 值减去每单元基金份额收益分配金额后不行低于面值； 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金合并类别的每一基金份额享有同瓜分 配权；                        南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   在不违背法律法则、基金合同的约定以及对基金份额捏有东谈主利益无实验不利影响的前提 下，基金管理东谈主可在与基金托管东谈主协商一致，并按照监管部门要求履行稳妥程序后对基金收 益分配原则进行调整，不需召开基金份额捏有东谈主大会，但应于变更实施日在端正媒介公告。   （四）收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配期间、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配决策的笃定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在端正媒介公 告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额捏 有东谈主的现款红利自动转为合并类别基金份额。红利再投资的缱绻方法，依照《业务王法》执 行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的端正。   四、与基金财产管理、运作相关用度的提真金不怕火、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 的除外）；   （二）基金用度计提方法、计提程序和支付方式                        南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的缱绻方法如下：   H＝E×年管理费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日缱绻，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与管理东谈主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，管理东谈主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，管理 东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽托管东谈主协商措置。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的缱绻方法如下：   H＝E×年托管费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日缱绻，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与管理东谈主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，管理东谈主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，管理 东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽托管东谈主协商措置。   本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C 类基金份额的基金销售服务费年费率为   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为逐日该类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为前一日该类基金份额的基金资产净值   基金销售服务费逐日缱绻，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与管理东谈主核 对一致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，管理东谈主 无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后， 管理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽托管东谈主协商措置。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相关法则及相应公约端正，按费 用实验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的状貌   下列用度不列入基金用度： 损失；                       南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （四）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则实施。基金财 产投资的关系税收，由基金份额捏有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度相关 税收征收的端正代扣代缴。   （五）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书 的端正。   五、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资范畴   本基金的投资范畴包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、中小板、创业板过头他经 中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证（下同））、内地与香港股票阛阓交游互联 互通机制允许买卖的端正范畴内的香港联合交游所上市的股票（简称“港股通股票”）、债 券（包括国内照章刊行和上市交游的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中 期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支捏机构债券、政府支捏债券、场所 政府债券、可治愈债券过头他经中国证监会允许投资的债券）、资产支捏证券、债券回购、 银行进款（包括公约进款、如期进款过头他银行进款）、同行存单、货币阛阓器具、金融衍 生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融 器具，但需适合中国证监会的关系端正。   基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范畴为 80%- 国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交游保证金后，应当保捏不低于基金资产净值 收申购款等。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行稳妥程序后，可 以将其纳入投资范畴。   （二）投资限制   基金的投资组合应罢职以下限制：   （1）本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为 80%-95%（其中港股通股票 投资比例不得跳跃股票资产的 50%）；                      南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）本基金每个交游日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交游 保证金后，应当保捏不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其 中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券（A 股和 H 股合并缱绻），其市值不跳跃基金资 产净值的 10％；   （4）本基金管理东谈主管理的全部基金捏有一家公司刊行的证券（A 股和 H 股合并缱绻）， 不跳跃该证券的 10％，完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条件端正的比例限制；   （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的种种资产支捏证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10％；   （6）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％；   （7）本基金捏有的合并(指合并信用级别)资产支捏证券的比例，不得跳跃该资产支捏 证券范畴的 10％；   （8）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于合并原始权益东谈主的种种资产支捏证券，不得 跳跃其种种资产支捏证券悉数范畴的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支捏证券。