基金分成：农银金润定开债券基金9月23日分成
2024-09-18本站音讯，9月14日发布《农银汇理金润一年依期怒放债券型发起式证券投资基金2024年分成公告》。本次分成为2024年度的第1次分成。公告显现，本次分成的收益分派基准日为9月9日，瞩目分成决策如下： 本次分成对象为权柄登记日在农银汇理基金惩处有限公司登记在册的本基金整体基金份额合手有东说念主。，权柄登记日为9月19日，现款红利披发日为9月23日。袭取红利再投资神态的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年9月19日的基金份额净值缠绵详情，并于2024年9月20日径直计入其基金账户。2024年
3月29日基金净值：农银汇理立异医疗羼杂最新净值0.8428，涨0.54%
2024-04-03本站音问，3月29日，农银汇理立异医疗羼杂最新单元净值为0.8428元，累计净值为0.8428元，较前一来去日高潮0.54%。历史数据露出该基金近1个月着落0.38%，近3个月着落7.31%，近6个月着落8.73%，近1年着落18.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理立异医疗羼杂为羼杂型-偏股基金，阐明最新一期基金季报露出，该基金财富成立：股票占净值比90.25%，无债券类财富，现款占净值比10.02%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梦圆，梦圆于2021年2月24
3月29日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.107，涨0.02%
2024-04-03本站音信，3月29日，农银汇理金汇债券A最新单元净值为1.107元，累计净值为1.107元，较前一往还日高涨0.02%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.1%，近3个月高涨0.89%，近6个月高涨1.62%，近1年高涨2.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理金汇债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报涌现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比104.83%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为周宇、马逸钧，基金司理周宇于2024年3月14日起任职本基金基