基金捏有资 产支捏证券期间，如若其信用品级下落、不再适合投资程序，应在评级申诉发布之日起 3 个 月内给以全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金插足寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资产净值 的 40%，插足寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最长久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；   （12）本基金管理东谈主管理的全部洞开式基金捏有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得 跳跃该上市公司可流畅股票的 15%；本基金管理东谈主管理的全部投资组合捏有一家上市公司发 行的可流畅股票，不得跳跃该上市公司可流畅股票的 30%；完全按影相关指数的组成比例进 行证券投资的洞开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得跳跃该基金资产净值的 15%； 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东谈主之外的成分致使基金不符 合该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范畴保捏一致；                      南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （15）在职何交游日日终，捏有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之 和，不得跳跃基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内 的政府债券）、资产支捏证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；   （16）在职何交游日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值的 10%； 在职何交游日日终，捏有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金捏有的股票总市值的 20%； 所捏有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，悉数（轧差缱绻）应当适合基金合同关 于股票投资比例的相关约定；在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得跳跃上一交游日基金资产净值的 20%；   （17）在职何交游日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值的 15%； 在职何交游日日终，捏有的卖放洋债期货合约价值不得跳跃基金捏有的债券总市值的 30%； 本基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约 价值，悉数（轧差缱绻）应当适合基金合同对于债券投资比例的相关约定；在职何交游日内 交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一交游日基金资产净值的 30%；   （18）基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跳跃基金资产净值的 合约行权所需的全额现款或交游所王法招供的可冲抵股票期权保证金的现款等价物；未平仓 的股票期权合约面值不得跳跃基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘 数缱绻；   （19）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交游的股票实施；   （21）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（13）和（14）项另有约定外，因证券/期货阛阓波动、证券 刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金管理东谈主之外的成分致使基金投资比例不适合上述端正投资 比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交游日内进行调整，但中国证监会端正的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范畴、投资策略应当适合基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起运转。   如若法律法则或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的端正为准。 法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行稳妥程序后，则本 基金投资不再受关系限制。   为惊叹基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东谈主贷款或者提供担保；                       南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱过头他不方正的证券交游行动；   （7）法律、行政法则和中国证监会端正壅塞的其他行动。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过头控股鼓吹、实验支配东谈主或者 与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当适合基金的投资办法和投资策略，罢职基金份额捏有东谈主利益优先原则，防守利益 冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平允合理价钱实施。关系交游必须事前 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则给以线路。紧要关联交游应提交基金管理东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的寥落董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项 进行审查。   如法律、行政法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制。   六、基金资产净值的缱绻方法和公告方式 当日基金份额的余额数目缱绻，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金管理东谈主 不错诞生大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有端正的，从其端正。   基金管理东谈主应每个服务日缱绻基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值，并按端正 线路。 同的端正暂停估值时除外。基金管理东谈主每个服务日对基金资产估值后，将种种基金份额的基 金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主对外公布。   七、基金合同淹没和远隔的事由、程序以及基金财产的算帐方式   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律法则端正和基金合同约定可不 经基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 后 2 日内在端正媒介公告。   （二）《基金合同》的远隔事由                       南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   有下列情形之一的，经履行关系程序后，《基金合同》应当远隔： 络续的；   （三）基金财产的算帐 组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 从事证券、期货关系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财 产算帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》远隔情形出当前，由基金财产算帐小组统一承袭基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申诉；   （5）聘用适合《证券法》端正的管帐师事务所对算帐申诉进行外部审计，聘用讼师事 务所对算帐申诉出具法律意见书；   （6）将算帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按种种基金份额在基金合同远隔事由发生时各自基金 份额资产净值的比例笃定剩余财产在种种基金份额中的分配比例，并在种种基金份额可分配 的剩余财产范畴内按各份额类别内基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产算帐的公告                         南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐申诉经适合《证券法》端正的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐申诉报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告， 基金财产算帐小组应当将算帐申诉登载在端正网站上，并将算帐申诉教唆性公告登载在端正 报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 20 年以上。   八、争议措置方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友 好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国 际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾 的，对当事东谈主均有抑制力。除非仲裁裁决另有端正，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，络续诚恳、尽力、尽责地履行基金 合同端正的义务，惊叹基金份额捏有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统领（为本基金合同之目的，在此不包括中国香港、中国澳门 相配行政区和中国台湾地区法律）。   九、基金合同存放地和投资东谈主取得合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场合 和营业场合查阅。                 §20 基金托管公约的内容节录   一、基金托管公约当事东谈主   （一）基金管理东谈主   称号：南边基金管理股份有限公司   注册地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   邮政编码：518048   法定代表东谈主：周易   成立日历：1998 年 3 月 6 日   批准诞欲望关及批准诞生文号：中国证券监督管理委员会证监基字19984 号   组织款式：股份有限公司                           南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   注册本钱：东谈主民币 3.6172 亿元   存续期间：捏续经营   经营范畴：基金召募、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务   （二）基金托管东谈主   称号：中国修复银行股份有限公司(简称：中国修复银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东谈主：田国立   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织款式：股份有限公司   注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：捏续经营   经营范畴：经受公众进款；披发短期、中期、长久贷款；办理国表里结算；办理单据承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保障业务；提供缓助箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他 业务。   二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据相关法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金投资范畴、 投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投阅历调或证券遴荐程序的，基金管理东谈主应 按照基金托管东谈主要求的格式提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用关系技艺系统，对基金实 际投资是否适合《基金合同》对于证券遴荐程序的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核 查。   本基金的投资范畴包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、中小板、创业板过头他经 中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证（下同））、内地与香港股票阛阓交游互联 互通机制允许买卖的端正范畴内的香港联合交游所上市的股票（简称“港股通股票”）、债 券（包括国内照章刊行和上市交游的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中 期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支捏机构债券、政府支捏债券、场所 政府债券、可治愈债券过头他经中国证监会允许投资的债券）、资产支捏证券、债券回购、 银行进款（包括公约进款、如期进款过头他银行进款）、同行存单、货币阛阓器具、金融衍                      南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融 器具，但需适合中国证监会的关系端正。   基金的投资组合比例为：本基金股票(含存托凭证）投资占基金资产的比例范畴为 80%-95% （其中港股通股票投资比例不得跳跃股票资产的 50%）。本基金每个交游日日终在扣除国债 期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交游保证金后，应当保捏不低于基金资产净值 5% 的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行稳妥程序后，可 以将其纳入投资范畴。   （二）基金托管东谈主根据相关法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金投资、融资 比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调整期限进行监督：   （1）本基金股票(含存托凭证）投资占基金资产的比例为 80%-95%（其中港股通股票投 资比例不得跳跃股票资产的 50%）；   （2）本基金每个交游日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交游 保证金后，应当保捏不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其 中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券（A 股和 H 股合并缱绻），其市值不跳跃基金资 产净值的 10％；   （4）本基金管理东谈主管理的且由本基金托管东谈主托管的全部基金捏有一家公司刊行的证券 （A 股和 H 股合并缱绻），不跳跃该证券的 10％，完全按影相关指数的组成比例进行证券投 资的基金品种不错不受此条件端正的比例限制；   （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的种种资产支捏证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10％；   （6）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％；   （7）本基金捏有的合并(指合并信用级别)资产支捏证券的比例，不得跳跃该资产支捏 证券范畴的 10％；   （8）本基金管理东谈主管理的且由本基金托管东谈主托管的全部基金投资于合并原始权益东谈主的 种种资产支捏证券，不得跳跃其种种资产支捏证券悉数范畴的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支捏证券。基金捏有资 产支捏证券期间，如若其信用品级下落、不再适合投资程序，应在评级申诉发布之日起 3 个 月内给以全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；                      南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （11）本基金插足寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资产净值 的 40%，插足寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最长久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；   （12）本基金管理东谈主管理的且由本基金托管东谈主托管的全部洞开式基金捏有一家上市公司 刊行的可流畅股票，不得跳跃该上市公司可流畅股票的 15%；本基金管理东谈主管理的且由本基 金托管东谈主托管的全部投资组合捏有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得跳跃该上市公司可 流畅股票的 30%；完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的洞开式基金以及中国证监会 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得跳跃该基金资产净值的 15%； 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东谈主之外的成分致使基金不符 合该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （14）在职何交游日日终，捏有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之 和，不得跳跃基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内 的政府债券）、资产支捏证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；   （15）在职何交游日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值的 10%； 在职何交游日日终，捏有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金捏有的股票总市值的 20%； 所捏有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，悉数（轧差缱绻）应当适合基金合同关 于股票投资比例的相关约定；在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得跳跃上一交游日基金资产净值的 20%；   （16）在职何交游日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值的 15%； 在职何交游日日终，捏有的卖放洋债期货合约价值不得跳跃基金捏有的债券总市值的 30%； 在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一交游日基金资 产净值的 30%；   （17）基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跳跃基金资产净值的 合约行权所需的全额现款或交游所王法招供的可冲抵股票期权保证金的现款等价物；未平仓 的股票期权合约面值不得跳跃基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘 数缱绻；   （18）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；   （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交游的股票实施；   （20）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（13）项另有约定外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东谈主合 并、基金范畴变动等基金管理东谈主之外的成分致使基金投资比例不适合上述端正投资比例的， 基金管理东谈主应当在 10 个交游日内进行调整，但中国证监会端正的特殊情形除外。                      南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   基金管理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范畴、投资策略应当适合基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起运转。   如若法律法则或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的端正为准。 法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行稳妥程序后，则本 基金投资不再受关系限制。   （三）基金托管东谈主根据相关法律法则的端正及《基金合同》的约定，对本托管公约第十 五条第九款基金投资壅塞行动通过过后监督方式进行监督。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过头控股鼓吹、实验支配东谈主或者 与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当适合基金的投资办法和投资策略，罢职基金份额捏有东谈主利益优先的原则，防守利 益冲破，关系交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并履行信息线路义务。   （四）基金托管东谈主根据相关法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金管理东谈主参与 银行间债券阛阓进行监督。基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供适正当律法 规及行业程序的、经把稳遴荐的、本基金适用的银行间债券阛阓交游敌手名单，并约定各交 易敌手所适用的交游结算方式。基金管理东谈主应严格按照交游敌手名单的范畴在银行间债券市 场遴荐交游敌手。基金托管东谈主监督基金管理东谈主是否按事前提供的银行间债券阛阓交游敌手名 单进行交游。基金管理东谈主不错每半年对银行间债券阛阓交游敌手名单及结算方式进行更新， 新名单笃定前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照公约进行结算。 如基金管理东谈主根据阛阓情况需要临时调整银行间债券阛阓交游敌手名单及结算方式的，应向 基金托管东谈主说明原理，并在与交游敌手发生交游前 3 个服务日内与基金托管东谈主协商措置。   基金管理东谈主负责对交游敌手的资信支配，按银行间债券阛阓的交游王法进行交游，并负 责措置因交游敌手不履行合同而变成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承担由此变成的任何法律 使命及损失。若未践约的交游敌手在基金托管东谈主与基金管理东谈主笃定的期间前仍未承担负约责 任过头他关系法律使命的，基金管理东谈主不错向关系交游敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间 债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金管理东谈主莫得按照事前 约定的交游敌手或交游方式进行交游时，基金托管东谈主应实时提醒基金管理东谈主，基金托管东谈主不 承担由此变成的任何损成仇使命。   （五）基金托管东谈主根据相关法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金管理东谈主投资 流畅受限证券进行监督。   基金管理东谈主投资流畅受限证券，应事前根据中国证监会关系端正，明确基金投资流畅受 限证券的比例，制订严格的投资决策过程和风险支配轨制，防守流动性风险、法律风险和操 作风险等种种风险。基金托管东谈主对基金管理东谈主是否遵循关系轨制、流动性风险处置预案以及 关系投资额度和比例等的情况进行监督。                      南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交游证券，不包括由于发布紧要讯息或其他原 因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等流畅受限证券。本基金不 投资有锁如期但锁如期不解确的证券。   本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限使命公司或中央国债登记结算 有限使命公司负责登记和存管，并可在证券交游所或寰宇银行间债券阛阓交游的证券。   本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理东谈主负责关系服务的落实 和配合，并确保基金托管东谈主大概粗浅查询。因基金管理东谈主原因产生的受限证券登记存管问题， 变成基金托管东谈主无法安全缓助本基金资产的使命与损失，及因受限证券存管径直影响本基金 安全的使命及损失，由基金管理东谈主承担。   本基金投资受限证券，不得预支任何款式的保证金。 险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要措置的基金投资比例限制失调、基金流动性 辛勤以及关系损失的草率措置方法，以及相关特地情况的处置。基金管理东谈主应在初次投资流 通受限证券前向基金托管东谈主提供基金投资非公开荒行股票关系流动性风险处置预案。   基金管理东谈主对本基金投资受限证券的流动性风险负责，确保对关系风险选择积极有用的 方法，在合理的期间内有用措置基金运作的流动性问题。如因基金深广赎回或阛阓发生剧烈 变动等原因而导致基金现款盘活辛勤时，基金管理东谈主应保证提供足额现款确保基金的支付结 算，并承担整个损失。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担任何 使命。如因基金管理东谈主原因导致本基金出现损失致使基金托管东谈主承担连带抵偿使命的，基金 管理东谈主应抵偿基金托管东谈主由此遭受的损失。 交相关书面尊府，并保证向基金托管东谈主提供的相关尊府真实、准确、完满。相关尊府如有调 整，基金管理东谈主应实时提供调整后的尊府。上述书面尊府包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公开荒行股票的批准文献。   （2）非公开荒行股票相关刊行数目、刊行价钱、锁如期等刊行尊府。   （3）非公开荒行股票刊行东谈主与中国证券登记结算有限使命公司或中央国债登记结算有 限使命公司缔结的证券登记及服务公约。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 线路所投资非公开荒行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基 金资产净值的比例、锁如期等信息。   本基金相关投资受限证券比举例违背相关限制端正，在合理期限内未能进行实时调整， 基金管理东谈主应在两个服务日内编制临时申诉书，给以公告。                     南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）本基金投资受限证券时的法律法则遵循情况。   （2）在基金投资受限证券管理服务方面相关轨制、流动性风险处置预案的建立与完善 情况。   （3）相关比例限制的实施情况。   （4）信息线路情况。   （六）基金托管东谈主根据相关法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、基金份额净值缱绻、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基金收益分配、关系信 息线路、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的上述事项及投资指示或实验投资运作违背法律法则、 《基金合同》和本托管公约的端正，应实时以电话提醒或书面教唆等方式通告基金管理东谈主限 期纠正。基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管理东谈主收到书面通告 后应鄙人一服务日前实时查对并以书面款式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进 行解释或举证，说明违章原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限 内，基金托管东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托 管东谈主通告的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应申诉中国证监会。   （八）基金管理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、《基金合同》和本托管 公约对基金业求实施核查。对基金托管东谈主发出的书面教唆，基金管理东谈主应在端正期间内回复 并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律法则、《基金合同》 和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督申诉的事项，基金管理东谈主应积极配合提供 关系数据尊府和轨制等。   （九）若基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交游程序依然成效的指示违背法律、行政法则 和其他相关端正，或者违背《基金合同》约定的，应当立即通告基金管理东谈主，由此变成的损 失由基金管理东谈主承担。   （十）基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违章行动，应实时申诉中国证监会，同期通告 基金管理东谈主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。基金管理东谈主无方正原理，拒却、不容 对方根据本托管公约端正哄骗监督权，或选择拖延、讹诈等技巧妨碍对方进行有用监督，情 节严重或经基金托管东谈主提议警告仍不改正的，基金托管东谈主应申诉中国证监会。   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主 安全缓助基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理东谈主缱绻的基金资产                       南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 净值和种种基金份额的基金份额净值、根据基金管理东谈主指示办理算帐交收、关系信息线路和 监督基金投资运作等行动。   （二）基金管理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未 实施或无故延伸实施基金管理东谈主资金划拨指示、流露基金投资信息等违背《基金法》、《基 金合同》、本公约过头他相关端正时，应实时以书面款式通告基金托管东谈主限期纠正。基金托 管东谈主收到通告后应实时查对并以书面款式给基金管理东谈主发出回函，说明违章原因及纠正期限， 并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金管理东谈主有权随时对通告县项进行复 查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行动，包括但不限于： 提交关系尊府以供基金管理东谈主核查托管财产的完满性和真实性，在端正期间内回复基金管理 东谈主并改正。   （三）基金管理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违章行动，应实时申诉中国证监会，同期通告 基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。基金托管东谈主无方正原理，拒却、不容 对方根据本公约端正哄骗监督权，或选择拖延、讹诈等技巧妨碍对方进行有用监督，情节严 重或经基金管理东谈主提议警告仍不改正的，基金管理东谈主应申诉中国证监会。   四、基金财产的缓助   （一）基金财产缓助的原则 行协商措置。基金托管东谈主未经基金管理东谈主的指示，不得自走运用、刑事使命、分配本基金的任何 资产（不包含基金托管东谈主依据中国结算公司结算数据完成场内交游交收、开户银行或交游/ 登记结算机构扣收交游费、结算费和账户惊叹费等用度）。 并通告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时通告基金管理 东谈主选择方法进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金管理东谈主应负责向相关当事东谈主追偿基 金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何使命。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 集专户”。该账户由基金管理东谈主开立并管理。 有东谈主东谈主数适合《基金法》、《运作办法》等相关端正后，基金管理东谈主应将属于基金财产的全                      南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 部资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在端正期间内，聘用具有从事证券关系业 务阅历的管帐师事务所进行验资，出具验资申诉。出具的验资申诉由参加验资的 2 名或 2 名 以上中国注册管帐师署名方为有用。 退款等事宜。   （三）基金银行账户的开立和管理 法合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主缓助和使用。 理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务除外的行动。 产的支付。 转，在确保后续不再发生款项收支后的 10 个服务日内向托管东谈主发出销户央求。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 证券账户。 管理东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务除外的行动。 由基金管理东谈主负责。   证券账户开户费由基金管理东谈主先行垫付，待托管家具启始运营后，基金管理东谈主可向基金 托管东谈主发送划款指示，将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管理东谈主。。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法东谈主算帐服务，基 金管理东谈主应给以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券登记 结算有限使命公司的端正以及基金管理东谈主与基金托管东谈主签署的《托管银行证券资金结算公约》 实施。 阐发主要办理东谈主。账户刊出期间，主要办理东谈主如需另一方提供配合的，另一方应给以配合。                      南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 的投资业务，触及关系账户的开立、使用的，若无关系端正，则基金托管东谈主比照上述对于账 户开立、使用的端正实施。   （五）债券托管专户的开设和管理   《基金合同》成效后，基金管理东谈主负责以基金的口头央求并取得插足寰宇银行间同行拆 借阛阓的交游阅历，并代表基金进行交游；基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、银行间阛阓登记 结算机构的相关端正，在银行间阛阓登记结算机构开立债券托管账户，捏有东谈主账户和资金结 算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金管理东谈主和基金托管东谈主共同代表基金签 订寰宇银行间债券阛阓债券回购主公约。   （六）其他账户的开立和管理 定的其他投资品种的投资业务时，如若触及关系账户的开设和使用，由基金管理东谈主协助托管 东谈主根据相关法律法则的端正和《基金合同》的约定，开立相关账户。该账户按相关王法使用 并管理。 算帐、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。   本族具如需参加期权交游，应当按照现存证券账户开立方式向中国证券登记结算有限责 任公司央求新开立一个世俗证券账户，基金管理东谈主负责将该证券账户指定交游在证券公司或 期货公司，由相应证券公司（或期货公司）为本族具开立繁衍品合约账户后，再通过该证券 公司（或期货公司）参与期权交游。   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的缓助   基金财产投资的相关什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管东谈主存放于基 金托管东谈主的缓助库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国证券登记结算有限使命 公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间阛阓算帐所股份有限公司或单据营业中心 的代缓助库，缓助凭证由基金托管东谈主捏有。什物证券、银行如期进款证实书等有价凭证的购 买和转让，按基金管理东谈主和基金托管东谈主两边约定办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构 实验有用支配或缓助的资产不承担任何使命。   （八）与基金财产相关的紧要合同的缓助   与基金财产相关的紧要合同的签署，由基金管理东谈主负责。由基金管理东谈主代表基金签署的、 与基金财产相关的紧要合同的原件分别由基金管理东谈主、基金托管东谈主缓助。除本公约另有端正 外，基金管理东谈主代表基金签署的与基金财产相关的紧要合同包括但不限于基金年度审计合同、 基金信息线路公约及基金投资业务中产生的紧要合同，基金管理东谈主应保证基金管理东谈主和基金 托管东谈主至少各捏有一份本来的原件。基金管理东谈主应在紧要合同签署后实时以加密方式将紧要                       南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 合同传真给基金托管东谈主，并在三十个服务日内将本来投递基金托管东谈主处。紧要合同的缓助期 限为《基金合同》远隔后 15 年。   五、基金资产净值缱绻和管帐核算   （一）基金资产净值的缱绻、复核与完成的期间及程序 当日基金份额的余额数目缱绻，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金管理东谈主 不错诞生大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有端正的，从其端正。   基金管理东谈主应每个服务日缱绻基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值，并按端正 线路。 同的端正暂停估值时除外。基金管理东谈主每个服务日对基金资产估值后，将种种基金份额的基 金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券、金融繁衍品和其他投资等捏续以公允价值计量的金融资产及 欠债。   本基金所捏有的投资品种，按如下原则进行估值：   （1）证券交游所上市的有价证券的估值 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考肖似投资品 种的现行市价及紧要变化成分，调整最近交游市价，笃定公允价钱； 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值； 挂牌转让的资产支捏证券，接纳估值技艺笃定公允价值； 活跃阛阓上未经调整的报价看成估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表估值日公允                    南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 价值的情况下，草率阛阓报价进行调整以阐发估值日的公允价值；对于不存在阛阓行动或市 场行动很少的情况下，应接纳估值技艺笃定其公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应分散如下情况处理： 估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 估值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 行股票时公司鼓吹公开荒售股份、通过大量交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新 刊行未上市、回购交游中的质押券等流畅受限股票，按监管机构或行业协会相关端正笃定公 允价值。   （3）对寰宇银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不 存在彰着各异，未上市期间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）合并证券同期在两个或两个以上阛阓交游的，按证券所处的阛阓分别估值。   （5）本基金投资股指期货、国债期货合约，按估值当日结算价进行估值，估值当日无 结算价的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近交游日结算价估值。   本基金投资期权，根据关系法律法则以及监管部门的端正估值。   （6）估值缱绻中触及港币对东谈主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为 基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币与港币的中间价。   税收：对于按照中国法律法则和基金投资境表里股票阛阓交游互联互通机制触及的境外 交游场合所在地的法律法则端正应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值； 对于因税收端正调整或其他原因导致基金实验交征税金与估算的应交税金有各异的，基金将 在关系税金调整日或实验支付日进行相应的估值调整。   （7）如有可信凭据标明按原有方法进行估值不行客不雅反馈上述资产或欠债其公允价值 的，基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （8）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错接纳舞动订价机制，以确保基金 估值的平允性。   （9）本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市交游的股票实施。   （10）关系法律法则以及监管部门、自律王法另有强制端正的，从其端正。如有新增事 项，按国度最新端正估值。                      南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程序及关系法 律法则的端正或者未能充分惊叹基金份额捏有东谈主利益时，应立即通告对方，共同查明原因， 两边协商措置。   根据相关法律法则，基金资产净值缱绻和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主承担。本基 金的基金管帐使命方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金相关的管帐问题，如经关系各方 在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的意见，基金管理东谈主向基金托管东谈主出具加盖公章 的书面说色泽，按照基金管理东谈主对基金资产净值的缱绻结果对外给以公布。   基金管理东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第(7)项进行估值时，所变成的舛讹不看成基金 份额净值过错处理。   （三）基金份额净值过错的处理方式 基金份额净值出现过错时，基金管理东谈主应当立即给以纠正，通报基金托管东谈主，并选择合理的 方法防护损失进一步扩大；过错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；过错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公 告；当发生净值缱绻过错时，由基金管理东谈主负责处理，由此给基金份额捏有东谈主和基金变成损 失的，应由基金管理东谈主先行赔付，基金管理东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。 理东谈主和基金托管东谈主应根据实验情况界定两边承担的使命，经阐发后按以下条件进行抵偿：   (1)本基金的基金管帐使命方由基金管理东谈主担任，与本基金相关的管帐问题，如经两边 在对等基础上充分磋磨后，尚不行达成一致时，按基金管理东谈主的建议实施，由此给基金份额 捏有东谈主和基金财产变成的损失，由基金管理东谈主负责赔付。   (2)若基金管理东谈主缱绻的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐发后公告，而且基金托管 东谈主未对缱绻过程提议疑义或要求基金管理东谈主书面说明，基金份额净值出错且变成基金份额捏 有东谈主损失的，应根据法律法则的端正对投资者或基金支付抵偿金，就实验向投资者或基金支 付的抵偿金额，基金管理东谈主与基金托管东谈主按照料理费和托管费的比例各自承担相应的使命。   (3)如基金管理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的缱绻结果，天然屡次从头缱绻和查对， 尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形，以基金管理东谈主的缱绻结果对 外公布，由此给基金份额捏有东谈主和基金变成的损失，由基金管理东谈主负责赔付。   (4)由于基金管理东谈主提供的信息过错（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导 致基金份额净值缱绻过错而引起的基金份额捏有东谈主和基金财产的损失，由基金管理东谈主负责赔 付。 抗力原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然依然选择必要、稳妥、合理的方法进行查验，关联词                      南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 未能发现该过错而变成的基金份额净值缱绻过错，基金管理东谈主、基金托管东谈主免除抵偿使命。 但基金管理东谈主、基金托管东谈主应积极选择必要的方法遗弃由此变成的影响。 东谈主缱绻结果为准。 两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额捏有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与线路基金份额净值的情形 值技艺仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金管理东谈主应当 暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度相关部门端正的管帐轨制实施。   （六）基金账册的建立   基金管理东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申诉。基金管理东谈主独未必配置、记录 和缓助本基金的全套账册。若基金管理东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存在分歧，应以基金 管理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信 息的缱绻和线路的，以基金管理东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与申诉的编制和复核   基金财务报表由基金管理东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管理东谈主编制的基金财务报表后，进行寥落的复核。查对不符时， 应实时通告基金管理东谈主共同查出原因，进行调整，直至两边数据完全一致。   (1)报表的编制   基金管理东谈主应当在每月收尾后 5 个服务日内完成月度报表的编制；在每个季度收尾之日 起 15 个服务日内完成基金季度申诉的编制；在上半年收尾之日起两个月内完成基金中期报 告的编制；在每年收尾之日起三个月内完成基金年度申诉的编制。基金年度申诉的财务管帐 申诉应当经过适合《证券法》端正的管帐师事务所审计。《基金合同》成效不及两个月的， 基金管理东谈主不错不编制当期季度申诉、中期申诉或者年度申诉。   (2)报表的复核                      南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   基金管理东谈主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在复核 过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行调整， 调整以国度相关端正为准。   基金管理东谈主应留足充分的期间，便于基金托管东谈主复核关系报表及申诉。   （八）基金管理东谈主应在编制季度申诉、中期申诉或者年度申诉之前实时向基金托管东谈主提 供基金功绩比较基准的基础数据和编制结果。   七、争议措置方式   因本公约产生或与之关系的争议，两边当事东谈主应通过协商、长入措置，协商、长入不行 措置的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按 照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事 东谈主均有抑制力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，各自络续诚恳、尽力、 尽责地履行《基金合同》和本托管公约端正的义务，惊叹基金份额捏有东谈主的正当权益。   本公约受中国法律统领。   八、托管公约的变更和远隔与基金财产的算帐   （一）托管公约的变更程序   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内容不得与 《基金合同》的端正有任何冲破。基金托管公约的变更报中国证监会备案后成效。   （二）基金托管公约远隔出现的情形   （三）基金财产的算帐 组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 从事证券、期货关系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财 产算帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。                      南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）《基金合同》远隔情形出当前，由基金财产算帐小组统一承袭基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申诉；   （5）聘用适合《证券法》端正的管帐师事务所对算帐申诉进行外部审计，聘用讼师事 务所对算帐申诉出具法律意见书；   （6）将算帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按种种基金份额在基金合同远隔事由发生时各自基金 份额资产净值的比例笃定剩余财产在种种基金份额中的分配比例，并在种种基金份额可分配 的剩余财产范畴内按各份额类别内基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分配。   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐申诉经适合《证券法》端正的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐申诉报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告， 基金财产算帐小组应当将算帐申诉登载在端正网站上，并将算帐申诉教唆性公告登载在端正 报刊上。   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                        南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）               §21 基金份额捏有东谈主服务   对基金份额捏有东谈主的服务主要由基金管理东谈主及销售机构提供，以下是基金管理东谈主提供的 主要服务内容。基金管理东谈主根据基金份额捏有东谈主的需要和阛阓的变化，有权在适正当律法则 的前提下，增多和修改关系服务状貌。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务 无法提供，基金管理东谈主不承担任何使命。   若本基金包含在中国香港相配行政区销售的 H 类份额，则该 H 类份额捏有东谈主享有的服务 状貌一般情况下限于客户服务中心电话服务、投资东谈主投诉及建议受理服务和网站资讯等服务。   一、网上开户及交游服务   投资东谈主可通过基金管理东谈主网站（www.nffund.com）、微信公众号（可搜索“南边基金” 或“NF4008898899”）或 APP 客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。相关 基金管理东谈主电子直销具体王法请参见基金管理东谈主网站关系公告和业务王法。   二、信息查询及交游阐发服务   （一）基金信息查询服务   投资东谈主通过基金管理东谈主网站等平台可享有基金交游查询、账户查询和基金管理东谈主照章披 露的种种基金信息等服务，包括基金家具基本信息（包括基金称号、管理东谈主称号、基金代码、 风险品级、捏有份额、单元净值、收益情况等）、基金的法律文献、基金公告、如期申诉和 基金管理东谈主最新动态等种种尊府。   （二）基金交游阐发服务   基金管理东谈主以电子邮件、微信或其他与投资东谈主约定的款式实时向通过基金管理东谈主直销渠 谈投资并捏有本公司基金份额的捏有东谈主见告其认购、申购、赎回的基金称号以及基金份额的 阐发日历、阐发份额和金额等信息。基金份额捏有东谈主通过非直销销售机构办理基金管理东谈主基 金份额交游业务的，关系信息阐发服务请参照各销售机构实验业务过程及端正。   三、基金保多情况信息服务   基金管理东谈主至少每年度以电子邮件、微信或其他与投资东谈主约定的款式向通过基金管理东谈主 直销渠谈投资并捏有基金管理东谈主基金份额的捏有东谈主提供基金保多情况信息。   基金份额捏有东谈主可通过以下方式订阅或查阅基金保多情况信息： 对账单。                        南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 情况及对账单。 网上服务等渠谈查询基金保多情况信息。   由于投资东谈主预留的接洽方式不祥、过错、未实时变更，未关注微信公众号或者关注后未 绑定账号，通讯故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法 粗浅收取对账单的投资东谈主，敬请实时通过基金管理东谈主网站，或拨打基金管理东谈主客服热线查询、 查对、变更预留接洽方式。   四、资讯服务   投资东谈主瞻念察并同意基金管理东谈主可根据投资东谈主的个东谈主信息不如期通过电话、短信、邮件、 微信等任一或多种方式为投资东谈主提供与投资东谈主关系的账户服务通告、交游阐发通告、过错公 告通告、行动讯息、营销信息、客户提神等资讯及升值服务，投本钱基金前请详阅南边基金 官网服务先容和阴事政策。如需取消相应资讯服务，可按照关系指引退订，或通过基金管理 东谈主客户服务中心热线 400-889-8899、在线服务等东谈主工服务方式退订。   五、客户服务中心电话及在线服务   （一）电话服务   投资东谈主拨打基金管理东谈主客户服务中心热线 400-889-8899 可享有如下服务： 东谈主不错通过该热线取得投资征询、业务征询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项 服务。   （二）在线服务   投资东谈主通过基金管理东谈主网站、微信公众号或 APP 客户端可享有如下服务： 东谈主可通过该方式取得投资征询、业务征询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服 务。   六、投诉及建议受理服务   投资东谈主不错通过基金管理东谈主客户服务中心东谈主工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信 及各销售机构网点柜台等不同的渠谈对基金管理东谈主和销售网点所提供的服务进行投诉或提 出建议。                        南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）                 §22 其他应线路事项                  标题                         公告日历 南边基金管理股份有限公司对于旗下基金投资关联方承销证券的关联          2024-11-28 交游公告 南边基金管理股份有限公司对于旗下基金改聘管帐师事务所公告            2024-11-02 南边匠心优选股票型证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉          2024-10-25 对于南边基金管理股份有限公司旗下部分基金 2024 年 9 月 6 日暂停   2024-09-06 申购赎回等业务的说明 南边匠心优选股票型证券投资基金 2024 年中期申诉              2024-08-31 南边匠心优选股票型证券投资基金 2024 年第 2 季度申诉          2024-07-19 南边基金管理股份有限公司对于旗下基金投资关联方承销证券的关联          2024-07-19 交游公告 南边基金管理股份有限公司对于旗下基金投资关联方承销证券的关联          2024-05-30 交游公告 南边匠心优选股票型证券投资基金 2024 年第 1 季度申诉          2024-04-22 南边匠心优选股票型证券投资基金 2023 年年度申诉              2024-03-30 南边基金管理股份有限公司对于旗下基金投资关联方承销证券的关联          2024-03-29 交游公告 南边基金管理股份有限公司对于旗下基金投资关联方承销证券的关联          2024-02-24 交游公告 南边基金管理股份有限公司对于旗下基金投资关联方承销证券的关联          2024-02-02 交游公告 南边匠心优选股票型证券投资基金 2023 年第 4 季度申诉          2024-01-22 南边基金管理股份有限公司对于旗下部分基金 2024 年非港股通交游       2024-01-18 日申购赎回等业务安排的公告 南边基金管理股份有限公司对于旗下基金投资关联方承销证券的关联          2024-01-06 交游公告                   南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） 南边基金管理股份有限公司对于旗下基金投资关联方兴业证券承销证   2023-12-23 券的关联交游公告 南边基金管理股份有限公司对于旗下基金投资关联方华泰联合证券承   2023-12-23 销证券的关联交游公告 南边基金管理股份有限公司对于旗下基金投资关联方承销证券的关联   2023-12-13 交游公告  注：其他线路事项详见基金管理东谈主发布的关系公告                    南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）          §23 招募说明书存放过头查阅方式   本招募说明书存放在本基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构的住所，投资东谈主可在办 公期间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书本来 为准。   基金管理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。                   南边匠心优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）              §24 备查文献                              南边基金管理股份有限公司

商品收盘方面，COMEX 6月黄金期货收涨0.43%，报1904.10美元/盎司。WTI 6月原油期货收涨3.16美元，涨幅3.20%，报101.70美元/桶；布伦特6月原油期货收涨2.67美元，涨幅2.61%，报104.99美元/桶。

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商品收盘方面，COMEX 6月黄金期货收跌38.30美元，跌幅2.0%，报1896.00美元/盎司，创2月份后期以来主力合约收盘新低。WTI 6月原油期货收跌3.53美元，跌幅3.46%广瑞网是虚拟盘么，报98.54美元/桶；布伦特6月原油期货收跌4.33美元，跌幅4.06%，报102.32美元/桶。

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